基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.26 0.31 0.34 0.33 1.58 1.78 1.30
基准收益率②% 0.38 0.37 0.37 0.38 1.50 1.50 1.50
① — ② -0.12 -0.06 -0.03 -0.04 0.08 0.28 -0.20
业绩比较基准 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马思嘉 2023/09/22 2年2月13天 3.25 马思嘉，女，中国籍，8年证券从业经历，清华大学金融学硕士、硕士研究生学历。2016年7月加入华富基金管理有限公司，曾任集中交易部固收交易员，固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起，担任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任华富货币市场基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任华富天盈货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
倪莉莎 2019/06/05 2024/08/23 5年2月18天 9.17
姚姣姣 2021/12/13 2023/09/27 1年9月14天 2.69
陶祺 2020/05/12 2021/08/20 1年3月8天 2.10
姚姣姣 2017/01/04 2019/06/20 2年5月16天 8.26
尹培俊 2014/03/06 2019/06/20 5年3月14天 19.08
胡伟 2009/10/20 2014/11/17 5年28天 20.69
曾刚 2008/05/15 2010/02/05 1年8月21天 4.53
吴圣涛 2007/10/25 2008/12/26 1年2月1天 4.73
沈雪峰 2006/06/21 2007/10/27 1年4月6天 3.35
李友超 2006/06/21 2007/01/12 6月21天 1.12

华富货币A华富货币B华富货币D华富货币E基金总份额

华富货币A华富货币B华富货币D华富货币E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2426324825512196910410
户均持有份额(万)2.642.153.822.86
机构持有比例(%)0.010.070.145.35
个人持有比例(%)99.9999.9399.8694.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 50,444.83 6.60 -0.51
其中：政策性金融债 40,231.57 5.26 0.52
企业债券 8,645.67 1.13 0.32
短期融资券 24,200.73 3.17 -1.03
中期票据 7,210.57 0.94 0.31
同业存单 379,513.71 49.63 -16.91
合计 470,015.52 61.47 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112504036 25中国银行CD036 200.00 19925.03 2.61
230213 23国开13 150.00 15094.87 1.97
092318004 23农发清发04 150.00 15072.70 1.97
112521115 25渤海银行CD115 150.00 14931.63 1.95
230409 23农发09 100.00 10064.00 1.32
112508037 25中信银行CD037 100.00 9980.89 1.31
112404064 24中国银行CD064 100.00 9977.89 1.30
112514166 25江苏银行CD166 100.00 9966.36 1.30
112503191 25农业银行CD191 100.00 9964.94 1.30
112515156 25民生银行CD156 100.00 9962.29 1.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,883.37
本期利润(万元) 1,883.37
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 591,250.79
期末基金份额净值(元) --