基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 47.91 6.44 4.49 -4.38 -5.89 -24.15 -25.19
基准收益率②% 48.05 6.04 4.77 -4.29 -6.60 -24.71 -25.96
① — ② -0.14 0.40 -0.28 -0.09 0.71 0.56 0.77
业绩比较基准 中证稀有金属主题指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李孝华 2021/08/11 4年3月25天 -9.70 李孝华，男，中国籍，11年证券从业经历，南开大学金融学硕士士，硕士研究生学历。曾任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与开发员、华泰柏瑞基金基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公司，曾任指数投资部基金经理助理。现任指数投资部权益指数经理。2021年5月7日起，担任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年6月28日起，担任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起，担任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起，担任华富中小企业100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日至2024年12月25日，担任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年3月24日起，担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月15日起，担任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起，担任华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月10日起，担任华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任华富中证A500指数型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日至2025年2月18日任华富中证A100指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郜哲 2021/08/11 2023/09/12 2年1月1天 -40.67

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.47 0.00 -- -15.72
批发和零售业 1.51 0.01 -- -0.35
合计 1.98 0.01 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301563 云汉芯城 0.01 0.79 0.00% 新晋 -29.87
301584 建发致新 0.04 0.73 0.00% 新晋 -2.89
301668 昊创瑞通 0.01 0.31 0.00% 新晋 -13.01
001285 瑞立科密 0.00 0.16 0.00% 新晋 -8.19
合计 -- 0.06 1.99 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600111 北方稀土 44.23 2,136.31 11.07% 2.58 -4.67
603993 洛阳钼业 121.57 1,908.67 9.89% 1.91 9.22
603799 华友钴业 25.20 1,660.77 8.60% 1.80 1.24
000792 盐湖股份 64.58 1,346.49 6.98% -1.54 2.75
002460 赣锋锂业 19.40 1,181.18 6.12% 0.96 -12.54
002466 天齐锂业 18.10 861.02 4.46% 0.01 -4.63
000831 中国稀土 13.07 676.29 3.50% -0.11 -8.22
002738 中矿资源 12.73 630.02 3.26% 0.14 8.04
600392 盛和资源 24.03 553.89 2.87% 新晋 -9.23
688122 西部超导 8.05 523.69 2.71% -0.46 -15.75
合计 -- 350.96 11,478.33 59.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,382.40
本期利润(万元) 4,305.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2598
期末基金资产净值(万元) 19,302.99
期末基金份额净值(元) 0.8576