近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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高靖瑜 | 2017/05/09 | 6年11月21天 | 2.46 | 高靖瑜,中国国籍,复旦大学金融学硕士,本科学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任金鼎综合证券(维京)股份有限公司上海代表处研究员、上海天相投资咨询有限公司研究员,2007年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究部行业研究员、华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理助理。2014年12月15日至2016年1月12日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2021年11月17日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日至2024年4月22日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日至2019年7月17日任华富中小板指数增强型证券投资基的基金经理。2017年9月12日至2019年7月17日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 77.67 | 2.41 | -- | -0.56 |
采矿业 | 305.40 | 9.46 | -- | 2.92 |
制造业 | 1,865.67 | 57.82 | -- | 11.63 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 516.76 | 16.01 | -- | 11.16 |
房地产业 | 20.90 | 0.65 | -- | -1.61 |
租赁和商务服务业 | 60.99 | 1.89 | -- | 0.90 |
科学研究和技术服务业 | 104.31 | 3.23 | -- | 1.99 |
文化、体育和娱乐业 | 90.24 | 2.80 | -- | 0.48 |
合计 | 3,041.94 | 94.27 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600547 | 山东黄金 | 7.22 | 203.82 | 6.32% | 1.65 | 11.65 |
002368 | 太极股份 | 5.80 | 142.51 | 4.42% | -0.31 | -1.69 |
300502 | 新易盛 | 1.77 | 118.59 | 3.68% | 新晋 | 28.31 |
002156 | 通富微电 | 5.20 | 116.95 | 3.62% | 0.05 | -4.38 |
688041 | 海光信息 | 1.33 | 102.76 | 3.18% | 新晋 | 3.98 |
603986 | 兆易创新 | 1.40 | 100.62 | 3.12% | 0.06 | 8.13 |
000063 | 中兴通讯 | 3.50 | 97.97 | 3.04% | 新晋 | 5.11 |
688017 | 绿的谐波 | 0.80 | 95.86 | 2.97% | 新晋 | -0.37 |
300182 | 捷成股份 | 16.00 | 90.24 | 2.80% | 新晋 | -9.82 |
300567 | 精测电子 | 1.20 | 87.54 | 2.71% | 新晋 | -14.15 |
合计 | -- | 44.22 | 1,156.86 | 35.86% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.30 |
本期利润(万元) | -0.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1701 |
期末基金资产净值(万元) | 7.79 |
期末基金份额净值(元) | 0.8898 |