近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.4545元 | 7日年化收益率%： | 1.639 | 今年以来收益率%： | 0.53(排名:115/897) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-24 | 资产净值(亿元)： | 1.76(2025-03-30) | 基金经理： | 潘璐 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.42 | 0.86 | 0.53 | 1.77 | 3.89 | 5.69 | 21.31 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.45 | 1.55 | 3.53 | 5.41 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.22 | 0.37 | 0.28 | -- |
| 同类排名 | 113/907 | 114/897 | 120/892 | 115/897 | 142/876 | 198/785 | 256/703 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 1.91 | 2.03 | 1.77 |
| 基准收益率②% | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.55 | 0.68 | 0.42 |
| 业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 潘璐 | 2024/10/08 | 6月16天 | 0.93 | 潘璐，女，中国籍，7年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司，曾任集中交易部固收交易员，专户投资部投资经理助理、投资经理，具有基金从业资格。自2024年10月8日起，担任华富天益货币市场基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6309 | 5056 | 6278 | 143 | |
| 户均持有份额(万) | 2.45 | 2.72 | 1.28 | 21.69 | |
| 机构持有比例(%) | 66.01 | 74.42 | 59.46 | 99.57 | |
| 个人持有比例(%) | 33.99 | 25.58 | 40.54 | 0.43 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 98,291.22 | 3.78 | 0.58 |
| 其中：政策性金融债 | 98,291.22 | 3.78 | 0.58 |
| 企业债券 | 10,082.67 | 0.39 | -0.86 |
| 短期融资券 | 102,958.54 | 3.96 | -5.15 |
| 同业存单 | 735,231.37 | 28.26 | -10.56 |
| 合计 | 946,563.81 | 36.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112403141 | 24农业银行CD141 | 600.00 | 59806.81 | 2.30 |
| 112482030 | 24广州农村商业银行CD077 | 300.00 | 29988.89 | 1.15 |
| 112403146 | 24农业银行CD146 | 300.00 | 29888.35 | 1.15 |
| 112408219 | 24中信银行CD219 | 300.00 | 29822.25 | 1.15 |
| 112483606 | 24青岛银行CD038 | 300.00 | 29675.34 | 1.14 |
| 112419289 | 24恒丰银行CD289 | 300.00 | 29664.26 | 1.14 |
| 240308 | 24进出08 | 250.00 | 25128.81 | 0.97 |
| 112481984 | 24广州银行CD049 | 200.00 | 19992.63 | 0.77 |
| 112483731 | 24汉口银行CD138 | 200.00 | 19962.63 | 0.77 |
| 112414235 | 24江苏银行CD235 | 200.00 | 19957.94 | 0.77 |
| 基金名称 | 华富天益货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华富基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004199)华富天益货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于以下金融工具，包括： （一）现金； （二）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； （三）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； （四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007008001 |
| 传真 | 021-68887997 |
| 网址 | www.hffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 46.64 |
| 本期利润(万元) | 46.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,461.53 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
