基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.64 1.04 1.21 -0.52 -3.18 -3.33 8.85
基准收益率②% 1.81 0.75 1.55 0.03 0.71 -1.78 0.77
① — ② -1.17 0.29 -0.34 -0.55 -3.89 -1.55 8.08
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尹培俊 2021/01/28 3年9月25天 4.14 尹培俊，男，中国籍，19年证券从业经历，兰州大学工商管理硕士学位、硕士研究生学历。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理，2012年7月加入华富基金管理有限公司，曾任固定收益部信用研究员、固定收益部总监助理、固定收益部副总监。现任公司总经理助理、固定收益部总监、公司公募投资决策委员会联席主席。自2014年3月6日起，担任华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2014年3月6日至2019年6月20日，担任华富货币市场基金的基金经理。自2016年1月21日至2018年1月30日，担任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2021年10月14日，担任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日起，担任华富安享债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月28日起，担任华富收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月28日至2023年9月12日，担任华富可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月5日至2018年9月5日，担任华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月28日起，担任华富安华债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起，担任华富安盈一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日起，担任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月6日至2024年8月22日，担任华富安业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富安华债券A华富安华债券C基金总份额

华富安华债券A华富安华债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5192589867837975
户均持有份额(万)20.4426.6833.9649.73
机构持有比例(%)43.1756.0065.7576.10
个人持有比例(%)56.8344.0034.2523.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,654.16 4.60 -- 2.87
制造业 3,670.57 4.62 -- -3.76
交通运输、仓储和邮政业 1,299.35 1.64 -- 0.78
信息传输、软件和信息技术服务业 1,097.00 1.38 -- 0.34
金融业 1,227.33 1.55 -- -0.19
房地产业 441.20 0.56 -- -0.16
租赁和商务服务业 848.40 1.07 -- 0.70
合计 12,238.01 15.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 10.00 1,097.00 1.38% 0.45 -3.40
002027 分众传媒 120.00 848.40 1.07% 新晋 2.88
600150 中国船舶 20.00 835.40 1.05% 新晋 -7.31
601088 中国神华 18.00 784.80 0.99% -0.17 -2.00
603993 洛阳钼业 90.00 783.00 0.99% 0.40 -4.97
600026 中远海能 47.00 744.95 0.94% 0.36 -1.97
600690 海尔智家 22.00 707.30 0.89% 新晋 -7.58
002001 新和成 30.00 677.10 0.85% 0.18 -6.55
601899 紫金矿业 35.00 634.90 0.80% 0.19 -8.46
601156 东航物流 30.00 554.40 0.70% 新晋 -0.10
合计 -- 422.00 7,667.25 9.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,023.66 1.29 --
金融债券 38,322.29 48.27 14.05
其中：政策性金融债 6,069.79 7.64 -0.30
企业债券 27,325.47 34.42 1.11
可转换债券 8,201.31 10.33 -1.16
中期票据 14,426.42 18.17 1.21
合计 89,299.15 112.48 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232380004 23农行二级资本债01A 50.00 5276.93 6.65
149785 22赣水01 50.00 5094.34 6.42
2128047 21招商银行永续债 40.00 4232.86 5.33
2128036 21平安银行二级 30.00 3180.04 4.01
102100823 21泰华信MTN002 30.00 3061.47 3.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--6月0.10%
6月--1年0.05%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -622.85
本期利润(万元) -174.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0018
期末基金资产净值(万元) 75,398.59
期末基金份额净值(元) 1.0484