基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -12.54 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -3.92 -- -- -- -- -- --
① — ② -8.62 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李孝华 2022/09/05 1年7月11天 -11.27 李孝华，男，中国籍，8年证券从业经历，南开大学金融学硕士。曾任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与开发员、华泰柏瑞基金基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公司，曾任基金经理助理。2021年5月7日起，担任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。2021年6月28日起，担任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起，担任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起，担任华富中小企业100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年2月9日任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理。2023年2月9日任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年3月24日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富灵活配置混合A华富灵活配置混合C基金总份额

华富灵活配置混合A华富灵活配置混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)521------
户均持有份额(万)0.38------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 70.06 0.81 -0.28 -47.28
建筑业 33.67 0.39 -0.06 -1.15
批发和零售业 167.12 1.94 -0.02 0.32
交通运输、仓储和邮政业 3,125.03 36.23 -0.26 34.18
住宿和餐饮业 1,368.90 15.87 1.68 14.46
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 0.01 0.00 -5.64
金融业 71.22 0.83 -0.13 -4.09
房地产业 117.25 1.36 -0.02 -1.16
租赁和商务服务业 1,350.86 15.66 0.07 14.81
水利、环境和公共设施管理业 1,137.33 13.19 -0.13 12.75
文化、体育和娱乐业 691.99 8.02 -0.49 6.31
合计 8,134.36 94.31 0.36 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国中免 8.49 710.53 8.24% -0.71 -12.26
300144 宋城演艺 70.11 691.99 8.02% 0.49 -1.95
600009 上海机场 17.51 573.97 6.65% 0.38 -1.52
600754 锦江酒店 16.07 480.49 5.57% -0.57 -7.11
600029 南方航空 68.40 393.98 4.57% 0.64 -3.06
600258 首旅酒店 22.91 357.85 4.15% 0.00 1.49
600115 中国东航 91.78 356.11 4.13% -0.12 -5.26
601111 中国国航 45.19 331.66 3.84% 0.29 -3.71
601021 春秋航空 6.42 322.28 3.74% 0.35 4.47
603885 吉祥航空 23.73 284.76 3.30% 新晋 -5.03
合计 -- 370.61 4,503.62 52.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10.32
本期利润(万元) -19.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1176
期末基金资产净值(万元) 162.77
期末基金份额净值(元) 0.8163