近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -11.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -14.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈启明 | 2014/09/26 | 9年7月4天 | -8.59 | 陈启明,男,中国籍,18年证券从业经历,复旦大学会计学硕士、本科学历,历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理,2010年2月加入华富基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。2014年9月26日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日至2019年7月19日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2019年7月19日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日至2023年2月17日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月8日任华富基金管理有限公司监事。2020年6月18日任华富成长企业精选股票型证券投资基金基金经理。2022年1月13日任华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任华富匠心领航18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任华富基金管理有限公司副总经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 13 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 81.32 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.91 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.09 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 27,125.93 | 50.02 | -- | 3.83 |
批发和零售业 | 4,725.83 | 8.72 | -- | 6.80 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,294.27 | 13.45 | -- | 8.60 |
金融业 | 940.29 | 1.73 | -- | -3.07 |
科学研究和技术服务业 | 3,185.28 | 5.87 | -- | 4.63 |
合计 | 43,271.60 | 79.79 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603986 | 兆易创新 | 71.88 | 5,166.07 | 9.53% | 2.80 | 8.13 |
603939 | 益丰药房 | 118.65 | 4,725.83 | 8.72% | 1.04 | 9.34 |
002415 | 海康威视 | 118.88 | 3,823.18 | 7.05% | 0.43 | 2.07 |
688315 | 诺禾致源 | 225.27 | 3,185.28 | 5.87% | 0.07 | -0.21 |
688383 | 新益昌 | 43.35 | 3,005.97 | 5.54% | 1.30 | -6.41 |
688052 | 纳芯微 | 24.67 | 2,477.15 | 4.57% | 新晋 | 5.69 |
300580 | 贝斯特 | 87.00 | 2,322.90 | 4.28% | -0.74 | 4.37 |
601233 | 桐昆股份 | 127.04 | 1,745.53 | 3.22% | 0.28 | -0.40 |
002475 | 立讯精密 | 57.88 | 1,702.25 | 3.14% | 新晋 | 0.15 |
002609 | 捷顺科技 | 158.94 | 1,525.82 | 2.81% | -0.10 | -6.44 |
合计 | -- | 1,033.56 | 29,679.98 | 54.73% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 6,936.36 | 12.79 | 7.38 |
合计 | 6,936.36 | 12.79 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123025 | 精测转债 | 12.80 | 1988.05 | 3.67 |
110077 | 洪城转债 | 8.80 | 1489.94 | 2.75 |
113677 | 华懋转债 | 11.80 | 1239.01 | 2.28 |
113598 | 法兰转债 | 8.51 | 1087.47 | 2.01 |
110091 | 合力转债 | 6.00 | 855.39 | 1.58 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -541.16 |
本期利润(万元) | -95.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.053 |
期末基金资产净值(万元) | 2,841.71 |
期末基金份额净值(元) | 1.9954 |