基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.72 -2.01 -11.94 4.29 2.79 -35.43 16.08
基准收益率②% 8.63 -0.08 2.80 -2.83 -3.21 -9.48 0.50
① — ② 1.09 -1.93 -14.74 7.12 6.00 -25.95 15.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈奇 2021/03/19 3年8月1天 -19.14 陈奇，男，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学微电子专业硕士，硕士研究生学历。曾任群益证券研究部研究员，2015年12月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部研究员、基金经理助理，现任华富物联世界灵活配置混合型基金的基金经理。2019年10月21日任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月26日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月14日至2023年2月17日任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月22日任华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。2022年12月1日任华富时代锐选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任华富数字经济混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张亮 2015/02/27 2021/03/26 6年27天 43.92
龚炜 2015/02/04 2020/02/27 5年23天 25.43
刘文正 2015/02/04 2017/03/28 2年1月24天 4.50

华富国泰民安灵活配置混合A华富国泰民安灵活配置混合C基金总份额

华富国泰民安灵活配置混合A华富国泰民安灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2584237022561977
户均持有份额(万)1.771.911.992.45
机构持有比例(%)28.7928.9529.2727.99
个人持有比例(%)71.2171.0570.7372.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,714.52 73.40 -- 26.29
批发和零售业 7.77 0.15 -- -1.64
信息传输、软件和信息技术服务业 610.08 12.06 -- 7.55
合计 4,332.37 85.61 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688052 纳芯微 4.27 506.74 10.01% 0.39 -10.85
300661 圣邦股份 5.16 490.20 9.69% 3.19 -7.06
603986 兆易创新 5.22 461.29 9.11% -1.40 1.06
002371 北方华创 1.15 420.88 8.32% 2.74 8.35
688383 新益昌 6.60 381.95 7.55% 0.05 -7.78
688012 中微公司 1.86 304.25 6.01% 1.70 15.75
688072 拓荆科技 1.75 252.63 4.99% 0.14 22.35
603501 韦尔股份 2.30 246.56 4.87% -0.59 -3.62
688037 芯源微 2.75 228.16 4.51% 新晋 13.25
300751 迈为股份 1.73 183.24 3.62% 新晋 34.11
合计 -- 32.79 3,475.90 68.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 69.49 1.37 --
合计 69.49 1.37 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123025 精测转债 0.50 69.49 1.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -262.67
本期利润(万元) 420.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0917
期末基金资产净值(万元) 4,798.63
期末基金份额净值(元) 1.0568