基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 16.59 3.14 36.77 9.22 89.62 0.91 -11.25
基准收益率②% -1.58 0.03 8.34 1.34 9.30 11.94 -3.88
① — ② 18.17 3.11 28.43 7.88 80.32 -11.03 -7.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富永鑫混合A华富永鑫混合C基金总份额

华富永鑫混合A华富永鑫混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)23623322612041739
户均持有份额(万)0.430.421.131.14
机构持有比例(%)18.800.0071.9649.49
个人持有比例(%)81.20100.0028.0450.51

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 152,250.12 89.52 -- 84.72
制造业 8,521.79 5.01 -- -42.63
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
合计 160,772.09 94.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600988 赤峰黄金 401.53 17,326.05 10.19% 0.57 -6.84
000975 银泰黄金 541.58 16,074.04 9.45% 1.27 -6.67
600547 山东黄金 397.98 16,018.70 9.42% -0.64 -12.06
600489 中金黄金 592.07 15,814.19 9.30% -0.48 -1.45
601069 西部黄金 494.77 15,560.52 9.15% 0.12 -0.77
000426 兴业银锡 338.00 13,594.36 7.99% 2.18 13.74
000603 盛达资源 328.26 12,736.49 7.49% 1.24 -2.67
001337 四川黄金 217.07 10,888.23 6.40% 新晋 20.89
002155 湖南黄金 323.66 10,001.09 5.88% -0.91 -2.22
601899 紫金矿业 261.27 8,548.75 5.03% -4.31 1.44
合计 -- 3,896.19 136,562.42 80.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,318.92 3.72 --
合计 6,318.92 3.72 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 62.59 6318.92 3.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12,397.69
本期利润(万元) -45,432.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.7255
期末基金资产净值(万元) 146,316.37
期末基金份额净值(元) 2.0583