基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 28.91 -0.59 5.27 1.44 -9.04 -- --
基准收益率②% 9.96 1.64 -0.98 0.17 12.91 -- --
① — ② 18.95 -2.23 6.25 1.27 -21.95 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈启明 2014/09/26 11年2月8天 14.93 陈启明，男，中国籍，20年证券从业经历，复旦大学会计学硕士、本科学历，历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理。2010年2月加入华富基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理、研究发展部副总监、总经理助理。现任公司副总经理、权益投资部总监、公司公募投资决策委员会联席主席、监事会成员。自2014年9月26日起，担任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月11日至2019年7月19日，担任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。自2015年8月4日至2019年7月19日，担任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月14日起，担任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月8日起至2023年2月17日，担任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日起至2025年9月9日，担任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月18日起，担任华富成长企业精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年1月13日起，担任华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月25日起，担任华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月18日起，担任华富匠心领航18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富价值增长混合A华富价值增长混合C基金总份额

华富价值增长混合A华富价值增长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)422938813
户均持有份额(万)0.170.136.9281.32
机构持有比例(%)0.000.0098.4999.91
个人持有比例(%)100.00100.001.510.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,897.63 52.13 -- 5.61
批发和零售业 785.78 2.58 -- 1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 6,818.45 22.36 -- 15.57
科学研究和技术服务业 791.50 2.60 -- 0.90
合计 24,293.36 79.67 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 14.88 3,173.90 10.41% 1.05 -5.76
688052 纳芯微 14.73 2,946.17 9.66% 1.04 -11.46
002384 东山精密 30.00 2,145.00 7.03% 0.86 5.88
002241 歌尔股份 50.00 1,875.00 6.15% 2.24 -7.00
688484 南芯科技 35.24 1,817.87 5.96% 新晋 -9.96
301345 涛涛车业 5.18 1,087.80 3.57% 新晋 -12.16
300433 蓝思科技 30.38 1,017.12 3.34% -0.08 -4.22
002415 海康威视 31.88 1,004.86 3.30% -1.52 -7.80
688361 中科飞测 6.90 800.48 2.62% 新晋 6.08
688315 诺禾致源 50.00 791.50 2.60% 新晋 -7.36
合计 -- 269.19 16,659.70 54.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2,480.56 8.13 -4.19
合计 2,480.56 8.13 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110059 浦发转债 8.80 974.80 3.20
123239 锋工转债 5.00 824.27 2.70
123222 博俊转债 1.88 395.97 1.30
123131 奥飞转债 1.06 285.52 0.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.80
本期利润(万元) 91.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6932
期末基金资产净值(万元) 390.59
期末基金份额净值(元) 2.7668