基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 1.58 0.27 0.89 1.07 -- -- --
基准收益率②% 0.04 0.07 0.64 1.02 -- -- --
① — ② 1.54 0.20 0.25 0.05 -- -- --
业绩比较基准 中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
严律 2025/01/24 1年3月19天 4.23 严律，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学管理学硕士，硕士研究生学历。曾先后担任中航证券投行部高级经理、中信证券权益投资部高级副总裁、上汽财务有限责任公司权益投资部权益投资主管、杭银理财权益投资部总监。2023年4月加入华富基金管理有限公司，任FOF投资决策委员会主任委员，现任FOF投资部副总监。自2024年3月5日起，担任华富泰合平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年1月24日起，担任华富鼎信3个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年2月10日起，担任华富淳信稳健3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）的基金经理。自2026年4月28日起，担任华富淳丰保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C基金总份额

华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)106319----
户均持有份额(万)20.3815.38----
机构持有比例(%)22.780.00----
个人持有比例(%)77.22100.00----

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 252.38 1.25 -3.88
合计 252.38 1.25 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 2.50 252.38 1.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16.97
本期利润(万元) 26.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0138
期末基金资产净值(万元) 2,604.65
期末基金份额净值(元) 1.0352