基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 6.96 12.12 13.15 3.04 -2.74 -- --
基准收益率②% 8.05 1.71 -0.94 0.69 12.35 -- --
① — ② -1.09 10.41 14.09 2.35 -15.09 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓翔 2025/08/18 3月17天 -7.20 邓翔，男，中国籍，10年证券从业经历，美国克拉克大学理学硕士、硕士研究生学历。2015年5月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理，具有基金从业资格。自2024年4月2日起，担任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈奇 2023/09/01 2025/09/09 4年5月21天 27.91

华富国泰民安灵活配置混合A华富国泰民安灵活配置混合C基金总份额

华富国泰民安灵活配置混合A华富国泰民安灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)416334657243
户均持有份额(万)0.290.360.290.71
机构持有比例(%)0.000.0071.1079.88
个人持有比例(%)100.00100.0028.9020.12

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,986.70 90.29 -- 43.77
信息传输、软件和信息技术服务业 247.75 3.74 -- -3.05
科学研究和技术服务业 22.82 0.34 -- -1.36
合计 6,257.27 94.37 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688002 睿创微纳 5.00 442.58 6.68% 2.07 -3.97
302132 中航成飞 4.70 423.71 6.39% 0.58 -8.56
300474 景嘉微 4.98 412.10 6.22% 2.53 -5.13
002625 光启技术 8.00 401.60 6.06% 0.40 5.42
002465 海格通信 29.46 385.63 5.82% 2.00 1.74
002414 高德红外 22.80 281.58 4.25% -0.10 -13.09
600435 北方导航 13.85 206.64 3.12% -0.97 -4.15
300762 上海瀚讯 8.10 200.80 3.03% -0.50 17.43
600685 中船防务 7.31 200.35 3.02% 新晋 8.40
688629 华丰科技 2.00 196.80 2.97% 新晋 1.54
合计 -- 106.20 3,151.79 47.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.84
本期利润(万元) 80.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1523
期末基金资产净值(万元) 2,491.08
期末基金份额净值(元) 1.4718