基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.02 -0.70 1.02 0.00 -2.09 -15.11 5.90
基准收益率②% 1.24 1.92 2.34 1.44 5.23 3.49 5.65
① — ② 0.78 -2.62 -1.32 -1.44 -7.32 -18.60 0.25
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张惠 2015/08/31 9年2月19天 4.10 张惠，女，中国籍，17年证券从业经历，合肥工业大学产业经济硕士、研究生学历，2007年6月加入华富基金管理有限公司，先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员，固定收益部固收研究员、基金经理助理、总监助理。现任固定收益部副总监，2012年5月21日至2014年3月19日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理，2014年3月20日至2014年11月18日，担任华富保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年6月28日起至2017年7月5日，担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月21日至2018年1月30日，担任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。自2015年8月31日起，担任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月7日起，担任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月30日起，担任华富安享债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日至2018年3月23日，担任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年6月19日，担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年8月1日，担任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月28日起至2019年4月2日，担任华富安福保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月28日至2023年8月17日，担任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月2日起，担任华富安福债券型证券投资基金的基金经理。自2019年4月15日起，担任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2014年11月19日至2019年6月12日，担任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日至2023年9月12日，担任华富安鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月9日至2023年3月29日，担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日起，担任华富63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡伟 2015/08/31 2018/09/14 3年13天 3.10

华富恒利债券A华富恒利债券C基金总份额

华富恒利债券A华富恒利债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)204134162108
户均持有份额(万)0.490.830.630.07
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5.73 0.51 -- -1.22
制造业 184.52 16.48 -- 8.10
批发和零售业 4.81 0.43 -- -0.09
金融业 6.14 0.55 -- -1.19
文化、体育和娱乐业 1.76 0.16 -- -0.32
合计 202.96 18.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 0.57 23.81 2.13% 新晋 -7.49
002154 报喜鸟 4.02 17.61 1.57% 0.96 2.69
601989 中国重工 3.02 16.61 1.48% 0.59 -3.41
002422 科伦药业 0.46 14.72 1.31% 新晋 -7.52
000651 格力电器 0.19 9.11 0.81% 新晋 -9.34
002050 三花智控 0.38 9.06 0.81% 新晋 10.51
000921 海信家电 0.23 8.17 0.73% 新晋 -0.66
601058 赛轮轮胎 0.48 7.70 0.69% 新晋 7.83
600690 海尔智家 0.23 7.39 0.66% 新晋 -7.09
600839 四川长虹 1.18 6.97 0.62% 新晋 48.90
合计 -- 10.76 121.15 10.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 211.79 18.91 4.11
可转换债券 809.23 72.25 -3.63
合计 1,021.02 91.16 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240011 24附息国债11 1.00 101.82 9.09
019740 24国债09 0.50 50.39 4.50
019750 24特国04 0.47 48.18 4.30
118048 利扬转债 0.21 24.27 2.17
113052 兴业转债 0.19 20.36 1.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.61
本期利润(万元) 3.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0298
期末基金资产净值(万元) 159.46
期末基金份额净值(元) 1.008