近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄立冬 | 2025/10/20 | 3月12天 | 1.35 | 黄立冬，男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学经济学硕士、硕士研究生学历。先后供职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司、华富基金管理有限公司、平安基金管理有限公司。2021年7月重新加入华富基金管理有限公司，曾任专户投资部投资经理、总监助理、副总监，现任绝对收益部副总监、公司公募投资决策委员会委员，具有基金从业资格。自2024年4月1日起，担任华富安福债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月21日至2026年1月21日任华富富润6个月封闭运作债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月14日任华富富源三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月20日任华富福盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年11月6日任华富富泽六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月6日任华富裕诚一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2026年1月21日任华富富润债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 47.55 | 0.49 | -- | -1.41 |
| 采矿业 | 17.20 | 0.18 | -- | -4.84 |
| 制造业 | 1,417.56 | 14.69 | -- | -32.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.06 | 0.38 | -- | -1.42 |
| 批发和零售业 | 52.51 | 0.54 | -- | -0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.35 | 0.21 | -- | -2.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.06 | 0.59 | -- | -4.67 |
| 金融业 | 83.52 | 0.87 | -- | -6.52 |
| 租赁和商务服务业 | 73.35 | 0.76 | -- | -0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 16.32 | 0.17 | -- | -1.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.29 | 0.37 | -- | -0.74 |
| 合计 | 1,857.77 | 19.25 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600989 | 宝丰能源 | 2.64 | 51.82 | 0.54% | 新晋 | 24.84 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.41 | 47.65 | 0.49% | 新晋 | 4.17 |
| 002714 | 牧原股份 | 0.94 | 47.55 | 0.49% | 新晋 | -7.91 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2.87 | 46.24 | 0.48% | 新晋 | -0.44 |
| 01044 | 恒安国际 | 1.75 | 44.10 | 0.46% | 新晋 | -- |
| 300573 | 兴齐眼药 | 0.62 | 43.58 | 0.45% | 新晋 | 1.67 |
| 002080 | 中材科技 | 1.07 | 38.88 | 0.40% | 新晋 | 12.26 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.28 | 36.61 | 0.38% | 新晋 | -8.88 |
| 603508 | 思维列控 | 1.17 | 32.55 | 0.34% | 新晋 | -5.47 |
| 688696 | 极米科技 | 0.29 | 32.40 | 0.34% | 新晋 | -10.49 |
| 合计 | -- | 13.04 | 421.38 | 4.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 6,862.51 | 71.12 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 6,862.51 | 71.12 | -- |
| 合计 | 6,862.51 | 71.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210208 | 21国开08 | 30.00 | 3052.98 | 31.64 |
| 210205 | 21国开05 | 20.00 | 2239.37 | 23.21 |
| 220220 | 22国开20 | 10.00 | 1060.34 | 10.99 |
| 240303 | 24进出03 | 5.00 | 509.82 | 5.28 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -18.17 |
| 本期利润(万元) | -17.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0046 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,588.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1229 |