基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.98 -3.20 28.91 -0.59 30.58 -9.04 --
基准收益率②% -1.95 0.15 9.96 1.64 10.84 12.91 --
① — ② 3.93 -3.35 18.95 -2.23 19.74 -21.95 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卞美莹 2026/01/15 3月28天 6.81 卞美莹，女，中国籍，6年证券从业经历，复旦大学金融硕士，硕士研究生学历。2019年7月进入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理，具有基金从业资格。自2025年9月18日起，担任华富消费成长股票型证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月1日起，担任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月1日起，担任华富医疗创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈启明 2023/12/25 2026/01/26 11年4月 36.50

华富价值增长混合A华富价值增长混合C基金总份额

华富价值增长混合A华富价值增长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3804229388
户均持有份额(万)0.410.170.136.92
机构持有比例(%)0.000.000.0098.49
个人持有比例(%)100.00100.00100.001.51

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 111.78 0.71 -- -1.29
采矿业 912.43 5.78 -- 0.98
制造业 8,100.90 51.34 -- 3.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 542.10 3.44 -- 1.19
建筑业 148.15 0.94 -- -0.71
批发和零售业 2.74 0.02 -- -1.49
交通运输、仓储和邮政业 167.64 1.06 -- -0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 270.71 1.72 -- -2.88
金融业 1,615.86 10.24 -- 3.48
房地产业 47.61 0.30 -- -1.36
租赁和商务服务业 41.52 0.26 -- -1.35
科学研究和技术服务业 215.98 1.37 -- -0.60
合计 12,177.42 77.18 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688376 美埃科技 11.28 655.37 4.15% 新晋 8.55
300750 宁德时代 1.56 626.65 3.97% 新晋 8.82
002475 立讯精密 11.59 570.92 3.62% 新晋 30.63
600900 长江电力 18.05 488.07 3.09% 新晋 2.24
600519 贵州茅台 0.30 435.00 2.76% 新晋 -6.46
600036 招商银行 9.08 357.03 2.26% 新晋 -3.25
300308 中际旭创 0.60 341.65 2.17% 新晋 28.01
601899 紫金矿业 8.47 277.14 1.76% 新晋 1.44
002371 北方华创 0.57 254.79 1.61% 新晋 20.08
300502 新易盛 0.56 247.99 1.57% 新晋 7.81
合计 -- 62.06 4,254.61 26.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 46.33
本期利润(万元) 19.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2729
期末基金资产净值(万元) 107.20
期末基金份额净值(元) 2.7312