近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何嘉楠 | 2025/09/16 | 4月15天 | 0.89 | 何嘉楠，男，中国籍，6年证券从业经历，厦门大学经济学硕士、硕士研究生学历。2019年7月加入华富基金管理有限公司，曾任固定收益部助理固收研究员、固收研究员、基金经理助理，具有基金从业资格。自2024年6月18日起，担任华富恒惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任华富安业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任华富祥康12个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月16日任华富安顺一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 6,325.33 | 44.38 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 2,094.00 | 14.69 | -- |
| 企业债券 | 1,470.70 | 10.32 | -- |
| 中期票据 | 6,182.89 | 43.38 | -- |
| 合计 | 13,978.92 | 98.08 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232380005 | 23农行二级资本债01B | 10.00 | 1106.27 | 7.76 |
| 212580046 | 25广州农商行债01 | 11.00 | 1100.04 | 7.72 |
| 190205 | 19国开05 | 10.00 | 1085.93 | 7.62 |
| 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 10.00 | 1025.63 | 7.20 |
| 250421 | 25农发21 | 10.00 | 1008.07 | 7.07 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 15.43 |
| 本期利润(万元) | 20.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,629.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2032 |