近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王羿伟 | 2021/10/29 | 2年6月4天 | 12.34 | 王羿伟,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。2012年3月进入华富基金管理有限公司,曾任助理金融工程研究员、基金经理助理兼金融工程研究员。现任华富量子生命力混合型基金基金经理。2021年10月29日任华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日任华富国潮优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月21日任华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 978.57 | 84.44 | -- | 38.25 |
交通运输、仓储和邮政业 | 52.79 | 4.56 | -- | 2.10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.57 | 4.28 | -- | -0.57 |
合计 | 1,080.93 | 93.28 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000550 | 江铃汽车 | 2.49 | 75.17 | 6.49% | 新晋 | -13.41 |
601137 | 博威合金 | 3.73 | 69.97 | 6.04% | 新晋 | -2.25 |
301004 | 嘉益股份 | 0.93 | 65.19 | 5.63% | 新晋 | 13.75 |
003000 | 劲仔食品 | 4.17 | 60.05 | 5.18% | 新晋 | 6.11 |
300394 | 天孚通信 | 0.38 | 57.48 | 4.96% | 新晋 | 6.54 |
301301 | 川宁生物 | 6.11 | 56.21 | 4.85% | 新晋 | 43.13 |
603179 | 新泉股份 | 1.26 | 54.12 | 4.67% | 新晋 | 7.86 |
000089 | 深圳机场 | 8.06 | 52.79 | 4.56% | 新晋 | 6.63 |
603193 | 润本股份 | 3.25 | 51.68 | 4.46% | 新晋 | 17.06 |
300002 | 神州泰岳 | 5.29 | 49.57 | 4.28% | 新晋 | 3.30 |
合计 | -- | 35.67 | 592.23 | 51.12% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 40.53 | 3.50 | -0.58 |
合计 | 40.53 | 3.50 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 0.40 | 40.53 | 3.50 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.14 |
本期利润(万元) | -1.69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0599 |
期末基金资产净值(万元) | 80.98 |
期末基金份额净值(元) | 0.7445 |