基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尤之奇 2024/08/21 3月 0.52 尤之奇，男，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士，本科学历。自2008年至2010年担任毕马威会计师事务所审计员，自2010年至2016年担任华泰柏瑞基金管理有限公司事务部总监助理，自2016年至2017年担任兴业银行银行合作中心基金负责人，2017年6月加入华富基金管理有限公司，曾任指数投资部基金经理助理、总监助理，现任固定收益部总监助理。自2020年8月17日起，担任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起，担任华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日至2023年9月27日，担任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任华富恒盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任华富恒享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任华富恒惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
倪莉莎 2023/12/01 2024/08/23 8月22天 2.63

华富吉禄90天滚动持有债A华富吉禄90天滚动持有债C基金总份额

华富吉禄90天滚动持有债A华富吉禄90天滚动持有债C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)7454------
户均持有份额(万)1.10------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,410.68 37.38 35.86
金融债券 820.74 21.75 -4.54
其中：政策性金融债 820.74 21.75 -4.54
合计 2,231.42 59.13 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200005 20附息国债05 10.00 1011.34 26.80
240203 24国开03 5.00 514.68 13.64
249926 24贴现国债26 4.00 399.34 10.58
200212 20国开12 3.00 306.07 8.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 48.35
本期利润(万元) 25.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0037
期末基金资产净值(万元) 3,090.64
期末基金份额净值(元) 1.0277