近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1693元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-02-17 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2025-03-30) | 基金经理： | 李孝华 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.54 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.75 |
| 同类平均 ③% | -4.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.79 |
| ① — ③ | 0.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 610/1484 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李孝华 | 2025/02/18 | 2月6天 | -3.50 | 李孝华，男，中国籍，10年证券从业经历，南开大学金融学硕士。曾任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与开发员、华泰柏瑞基金基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公司，曾任基金经理助理。现任指数投资部权益指数经理。2021年5月7日至2025年2月18日，担任华富中证A100指数证券投资基金的基金经理。2021年6月28日起，担任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起，担任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起，担任华富中小企业100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日至2024年12月25日，担任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年3月24日起，担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月15日起，担任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年2月18日任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 郜哲 | 2025/02/18 | 2025/04/02 | 1月12天 | -1.12 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 11.49 | 0.04 | -- | -- |
| 制造业 | 65.68 | 0.25 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.17 | 0.03 | -- | -- |
| 建筑业 | 3.63 | 0.01 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.14 | 0.02 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.35 | 0.03 | -- | -- |
| 金融业 | 28.35 | 0.11 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.04 | 0.00 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.20 | 0.00 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.08 | 0.01 | -- | -- |
| 合计 | 135.13 | 0.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 29.97 | 0.11% | 新晋 | -1.48 |
| 601318 | 中国平安 | 0.18 | 9.29 | 0.04% | 新晋 | -2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 0.21 | 9.09 | 0.03% | 新晋 | -6.15 |
| 600900 | 长江电力 | 0.21 | 5.88 | 0.02% | 新晋 | 6.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.25 | 5.40 | 0.02% | 新晋 | -3.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.29 | 5.25 | 0.02% | 新晋 | 1.15 |
| 600030 | 中信证券 | 0.17 | 4.51 | 0.02% | 新晋 | -7.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.08 | 3.94 | 0.01% | 新晋 | 13.83 |
| 603259 | 药明康德 | 0.05 | 3.08 | 0.01% | 新晋 | -16.16 |
| 688041 | 海光信息 | 0.02 | 2.83 | 0.01% | 新晋 | 2.07 |
| 合计 | -- | 1.48 | 79.24 | 0.29% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华富基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (410008)华富中证A100ETF联接A |
| 联接对象 | (561880)华富中证A100ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF基金份额、中证A100指数的成份股及其备选成份股、新股、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。本基金投资于目标ETF的比例为基金资产的90%~95%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华富中证A100指数A |
| 电话 | 4007008001 |
| 传真 | 021-68887997 |
| 网址 | www.hffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.86 |
| 本期利润(万元) | -4.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0211 |
| 期末基金资产净值(万元) | 713.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1997 |
