近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.26 | -1.85 | 0.25 | 1.56 | 1.39 | -6.71 | 6.35 |
基准收益率②% | 2.61 | -3.14 | -1.54 | -1.87 | -3.88 | -9.43 | -0.18 |
① — ② | -0.35 | 1.29 | 1.79 | 3.43 | 5.27 | 2.72 | 6.53 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张惠 | 2019/04/15 | 5年16天 | 28.73 | 张惠,女,中国籍,15年证券从业经历,合肥工业大学产业经济硕士、研究生学历,2007年6月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、固定收益研究员、华富保本混合型基金基金经理助理。2014年11月19日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月5日任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月26日至2018年8月1日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2018年6月19日任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17至2018年1月30日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日至2019年4月2日任华富安福保本混合型证券投资基金基金经理。2018年8月28日至2023年8月17日任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年4月2日任华富安福债券型证券投资基金基金经理。2019年4月15日任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日至2023年9月12日任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年11月9日至2023年3月29日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月16日任华富63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 222 | 245 | 259 | 304 | |
户均持有份额(万) | 0.15 | 0.28 | 0.28 | 14.51 | |
机构持有比例(%) | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 98.16 | |
个人持有比例(%) | 99.67 | 100.00 | 100.00 | 1.84 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 62.67 | 2.16 | -- | -4.38 |
制造业 | 105.08 | 3.63 | -- | -42.56 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.29 | 1.08 | -- | -2.49 |
建筑业 | 29.35 | 1.01 | -- | -0.64 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15.09 | 0.52 | -- | -1.94 |
住宿和餐饮业 | 11.41 | 0.39 | -- | -0.90 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.01 | 1.28 | -- | -3.57 |
金融业 | 53.25 | 1.84 | -- | -2.96 |
科学研究和技术服务业 | 7.49 | 0.26 | -- | -0.98 |
文化、体育和娱乐业 | 4.42 | 0.15 | -- | -2.17 |
合计 | 357.06 | 12.32 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601939 | 建设银行 | 4.22 | 28.99 | 1.00% | -0.03 | 3.54 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.41 | 26.43 | 0.91% | 新晋 | 9.03 |
601728 | 中国电信 | 4.00 | 24.32 | 0.84% | -0.21 | -1.39 |
601088 | 中国神华 | 0.62 | 24.24 | 0.84% | 新晋 | 1.78 |
000338 | 潍柴动力 | 1.34 | 22.36 | 0.77% | 新晋 | 4.10 |
601186 | 中国铁建 | 2.35 | 20.14 | 0.69% | -0.34 | -1.14 |
600741 | 华域汽车 | 0.99 | 16.54 | 0.57% | 新晋 | -1.47 |
600150 | 中国船舶 | 0.43 | 15.91 | 0.55% | -0.55 | -1.45 |
600547 | 山东黄金 | 0.56 | 15.81 | 0.55% | 新晋 | 2.16 |
600938 | 中国海油 | 0.53 | 15.49 | 0.53% | 新晋 | 2.25 |
合计 | -- | 15.45 | 210.23 | 7.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 234.10 | 8.08 | 2.50 |
企业债券 | 770.17 | 26.57 | -4.78 |
可转换债券 | 1,492.08 | 51.48 | 32.06 |
合计 | 2,496.35 | 86.13 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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185598 | 22鄂投01 | 3.00 | 303.95 | 10.49 |
113052 | 兴业转债 | 2.63 | 273.47 | 9.43 |
110059 | 浦发转债 | 2.47 | 268.90 | 9.28 |
185701 | 22鲁金02 | 2.50 | 257.87 | 8.90 |
019678 | 22国债13 | 2.30 | 234.10 | 8.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.36 |
本期利润(万元) | 0.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.028 |
期末基金资产净值(万元) | 40.35 |
期末基金份额净值(元) | 1.2693 |