基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.45 0.47 0.54 0.55 2.03 1.77 2.19
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.11 0.13 0.20 0.21 0.68 0.42 0.84
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚姣姣 2017/01/25 7年9月26天 20.43 姚姣姣，女，中国籍，12年证券从业经历，复旦大学金融学研究生学历、硕士学位。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司，从事交易管理工作。2016年11月加入华富基金管理有限公司。自2017年1月4日起，担任华富恒稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日起，担任华富天益货币市场基金的基金经理职务。2017年1月4日起至2019年6月20日，担任华富货币市场基金的基金经理。2017年9月12日至2017年11月22日，担任华富恒富分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日起至2019年6月20日，担任华富天盈货币市场基金的基金经理职务。2017年11月22日至2022年12月16日，担任华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月6日起，担任华富恒欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月19日至2022年9月6日，担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月14日至2022年4月16日，担任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起至2024年8月16日，担任华富天盈货币市场基金的基金经理。自2021年12月13日至2023年9月27日，担任华富货币市场基金的基金经理。2022年7月18日起，担任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月12日起，担任华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月9日起，担任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月9日起，担任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。
潘璐 2024/10/08 1月12天 0.20 潘璐，女，中国籍，7年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司，曾任集中交易部固收交易员，专户投资部投资经理助理、投资经理，具有基金从业资格。自2024年10月8日起，担任华富天益货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡伟 2017/01/25 2018/09/07 1年7月13天 5.85

华富天益货币A华富天益货币B基金总份额

华富天益货币A华富天益货币B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)50566278143160
户均持有份额(万)2.721.2821.696.43
机构持有比例(%)74.4259.4699.5798.79
个人持有比例(%)25.5840.540.431.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 82,369.39 3.20 -1.15
其中：政策性金融债 82,369.39 3.20 -1.15
企业债券 32,133.09 1.25 0.73
短期融资券 234,276.88 9.11 -0.46
中期票据 2,047.07 0.08 -0.80
同业存单 997,876.29 38.82 19.94
合计 1,348,702.72 52.46 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112311152 23平安银行CD152 500.00 49874.28 1.94
112483606 24青岛银行CD038 400.00 39379.84 1.53
112421124 24渤海银行CD124 300.00 29964.04 1.17
112482030 24广州农村商业银行CD077 300.00 29843.32 1.16
112403024 24农业银行CD024 300.00 29768.68 1.16
112403141 24农业银行CD141 300.00 29753.63 1.16
112403146 24农业银行CD146 300.00 29744.30 1.16
112406219 24交通银行CD219 300.00 29565.46 1.15
112404033 24中国银行CD033 300.00 29559.20 1.15
112419289 24恒丰银行CD289 300.00 29522.41 1.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 64.55
本期利润(万元) 64.55
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 15,029.84
期末基金份额净值(元) --