基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 17.49 2.54 -0.93 -13.43 -14.17 -- --
基准收益率②% 10.20 1.34 -0.61 0.00 12.58 -- --
① — ② 7.29 1.20 -0.32 -13.43 -26.75 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李孝华 2022/09/05 3年2月29天 -16.46 李孝华，男，中国籍，11年证券从业经历，南开大学金融学硕士士，硕士研究生学历。曾任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与开发员、华泰柏瑞基金基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公司，曾任指数投资部基金经理助理。现任指数投资部权益指数经理。2021年5月7日起，担任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年6月28日起，担任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起，担任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起，担任华富中小企业100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日至2024年12月25日，担任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年3月24日起，担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月15日起，担任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起，担任华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月10日起，担任华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任华富中证A500指数型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日至2025年2月18日任华富中证A100指数证券投资基金基金经理。
朱程辉 2025/03/03 9月1天 17.08 朱程辉，男，中国籍，25年证券从业经历，西安交通大学经济学硕士、硕士研究生学历。1999年至2004年任德恒证券有限公司信息技术经理，2008年至2010年任东吴基金管理有限公司机构营销专员，2010年至2011年任德邦证券股份有限公司研究所研究员，2011年至2013年任湘财证券有限责任公司研究所研究员，2013年至2015年任华安证券股份有限公司研究所研究员。2015年11月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员，专户投资部投资经理助理、投资经理，具有基金从业资格。自2025年3月3日起，担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富灵活配置混合A华富灵活配置混合C基金总份额

华富灵活配置混合A华富灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)130815353743521
户均持有份额(万)0.240.280.450.38
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 91.68 0.88 -- -0.96
采矿业 575.36 5.53 -- 0.02
制造业 5,323.99 51.13 -- 4.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 197.34 1.89 -- 0.16
建筑业 132.07 1.27 -- -0.21
批发和零售业 49.03 0.47 -- -0.57
交通运输、仓储和邮政业 210.23 2.02 -- -0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 411.19 3.95 -- -2.84
金融业 2,096.86 20.14 -- 13.63
房地产业 61.87 0.59 -- -1.29
租赁和商务服务业 85.66 0.82 -- -0.73
科学研究和技术服务业 159.53 1.53 -- -0.17
合计 9,394.81 90.22 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.03 414.06 3.98% 0.24 -2.91
600519 贵州茅台 0.25 361.00 3.47% -0.91 -0.51
601318 中国平安 4.18 230.36 2.21% -0.71 -0.04
600036 招商银行 5.24 211.75 2.03% -0.73 2.83
601899 紫金矿业 6.64 195.48 1.88% 0.41 -0.20
002475 立讯精密 2.28 147.49 1.42% 新晋 -6.63
600276 恒瑞医药 2.06 147.39 1.42% 新晋 -3.93
300059 东方财富 5.34 144.82 1.39% 新晋 -13.14
601166 兴业银行 7.02 139.35 1.34% -0.22 1.74
000333 美的集团 1.82 132.24 1.27% -0.53 9.55
合计 -- 35.86 2,123.94 20.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 302.65 2.91 -0.80
合计 302.65 2.91 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 1.00 101.24 0.97
019766 25国债01 1.00 100.77 0.97
019773 25国债08 1.00 100.63 0.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 40.29
本期利润(万元) 217.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1236
期末基金资产净值(万元) 4,709.21
期末基金份额净值(元) 0.8362