基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.35 2.14 2.96 1.42 3.41 -0.41 -1.46
基准收益率②% -1.12 1.95 -0.79 3.05 8.83 5.23 3.49
① — ② 3.47 0.19 3.75 -1.63 -5.42 -5.64 -4.95
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尹培俊 2014/03/06 11年8月30天 136.89 尹培俊，男，中国籍，19年证券从业经历，兰州大学工商管理硕士学位、硕士研究生学历。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理，2012年7月加入华富基金管理有限公司，曾任固定收益部信用研究员、固定收益部总监助理、固定收益部副总监。现任公司总经理助理、固定收益部总监、公司公募投资决策委员会联席主席。自2014年3月6日起，担任华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2014年3月6日至2019年6月20日，担任华富货币市场基金的基金经理。自2016年1月21日至2018年1月30日，担任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2021年10月14日，担任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日起，担任华富安享债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月28日起，担任华富收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月28日至2023年9月12日，担任华富可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月5日至2018年9月5日，担任华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月28日起，担任华富安华债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起，担任华富安盈一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日起，担任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月6日至2024年8月22日，担任华富安业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张钫 2011/04/26 2014/03/17 2年10月21天 8.57
曾刚 2010/09/08 2011/11/01 1年1月23天 -4.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,574.44 8.70 -- 0.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,180.00 2.50 -- 1.94
交通运输、仓储和邮政业 294.50 0.34 -- -0.41
金融业 1,368.00 1.57 -- -0.08
合计 11,416.94 13.11 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 80.00 2,180.00 2.50% -0.25 -0.35
603799 华友钴业 26.14 1,722.61 1.98% 新晋 -2.39
002203 海亮股份 76.09 989.13 1.14% 新晋 7.74
605128 上海沿浦 21.87 970.76 1.11% 0.36 -11.73
603225 新凤鸣 44.73 726.39 0.83% 0.29 8.88
600690 海尔智家 25.00 633.25 0.73% 0.02 4.21
000001 平安银行 55.00 623.70 0.72% -0.31 0.93
600926 杭州银行 30.00 458.10 0.53% -0.82 2.42
002706 良信股份 40.00 454.00 0.52% 0.11 -8.51
601677 明泰铝业 30.00 432.30 0.50% 0.08 -7.36
合计 -- 428.83 9,190.24 10.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,323.28 7.26 -20.61
金融债券 12,743.63 14.63 -0.70
企业债券 18,293.57 21.01 -1.61
可转换债券 25,037.80 28.75 -1.44
中期票据 20,841.70 23.93 11.98
合计 83,239.98 95.58 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110073 国投转债 36.84 4475.17 5.14
242480004 24华夏银行永续债01 30.00 3037.32 3.49
242566 25中证K1 30.00 3009.97 3.46
102582134 25辽港集团MTN002 30.00 3006.42 3.45
019766 25国债01 28.50 2872.03 3.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.10%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 324.57
本期利润(万元) 2,183.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0395
期末基金资产净值(万元) 87,080.89
期末基金份额净值(元) 1.6523