基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.38 1.24 0.96 1.24 5.66 0.30 3.71
基准收益率②% 2.34 1.44 0.73 1.98 5.23 3.49 5.65
① — ② -0.96 -0.20 0.23 -0.74 0.43 -3.19 -1.94
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚姣姣 2019/05/06 4年11月26天 16.64 姚姣姣，女，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学金融学研究生学历、硕士学位。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司，从事交易管理工作。2016年11月加入华富基金管理有限公司。2017年1月4日任华富天益货币市场基金的基金经理。2017年1月4日任华富恒稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2019年6月20日任华富货币市场基金的基金经理。2017年3月14日至2019年6月20日任华富天盈货币市场基金的基金经理。2017年9月12日至2017年11月22日任华富恒富分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日至2022年12月16日任华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月6日任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月19日至2022年09月06日任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月14日至2022年4月16日任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月13日至2023年9月27日任华富货币市场基金基金经理。2021年12月13日任华富天盈货币市场基金基金经理。2022年7月18日任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月12日任华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶祺 2019/09/23 2021/08/20 1年10月27天 6.47

华富恒欣纯债券A华富恒欣纯债券C华富恒欣纯债券E基金总份额

华富恒欣纯债券A华富恒欣纯债券C华富恒欣纯债券E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2251688521
户均持有份额(万)1185.63739.16993.75215.65
机构持有比例(%)99.9199.5599.8499.95
个人持有比例(%)0.090.450.160.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 40,969.22 9.81 1.11
其中：政策性金融债 21,403.80 5.12 -0.07
企业债券 72,132.47 17.27 -1.14
短期融资券 23,724.84 5.68 -3.41
中期票据 285,431.55 68.32 -7.67
合计 422,258.08 101.08 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
148572 24东北C1 100.00 10143.08 2.43
102382787 23北部湾MTN005 80.00 8265.14 1.98
102382045 23西永电子MTN002 70.00 7211.84 1.73
102381939 23济南高新MTN003 60.00 6290.03 1.51
102382673 23胶州湾MTN002 60.00 6198.11 1.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,041.35
本期利润(万元) 4,807.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0144
期末基金资产净值(万元) 416,030.35
期末基金份额净值(元) 1.1074