基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -12.31 -0.67 -9.25 -4.60 -6.81 -20.26 31.10
基准收益率②% 2.61 -3.14 -1.54 -1.87 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② -14.92 2.47 -7.71 -2.73 -2.93 -10.83 31.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈启明 2019/01/25 5年3月7天 87.23 陈启明，男，中国籍，18年证券从业经历，复旦大学会计学硕士、本科学历，历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理，2010年2月加入华富基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2014年9月26日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日至2019年7月19日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2019年7月19日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日至2023年2月17日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月8日任华富基金管理有限公司监事。2020年6月18日任华富成长企业精选股票型证券投资基金基金经理。2022年1月13日任华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任华富匠心领航18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任华富基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚炜 2017/05/09 2020/02/27 2年9月18天 21.10
翁海波 2017/05/09 2019/01/25 1年8月16天 -23.67
王翔 2016/12/29 2018/01/25 1年27天 2.05

华富天鑫混合A华富天鑫混合C基金总份额

华富天鑫混合A华富天鑫混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)692719712798
户均持有份额(万)34.8810.187.618.01
机构持有比例(%)92.1670.4365.0569.87
个人持有比例(%)7.8429.5734.9530.13

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,371.58 57.79 -- 11.60
批发和零售业 1,226.76 7.57 -- 5.65
信息传输、软件和信息技术服务业 2,538.67 15.66 -- 10.81
金融业 285.49 1.76 -- -3.04
科学研究和技术服务业 972.83 6.00 -- 4.76
合计 14,395.33 88.78 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 22.00 1,581.14 9.75% 1.87 9.45
002415 海康威视 38.80 1,247.81 7.70% -0.44 2.84
603939 益丰药房 30.80 1,226.76 7.57% -0.88 10.23
688315 诺禾致源 68.80 972.83 6.00% -0.80 1.07
688383 新益昌 13.00 901.42 5.56% 1.27 -5.29
688052 纳芯微 8.60 863.73 5.33% 新晋 -4.18
300580 贝斯特 25.59 683.25 4.21% -1.69 3.66
002475 立讯精密 19.33 568.50 3.51% 新晋 -0.83
601233 桐昆股份 38.00 522.12 3.22% 0.23 0.12
688212 澳华内镜 8.53 516.16 3.18% 新晋 -11.87
合计 -- 273.45 9,083.72 56.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 66.14 0.41 --
合计 66.14 0.41 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113682 益丰转债 0.55 66.14 0.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,235.93
本期利润(万元) -4,005.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2555
期末基金资产净值(万元) 14,409.43
期末基金份额净值(元) 1.2204