近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.61 | -2.11 | -12.03 | 4.19 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 8.63 | -0.08 | 2.80 | -2.83 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.98 | -2.03 | -14.83 | 7.02 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈奇 | 2021/03/19 | 3年7月17天 | -2.17 | 陈奇，男，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学微电子专业硕士，硕士研究生学历。曾任群益证券研究部研究员，2015年12月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部研究员、基金经理助理，现任华富物联世界灵活配置混合型基金的基金经理。2019年10月21日任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月26日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月14日至2023年2月17日任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月22日任华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。2022年12月1日任华富时代锐选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任华富数字经济混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
华富国泰民安灵活配置混合A华富国泰民安灵活配置混合C基金总份额
华富国泰民安灵活配置混合A华富国泰民安灵活配置混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 657 | 243 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.29 | 0.71 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 71.10 | 79.88 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 28.90 | 20.12 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,714.52 | 73.40 | -- | 26.27 |
| 批发和零售业 | 7.77 | 0.15 | -- | -1.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 610.08 | 12.06 | -- | 7.55 |
| 合计 | 4,332.37 | 85.61 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688052 | 纳芯微 | 4.27 | 506.74 | 10.01% | 0.39 | -2.30 |
| 300661 | 圣邦股份 | 5.16 | 490.20 | 9.69% | 3.19 | -6.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 5.22 | 461.29 | 9.11% | -1.40 | 1.74 |
| 002371 | 北方华创 | 1.15 | 420.88 | 8.32% | 2.74 | 9.28 |
| 688383 | 新益昌 | 6.60 | 381.95 | 7.55% | 0.05 | -10.20 |
| 688012 | 中微公司 | 1.86 | 304.25 | 6.01% | 1.70 | 21.72 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.75 | 252.63 | 4.99% | 0.14 | 16.46 |
| 603501 | 韦尔股份 | 2.30 | 246.56 | 4.87% | -0.59 | -0.38 |
| 688037 | 芯源微 | 2.75 | 228.16 | 4.51% | 新晋 | 4.36 |
| 300751 | 迈为股份 | 1.73 | 183.24 | 3.62% | 新晋 | 13.20 |
| 合计 | -- | 32.79 | 3,475.90 | 68.68% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 69.49 | 1.37 | -- |
| 合计 | 69.49 | 1.37 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 123025 | 精测转债 | 0.50 | 69.49 | 1.37 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -12.18 |
| 本期利润(万元) | 24.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1172 |
| 期末基金资产净值(万元) | 262.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0527 |
- 华富竞争力优选混合A
- 华富竞争力优选混合C
- 华富货币A
- 华富货币B
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- 华富成长趋势混合C
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- 华富收益增强债券B
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- 华富策略精选混合C
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- 华富价值增长混合C
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