近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.13 | -7.94 | 2.44 | -12.54 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 10.14 | -0.49 | 2.72 | -3.92 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -5.01 | -7.45 | -0.28 | -8.62 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李孝华 | 2022/09/05 | 2年2月 | -21.56 | 李孝华，男，中国籍，8年证券从业经历，南开大学金融学硕士。曾任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与开发员、华泰柏瑞基金基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公司，曾任基金经理助理。2021年5月7日任华富中证A100指数证券投资基金基金经理。2021年6月28日起，担任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起，担任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起，担任华富中小企业100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年2月9日任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理。2023年2月9日任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年3月24日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
华富灵活配置混合A华富灵活配置混合C基金总份额
华富灵活配置混合A华富灵活配置混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3743 | 521 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.45 | 0.38 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,197.09 | 49.66 | -- | 43.75 |
| 制造业 | 3,796.47 | 44.92 | -- | -2.21 |
| 合计 | 7,993.56 | 94.58 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 58.61 | 509.91 | 6.03% | 0.03 | -8.12 |
| 000807 | 云铝股份 | 34.10 | 504.34 | 5.97% | -0.02 | 1.32 |
| 000933 | 神火股份 | 25.10 | 504.01 | 5.96% | 0.19 | -6.23 |
| 601600 | 中国铝业 | 56.58 | 503.56 | 5.96% | 0.00 | -11.10 |
| 601168 | 西部矿业 | 26.43 | 501.38 | 5.93% | -0.04 | -2.58 |
| 600362 | 江西铜业 | 20.17 | 492.35 | 5.82% | -0.14 | -6.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25.03 | 454.04 | 5.37% | -0.60 | -4.46 |
| 000878 | 云南铜业 | 31.94 | 444.60 | 5.26% | -0.46 | 0.26 |
| 600028 | 中国石化 | 60.02 | 417.74 | 4.94% | -1.09 | -10.44 |
| 601857 | 中国石油 | 44.87 | 404.73 | 4.79% | -1.21 | -9.18 |
| 合计 | -- | 382.85 | 4,736.66 | 56.03% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.02 |
| 本期利润(万元) | 12.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 |
| 期末基金资产净值(万元) | 624.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8093 |
- 华富竞争力优选混合A
- 华富竞争力优选混合C
- 华富货币A
- 华富货币B
- 华富成长趋势混合A
- 华富成长趋势混合C
- 华富收益增强债券A
- 华富收益增强债券B
- 华富策略精选混合A
- 华富策略精选混合C
- 华富价值增长混合A
- 华富价值增长混合C
- 华富中证A100指数
- 华富强化回报债券
- 华富量子生命力混合A
- 华富量子生命力混合C
- 华富中小企业100指数
- 华富灵活配置混合A
- 华富灵活配置混合C
- 华富智慧城市混合A
- 华富智慧城市混合C
- 华富恒稳纯债债券A
- 华富恒稳纯债债券C
- 华富恒稳纯债债券D
- 华富国泰民安灵活配置混合A
- 华富国泰民安灵活配置混合C
- 华富永鑫混合A
- 华富永鑫混合C
- 华富健康文娱混合A
- 华富健康文娱混合C
- 华富恒利债券A
- 华富恒利债券C
- 华富物联世界混合A
- 华富物联世界混合C
- 华富益鑫混合A
- 华富益鑫混合C
- 华富弘鑫混合A
- 华富弘鑫混合C
- 华富天鑫混合A
- 华富天鑫混合C
- 华富天益货币A
- 华富天益货币B
- 华富天盈货币A
- 华富天盈货币B
- 华富产业升级混合A
- 华富产业升级混合C
- 华富安享债券
- 华富富瑞3个月定开债
- 华富可转债债券A
- 华富可转债债券C
- 华富恒盛纯债债券A
- 华富恒盛纯债债券C
- 华富恒盛纯债债券E
- 华富中证5年恒定久期国开债指数A
- 华富中证5年恒定久期国开债指数C
- 华富中证5年恒定久期国开债指数D
- 华富恒欣纯债券A
- 华富恒欣纯债券C
- 华富恒欣纯债券E
- 华富安福债券A
- 华富安福债券C
- 华富安福债券D
- 华富安鑫债券
- 华富科技动能混合A
- 华富科技动能混合C
- 华富安兴39个月定开债A
- 华富安兴39个月定开债C
- 华富中证人工智能产业ETF
- 华富中证人工智能产业ETF联接A
- 华富中证人工智能产业ETF联接C
- 华富中债-安徽省公司信用债A
- 华富中债-安徽省公司信用债C
- 华富成长企业精选股票A
- 华富成长企业精选股票C
- 华富63个月定开债
- 华富安华债券A
- 华富安华债券C
- 华富中证证券先锋策略ETF指数
- 华富新能源股票A
- 华富新能源股票C
- 华富中证稀有金属ETF指数
- 华富安盈一年持有债A
- 华富安盈一年持有债C
- 华富中债1-3年国开债A
- 华富中债1-3年国开债C
- 华富吉丰60天滚动持有中短债A
- 华富吉丰60天滚动持有中短债C
- 华富富惠一年定开债
- 华富卓越成长一年持有混合A
- 华富卓越成长一年持有混合C
- 华富中证同业存单AAA指数
- 华富匠心明选一年持有混合A
- 华富匠心明选一年持有混合C
- 华富富鑫一年定开债
- 华富安业一年持有债A
- 华富安业一年持有债C
- 华富消费成长股票A
- 华富消费成长股票C
- 华富中证科创创业50指数A
- 华富中证科创创业50指数C
- 华富时代锐选混合A
- 华富时代锐选混合C
- 华富吉富30天滚动持有中短债A
- 华富吉富30天滚动持有中短债C
- 华富匠心领航18个月持有混合A
- 华富匠心领航18个月持有混合C
- 华富数字经济混合A
- 华富数字经济混合C
- 华富荣盛一年持有混合A
- 华富荣盛一年持有混合C
- 华富吉禄90天滚动持有债A
- 华富吉禄90天滚动持有债C
- 华富恒享纯债债券A
- 华富恒享纯债债券C
- 华富产业智选混合A
- 华富产业智选混合C
- 华富泰合平衡3个月持有混合A
- 华富泰合平衡3个月持有混合C
- 华富恒惠纯债债券A
- 华富恒惠纯债债券C