2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1.07 | 0.19 | -0.14 | -1.24 |
| 本期利润(万元) | -7.37 | -0.03 | 1.19 | -2.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2816 | -0.0074 | 0.4463 | -0.2759 |
| 期末基金资产净值(万元) | 148.32 | 6.44 | 9.24 | 1.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4868 | 1.3878 | 1.371 | 1.2536 |
|
| 单位净值： | 1.4363元 | 日增长率%： | -0.96 | 今年以来收益率%： | 3.49(排名:1872/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-24 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 陈启明 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1.07 | 0.19 | -0.14 | -1.24 |
| 本期利润(万元) | -7.37 | -0.03 | 1.19 | -2.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2816 | -0.0074 | 0.4463 | -0.2759 |
| 期末基金资产净值(万元) | 148.32 | 6.44 | 9.24 | 1.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4868 | 1.3878 | 1.371 | 1.2536 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -1.59 | -1.64 | 0.00 | |
| 本期利润(万元) | -1.61 | -2.76 | 0.00 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3258 | -0.4352 | 0.0388 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -9.23 | -18.01 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3878 | 0.2536 | 0.529 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 6.44 | 1.80 | 0.05 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3878 | 1.2536 | 1.529 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -6.38 | -15.43 | 3.14 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -84,846,729.30 | -153,388,729.15 | -100,529,259.69 | 43,323,747.79 |
| 利息收入 | 165,679.96 | 98,954.79 | 328,605.16 | 147,902.97 |
| 其中：存款利息收入 | 165,679.96 | 98,954.79 | 328,605.16 | 147,902.97 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -136,057,974.96 | -119,627,121.58 | 36,715,421.34 | 43,023,740.31 |
| 其中：股票投资收益 | -142,790,348.06 | -124,789,263.41 | 26,992,824.84 | 35,254,825.77 |
| 债券投资收益 | 879,115.01 | 822,082.70 | 1,218,218.73 | 806,200.08 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,853,258.09 | 4,340,059.13 | 8,504,377.77 | 6,962,714.46 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 50,861,643.57 | -33,987,177.44 | -137,968,432.33 | -149,771.75 |
| 其他收入 | 183,922.13 | 126,615.08 | 395,146.14 | 301,876.26 |
| 费用合计 | 9,655,181.76 | 5,305,251.45 | 17,921,590.28 | 10,408,624.72 |
| 管理人报酬 | 8,083,140.66 | 4,450,537.09 | 15,161,106.86 | 8,822,131.66 |
| 托管费 | 1,347,190.22 | 741,756.22 | 2,526,851.19 | 1,470,355.36 |
| 销售服务费 | 263.70 | 166.10 | 0.02 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 224,584.71 | 112,789.57 | 233,628.06 | 116,134.86 |
| 利润总额 | -94,501,911.06 | -158,693,980.60 | -118,450,849.97 | 32,915,123.07 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 49,696,726.39 | 17,493,980.21 | 59,976,764.47 | 38,578,458.56 |
| 交易性金融资产 | 569,082,515.89 | 605,979,351.37 | 907,371,480.81 | 1,019,140,650.65 |
| 其中：股票投资 | 569,082,515.89 | 576,040,043.68 | 887,408,607.79 | 989,160,150.65 |
| 债券投资 | 29,939,307.69 | 19,962,873.02 | 29,980,500.00 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 624,366,586.19 | 632,828,273.84 | 972,426,005.12 | 1,071,518,880.03 |
| 负债合计 | 2,235,452.33 | 1,395,138.36 | 10,099,302.90 | 1,069,056,282.34 |
| 所有者权益合计 | 622,131,133.86 | 631,433,135.48 | 962,326,702.22 | 1,069,056,282.34 |
