近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.267元 | 日增长率%： | 0.48 | 今年以来收益率%： | -3.65(排名:6346/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-27 | 资产净值(亿元)： | 1.63(2024-12-30) | 基金经理： | 田汉卿 徐帅宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.09 | 0.32 | -3.36 | -3.65 | 6.38 | -5.64 | -5.44 | -10.21 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 0.58 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -0.90 | -1.87 | -3.99 | -0.26 | -0.34 | -3.36 | -7.68 | -10.79 |
| ① — ③ | 0.60 | -2.32 | -4.59 | -3.21 | 0.28 | 4.48 | 1.84 | -- |
| 同类排名 | 4063/8467 | 5380/8362 | 5976/8204 | 6346/8351 | 3005/7885 | 2818/7022 | 2890/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.23 | 9.37 | -5.79 | -12.97 | -9.23 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -2.11 | 12.98 | -1.25 | 2.64 | 12.08 | -- | -- |
| ① — ② | 3.34 | -3.61 | -4.54 | -15.61 | -21.31 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 标普中国A股300指数*80%+中证全债指数*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈启明 | 2017/03/14 | 8年29天 | -3.14 | 陈启明，男，中国籍，18年证券从业经历，复旦大学会计学硕士、本科学历，历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理，2010年2月加入华富基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2014年9月26日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日至2019年7月19日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2019年7月19日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日至2023年2月17日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月8日任华富基金管理有限公司监事。2020年6月18日任华富成长企业精选股票型证券投资基金基金经理。2022年1月13日任华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任华富匠心领航18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任华富基金管理有限公司副总经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 29 | 33 | 9 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.16 | 0.04 | 0.00 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.94 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 38,832.70 | 62.42 | -- | 16.22 |
| 批发和零售业 | 3,329.94 | 5.35 | -- | 3.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,895.62 | 19.12 | -- | 13.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,850.00 | 4.58 | -- | 3.05 |
| 合计 | 56,908.26 | 91.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688052 | 纳芯微 | 45.02 | 5,866.74 | 9.43% | 0.40 | 8.99 |
| 603986 | 兆易创新 | 54.61 | 5,832.35 | 9.37% | 1.40 | -15.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 138.00 | 5,624.88 | 9.04% | -0.06 | -21.76 |
| 002415 | 海康威视 | 135.12 | 4,148.18 | 6.67% | 2.36 | -15.36 |
| 603939 | 益丰药房 | 138.00 | 3,329.94 | 5.35% | 0.01 | 16.48 |
| 002241 | 歌尔股份 | 118.88 | 3,068.29 | 4.93% | 0.84 | -24.99 |
| 688315 | 诺禾致源 | 228.00 | 2,850.00 | 4.58% | 0.03 | -22.61 |
| 688383 | 新益昌 | 58.87 | 2,641.34 | 4.25% | -0.92 | -10.62 |
| 000830 | 鲁西化工 | 214.01 | 2,501.78 | 4.02% | 新晋 | -5.37 |
| 300433 | 蓝思科技 | 107.07 | 2,344.83 | 3.77% | 新晋 | -31.57 |
| 合计 | -- | 1,237.58 | 38,208.33 | 61.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000172)华泰柏瑞量化增强混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序（包括公告等）后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例不低于基金资产的60%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比率不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只指数增强型混合投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。 本基金的风险控制将力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在目标范围以内。因本基金为指数增强投资基金，跟踪误差的计算将剔除主动回报的均值。另外，在特殊情况下，从保护投资人利益出发对基金股票仓位做出调整，以至于股票持仓比例较大低于正常水平时，基金由此获得的对投资人有利的正收益不计入跟踪误差的计算，但基金由此获得的负收益则要计入跟踪误差的计算。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.19 |
| 本期利润(万元) | -0.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0074 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3878 |
