基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.00 29.38 -0.19 6.55 -7.50 -14.19 -8.43
基准收益率②% -0.35 13.49 1.69 1.08 12.82 -6.68 --
① — ② -2.65 15.89 -1.88 5.47 -20.32 -7.51 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卞美莹 2026/01/15 18天 3.40 卞美莹，女，中国籍，6年证券从业经历，复旦大学金融硕士，硕士研究生学历。2019年7月进入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理，具有基金从业资格。自2025年9月18日起，担任华富消费成长股票型证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈启明 2022/01/13 2026/01/26 4年13天 11.57

华富卓越成长一年持有混合A华富卓越成长一年持有混合C基金总份额

华富卓越成长一年持有混合A华富卓越成长一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)12730138111537416949
户均持有份额(万)3.823.773.793.86
机构持有比例(%)0.430.793.286.29
个人持有比例(%)99.5799.2196.7293.71

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,484.06 3.80 -- -1.22
制造业 22,924.79 58.62 -- 11.32
批发和零售业 1,532.20 3.92 -- 2.87
信息传输、软件和信息技术服务业 7,461.55 19.08 -- 13.82
金融业 561.95 1.44 -- -5.95
科学研究和技术服务业 635.02 1.62 -- -0.04
合计 34,599.57 88.48 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002384 东山精密 38.00 3,216.70 8.23% 0.10 -12.17
688052 纳芯微 19.42 3,071.16 7.85% -0.85 14.99
688484 南芯科技 54.44 2,213.36 5.66% -0.63 6.46
600096 云天化 66.00 2,205.06 5.64% 新晋 17.08
601208 东材科技 72.43 1,962.13 5.02% 新晋 2.62
002241 歌尔股份 68.03 1,954.50 5.00% -0.71 -8.09
002415 海康威视 62.08 1,852.47 4.74% 0.36 5.74
600549 厦门钨业 43.23 1,775.02 4.54% 新晋 39.28
603986 兆易创新 8.08 1,731.14 4.43% -6.02 38.02
300567 精测电子 17.78 1,621.54 4.15% 0.83 54.80
合计 -- 449.49 21,603.08 55.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,213.81
本期利润(万元) -1,277.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0317
期末基金资产净值(万元) 38,077.52
期末基金份额净值(元) 0.9701