基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.42 6.50 6.96 12.12 44.51 -2.74 --
基准收益率②% -1.47 0.24 8.05 1.71 9.12 12.35 --
① — ② 0.05 6.26 -1.09 10.41 35.39 -15.09 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓翔 2025/08/18 9月11天 16.14 邓翔，男，中国籍，10年证券从业经历，美国克拉克大学理学硕士、硕士研究生学历。2015年5月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理，具有基金从业资格。自2024年4月2日起，担任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月14日起，担任华富成长企业精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈奇 2023/09/01 2025/09/09 4年5月21天 27.91

华富国泰民安灵活配置混合A华富国泰民安灵活配置混合C基金总份额

华富国泰民安灵活配置混合A华富国泰民安灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1302416334657
户均持有份额(万)0.280.290.360.29
机构持有比例(%)0.000.000.0071.10
个人持有比例(%)100.00100.00100.0028.90

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,585.67 92.70 -- 45.06
信息传输、软件和信息技术服务业 134.05 2.22 -- -2.38
合计 5,719.72 94.92 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 9.63 296.99 4.93% -0.93 -2.12
002625 光启技术 7.51 288.23 4.78% -1.02 3.16
600482 中国动力 8.69 272.26 4.52% 新晋 -7.26
688002 睿创微纳 2.60 263.12 4.37% -2.22 0.28
600893 航发动力 5.18 248.95 4.13% 新晋 -10.25
002246 北化股份 9.80 245.00 4.07% 新晋 -8.19
688636 智明达 5.33 216.63 3.60% -0.24 -12.72
300395 菲利华 2.09 191.03 3.17% -1.00 28.88
300780 德恩精工 7.58 170.63 2.83% 新晋 26.60
000733 振华科技 3.41 154.78 2.57% 新晋 7.38
合计 -- 61.82 2,347.62 38.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 118.37
本期利润(万元) -166.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2019
期末基金资产净值(万元) 1,368.29
期末基金份额净值(元) 1.5453