近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -10.80 | -4.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.72 | -3.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -13.52 | -1.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数*60%+上证国债指数*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邓翔 | 2024/04/02 | 1月 | -5.38 | 邓翔,男,中国籍,多年证券从业经历,中山大学国际贸易硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员、广州长金投资管理有限公司研究院、东莞证券股份有限公司投资经理。2016年4月加入平安大华基金管理有限公司,任投资研究部投资经理。2016年7月19日至2019年4月19日任平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月2日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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高靖瑜 | 2023/09/14 | 2024/04/22 | 6年11月13天 | -18.84 |
2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 154 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.69 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 63.21 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 36.79 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 723.12 | 78.28 | -- | 32.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.81 | 1.49 | -- | -3.36 |
合计 | 736.93 | 79.77 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 1.90 | 70.30 | 7.61% | 2.37 | -1.45 |
600760 | 中航沈飞 | 1.85 | 67.32 | 7.29% | -0.22 | 6.25 |
000768 | 中航西飞 | 2.00 | 43.28 | 4.68% | 0.28 | 3.05 |
601989 | 中国重工 | 9.00 | 41.94 | 4.54% | 1.06 | 2.48 |
600893 | 航发动力 | 1.00 | 33.96 | 3.68% | 0.18 | 4.01 |
002179 | 中航光电 | 0.97 | 33.38 | 3.61% | -0.05 | -0.19 |
600435 | 北方导航 | 3.35 | 30.35 | 3.29% | -0.40 | -5.95 |
688122 | 西部超导 | 0.70 | 25.77 | 2.79% | -0.20 | 7.57 |
001270 | 铖昌科技 | 0.44 | 24.80 | 2.68% | 新晋 | -6.68 |
688439 | 振华风光 | 0.34 | 23.59 | 2.55% | 新晋 | -5.95 |
合计 | -- | 21.55 | 394.69 | 42.72% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 64.56 | 6.99 | 0.06 |
合计 | 64.56 | 6.99 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123025 | 精测转债 | 0.14 | 21.90 | 2.37 |
118027 | 宏图转债 | 0.18 | 17.41 | 1.89 |
123061 | 航新转债 | 0.11 | 13.40 | 1.45 |
118030 | 睿创转债 | 0.09 | 11.85 | 1.28 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2.90 |
本期利润(万元) | -16.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1732 |
期末基金资产净值(万元) | 103.40 |
期末基金份额净值(元) | 1.2922 |