近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.0381元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-06-05 | 资产净值(亿元)： | 0.52(2025-03-30) | 基金经理： | 戴弘毅 何嘉楠 | ||
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.82 | 1.26 | 1.50 | 1.20 | 5.73 | -1.22 | -- |
| 基准收益率②% | -0.39 | 1.84 | 1.88 | 1.26 | 6.40 | 0.71 | -- |
| ① — ② | 1.21 | -0.58 | -0.38 | -0.06 | -0.67 | -1.93 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 戴弘毅 | 2023/09/12 | 1年7月12天 | 5.55 | 戴弘毅，男，中国籍，6年证券从业经历，中国社会科学院研究生院金融学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、固定收益部固收研究员、固定收益部基金经理助理。2022年9月23日起，担任华富安鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月23日起，担任华富可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任华富安业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 何嘉楠 | 2024/08/21 | 8月3天 | 3.48 | 何嘉楠，男，中国籍，5年证券从业经历，厦门大学经济学硕士、硕士研究生学历。2019年7月加入华富基金管理有限公司，曾任固定收益部助理固收研究员、固收研究员、基金经理助理，具有基金从业资格。自2024年6月18日起，担任华富恒惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任华富安业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 尹培俊 | 2022/06/06 | 2024/08/22 | 2年2月16天 | 0.32 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1383 | 2460 | 3684 | 5700 | |
| 户均持有份额(万) | 3.94 | 2.21 | 2.61 | 3.38 | |
| 机构持有比例(%) | 20.43 | 13.25 | 8.06 | 10.01 | |
| 个人持有比例(%) | 79.57 | 86.75 | 91.94 | 89.99 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 86.83 | 1.18 | -- | -- |
| 制造业 | 364.31 | 4.94 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.88 | 0.08 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.62 | 0.28 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.28 | 0.25 | -- | -- |
| 金融业 | 96.73 | 1.31 | -- | -- |
| 房地产业 | 9.47 | 0.13 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 5.18 | 0.07 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.02 | 0.14 | -- | -- |
| 合计 | 617.32 | 8.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.16 | 73.38 | 1.00% | 0.32 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 0.59 | 45.67 | 0.62% | 0.09 | -- |
| 600489 | 中金黄金 | 3.21 | 45.16 | 0.61% | 0.12 | 7.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.17 | 43.00 | 0.58% | 0.01 | -7.11 |
| 601398 | 工商银行 | 5.50 | 37.90 | 0.51% | 0.07 | 5.04 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.37 | 24.55 | 0.33% | 0.03 | -5.75 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1.00 | 22.87 | 0.31% | 新晋 | -1.68 |
| 002422 | 科伦药业 | 0.67 | 21.60 | 0.29% | 新晋 | 10.16 |
| 002600 | 领益智造 | 2.30 | 20.82 | 0.28% | 新晋 | -14.89 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.15 | 20.62 | 0.28% | 新晋 | 4.52 |
| 合计 | -- | 17.12 | 355.57 | 4.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102383210 | 23鲁钢铁MTN012 | 4.00 | 409.73 | 5.56 |
| 042500092 | 25津南城投CP003 | 4.00 | 401.74 | 5.45 |
| 102100918 | 21首创置业MTN001 | 3.00 | 313.53 | 4.26 |
| 102482122 | 24景德镇陶MTN003 | 3.00 | 309.11 | 4.19 |
| 232480038 | 24交行二级资本债02B | 3.00 | 307.57 | 4.17 |
| 基金名称 | 华富安业一年持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华富基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014386)华富安业一年持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%（其中投资于港股通投资标的股票的比例占股票资产的比例为0%-50%）；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；本基金投资可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券的比例不高于基金资产的20%。 本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007008001 |
| 传真 | 021-68887997 |
| 网址 | www.hffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 38.30 |
| 本期利润(万元) | 43.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,629.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0323 |
