近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.192元 | 日增长率%： | 2.91 | 今年以来收益率%： | -11.05(排名:7951/8279) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-13 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 邓翔 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.91 | -9.03 | -5.70 | -11.05 | -5.07 | -- | -- | -23.67 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -- | -- | 3.22 |
| 同类平均 ③% | -6.39 | 1.66 | -1.96 | -1.39 | 5.23 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -7.67 | -10.76 | -3.32 | -7.22 | -11.55 | -- | -- | -26.89 |
| ① — ③ | -5.51 | -10.69 | -3.74 | -9.66 | -10.31 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 6882/8375 | 8031/8290 | 5674/8134 | 7951/8279 | 6702/7817 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.25 | 6.06 | -7.10 | -10.80 | -7.50 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.00 | 10.14 | -0.49 | 2.72 | 12.58 | -- | -- |
| ① — ② | 5.25 | -4.08 | -6.61 | -13.52 | -20.08 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*60％+上证国债指数*40％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邓翔 | 2024/04/02 | 1年8天 | -10.97 | 邓翔，男，中国籍，多年证券从业经历，中山大学国际贸易硕士，曾任毕马威华振会计师事务所审计员、广州长金投资管理有限公司研究院、东莞证券股份有限公司投资经理。2016年4月加入平安大华基金管理有限公司，任投资研究部投资经理。2016年7月19日至2019年4月19日任平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月2日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 高靖瑜 | 2023/09/14 | 2024/04/22 | 6年11月13天 | -18.84 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 63 | 78 | 154 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.38 | 1.04 | 0.69 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 77.65 | 83.49 | 63.21 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 22.35 | 16.51 | 36.79 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 494.99 | 52.72 | -- | 6.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 246.50 | 26.26 | -- | 20.99 |
| 合计 | 741.49 | 78.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 0.13 | 85.54 | 9.11% | 4.93 | -18.00 |
| 600150 | 中国船舶 | 2.37 | 85.23 | 9.08% | 0.36 | -5.23 |
| 600482 | 中国动力 | 2.40 | 58.73 | 6.26% | -0.17 | -1.37 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.87 | 50.42 | 5.37% | -0.56 | -17.57 |
| 688702 | 盛科通信 | 0.60 | 50.40 | 5.37% | 新晋 | -15.94 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.63 | 45.56 | 4.85% | 新晋 | -10.47 |
| 688300 | 联瑞新材 | 0.67 | 43.15 | 4.60% | 新晋 | -13.68 |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.87 | 42.04 | 4.48% | 新晋 | -17.15 |
| 688111 | 金山办公 | 0.13 | 37.23 | 3.97% | 新晋 | -22.53 |
| 603268 | 松发股份 | 0.80 | 31.73 | 3.38% | 新晋 | -19.84 |
| 合计 | -- | 9.47 | 530.03 | 56.47% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 132.87 | 14.15 | -0.01 |
| 合计 | 132.87 | 14.15 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113641 | 华友转债 | 0.41 | 46.71 | 4.98 |
| 123158 | 宙邦转债 | 0.33 | 39.41 | 4.20 |
| 113671 | 武进转债 | 0.30 | 34.98 | 3.73 |
| 123025 | 精测转债 | 0.08 | 11.76 | 1.25 |
| 基金名称 | 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华富基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (410006)华富策略精选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 股票占基金资产的30%-80%；权证占基金资产净值的0-3%；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的5%-70%，其中，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007008001 |
| 传真 | 021-68887997 |
| 网址 | www.hffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.95 |
| 本期利润(万元) | 5.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0641 |
| 期末基金资产净值(万元) | 116.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3401 |
