基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -3.20 28.91 -0.59 5.27 -9.04 -- --
基准收益率②% 0.15 9.96 1.64 -0.98 12.91 -- --
① — ② -3.35 18.95 -2.23 6.25 -21.95 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卞美莹 2026/01/15 18天 2.86 卞美莹，女，中国籍，6年证券从业经历，复旦大学金融硕士，硕士研究生学历。2019年7月进入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理，具有基金从业资格。自2025年9月18日起，担任华富消费成长股票型证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈启明 2023/12/25 2026/01/26 11年4月 36.50

华富价值增长混合A华富价值增长混合C基金总份额

华富价值增长混合A华富价值增长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)422938813
户均持有份额(万)0.170.136.9281.32
机构持有比例(%)0.000.0098.4999.91
个人持有比例(%)100.00100.001.510.09

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 95.85 0.46 -- -4.56
制造业 10,314.28 49.91 -- 2.61
批发和零售业 540.85 2.62 -- 1.57
信息传输、软件和信息技术服务业 4,114.80 19.91 -- 14.65
科学研究和技术服务业 260.79 1.26 -- -0.40
合计 15,326.57 74.16 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688052 纳芯微 13.10 2,071.98 10.03% 0.37 14.99
002384 东山精密 21.08 1,784.42 8.63% 1.60 -12.17
002241 歌尔股份 50.00 1,436.50 6.95% 0.80 -8.09
688484 南芯科技 35.24 1,432.73 6.93% 0.97 6.46
603986 兆易创新 5.89 1,261.93 6.11% -4.30 38.02
002415 海康威视 31.88 951.30 4.60% 1.30 5.74
300433 蓝思科技 30.38 919.60 4.45% 1.11 27.41
601208 东材科技 31.80 861.46 4.17% 新晋 2.62
600549 厦门钨业 19.78 812.17 3.93% 新晋 39.28
600096 云天化 13.54 452.37 2.19% 新晋 17.08
合计 -- 252.69 11,984.46 57.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,450.48 7.02 -1.11
合计 1,450.48 7.02 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123239 锋工转债 5.00 773.72 3.74
123222 博俊转债 1.88 420.00 2.03
123131 奥飞转债 1.06 256.76 1.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.43
本期利润(万元) -32.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1254
期末基金资产净值(万元) 422.24
期末基金份额净值(元) 2.6783