近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.54 | 0.00 | -0.83 | -0.47 | -0.41 | -1.46 | 9.94 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -2.88 | -1.44 | -1.56 | -2.45 | -5.64 | -4.95 | 4.29 |
业绩比较基准 | 中证全债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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尹培俊 | 2014/03/06 | 10年1月24天 | 118.66 | 尹培俊,中国国籍,本科学历、华东师范大学经济学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理,2012年加入华富基金管理有限公司,任固定收益部信用研究员。2014年3月6日任华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月6日至2019年6月20日任华富货币市场基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2018年9月5日任华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年1月30日任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日至2023年9月12日任华富可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任华富收益增强债券型证券投资基金基金经理。2021年1月29日任华富安华债券型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任华富安盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年11月8日任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年5月15日任华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,638.74 | 2.06 | -- | 1.51 |
制造业 | 6,399.23 | 8.03 | -- | 0.31 |
批发和零售业 | 565.61 | 0.71 | -- | 0.20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 184.00 | 0.23 | -- | -0.86 |
金融业 | 789.00 | 0.99 | -- | -0.32 |
合计 | 9,576.58 | 12.02 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603477 | 巨星农牧 | 44.82 | 1,638.74 | 2.06% | 0.72 | -4.56 |
002706 | 良信股份 | 150.00 | 1,147.50 | 1.44% | -0.25 | 3.45 |
300638 | 广和通 | 62.62 | 1,083.88 | 1.36% | 0.43 | 2.26 |
601677 | 明泰铝业 | 84.00 | 946.68 | 1.19% | 0.43 | 9.85 |
000001 | 平安银行 | 75.00 | 789.00 | 0.99% | 0.43 | 2.67 |
603225 | 新凤鸣 | 44.73 | 654.82 | 0.82% | 新晋 | -4.93 |
600690 | 海尔智家 | 25.00 | 623.75 | 0.78% | 新晋 | 15.33 |
603596 | 伯特利 | 10.00 | 558.00 | 0.70% | -0.54 | -0.44 |
002891 | 中宠股份 | 22.50 | 535.05 | 0.67% | 新晋 | 4.30 |
603939 | 益丰药房 | 13.43 | 534.94 | 0.67% | 新晋 | 7.90 |
合计 | -- | 532.10 | 8,512.36 | 10.68% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,051.43 | 5.08 | -0.91 |
金融债券 | 7,266.07 | 9.12 | -1.68 |
企业债券 | 20,356.19 | 25.55 | -12.29 |
可转换债券 | 31,252.53 | 39.22 | 2.19 |
中期票据 | 21,607.73 | 27.12 | 2.61 |
合计 | 84,533.95 | 106.09 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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132018 | G三峡EB1 | 35.00 | 5758.94 | 7.23 |
123107 | 温氏转债 | 43.64 | 5384.24 | 6.76 |
185757 | 22平证C1 | 30.00 | 3080.74 | 3.87 |
019709 | 23国债16 | 30.00 | 3033.60 | 3.81 |
2120107 | 21浙商银行永续债 | 20.00 | 2086.17 | 2.62 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.10% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,221.59 |
本期利润(万元) | -1,310.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0224 |
期末基金资产净值(万元) | 79,682.04 |
期末基金份额净值(元) | 1.673 |