近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.99 | -4.58 | -6.77 | 0.67 | -8.97 | -16.24 | 27.79 |
基准收益率②% | 0.43 | -2.41 | -0.45 | -0.18 | -0.29 | -7.22 | 11.71 |
① — ② | -5.42 | -2.17 | -6.32 | 0.85 | -8.68 | -9.02 | 16.08 |
业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*60%+上证国债指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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戴弘毅 | 2022/09/23 | 1年7月8天 | -16.79 | 戴弘毅,男,中国籍,6年证券从业经历,中国社会科学院研究生院金融学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员、固定收益部固收研究员、固定收益部基金经理助理。2022年9月23日起,担任华富安鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月23日起,担任华富可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起,担任华富安业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 262.61 | 5.20 | -0.15 |
可转换债券 | 4,969.10 | 98.36 | 5.90 |
合计 | 5,231.71 | 103.56 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110059 | 浦发转债 | 3.15 | 343.34 | 6.80 |
113053 | 隆22转债 | 2.80 | 283.03 | 5.60 |
113049 | 长汽转债 | 2.40 | 250.53 | 4.96 |
113021 | 中信转债 | 2.00 | 230.93 | 4.57 |
019709 | 23国债16 | 2.10 | 212.35 | 4.20 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--6月 | 0.10% |
6月--1年 | 0.05% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -370.08 |
本期利润(万元) | -235.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.066 |
期末基金资产净值(万元) | 5,052.09 |
期末基金份额净值(元) | 1.2076 |