基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.96 -5.06 -12.31 -0.67 -6.81 -20.26 31.10
基准收益率②% 8.66 -0.08 2.61 -3.14 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② 0.30 -4.98 -14.92 2.47 -2.93 -10.83 31.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈启明 2019/01/25 5年9月30天 105.55 陈启明，男，中国籍，18年证券从业经历，复旦大学会计学硕士、本科学历，历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理，2010年2月加入华富基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2014年9月26日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日至2019年7月19日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2019年7月19日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日至2023年2月17日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月8日任华富基金管理有限公司监事。2020年6月18日任华富成长企业精选股票型证券投资基金基金经理。2022年1月13日任华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任华富匠心领航18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任华富基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚炜 2017/05/09 2020/02/27 2年9月18天 21.10
翁海波 2017/05/09 2019/01/25 1年8月16天 -23.67
王翔 2016/12/29 2018/01/25 1年27天 2.05

华富天鑫混合A华富天鑫混合C基金总份额

华富天鑫混合A华富天鑫混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)642692719712
户均持有份额(万)11.7734.8810.187.61
机构持有比例(%)75.6692.1670.4365.05
个人持有比例(%)24.347.8429.5734.95

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,421.19 65.69 -- 18.58
批发和零售业 365.60 5.43 -- 3.64
信息传输、软件和信息技术服务业 1,087.81 16.16 -- 11.65
科学研究和技术服务业 303.29 4.51 -- 3.10
合计 6,177.89 91.79 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688052 纳芯微 5.01 594.96 8.84% -0.22 -13.53
603986 兆易创新 5.98 528.45 7.85% -2.01 -6.26
002475 立讯精密 11.17 485.45 7.21% -0.07 -17.20
688383 新益昌 6.43 372.15 5.53% 0.09 -17.05
000425 徐工机械 47.08 365.81 5.44% 新晋 -1.03
603939 益丰药房 14.33 365.60 5.43% -0.57 -3.46
688315 诺禾致源 23.08 303.29 4.51% -0.46 2.70
002415 海康威视 9.33 301.27 4.48% -2.02 -2.41
002241 歌尔股份 11.94 270.68 4.02% 新晋 4.02
688212 澳华内镜 5.27 257.78 3.83% 新晋 -3.38
合计 -- 139.62 3,845.44 57.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.88 0.61 --
合计 40.88 0.61 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.40 40.88 0.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,083.38
本期利润(万元) 23.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0038
期末基金资产净值(万元) 5,055.84
期末基金份额净值(元) 1.2625