基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.63 7.07 12.23 13.26 -2.35 2.79 -35.43
基准收益率②% 0.24 8.05 1.71 -0.94 12.35 -3.21 -9.48
① — ② 6.39 -0.98 10.52 14.20 -14.70 6.00 -25.95
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓翔 2025/08/18 5月16天 11.88 邓翔，男，中国籍，10年证券从业经历，美国克拉克大学理学硕士、硕士研究生学历。2015年5月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理，具有基金从业资格。自2024年4月2日起，担任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月14日起，担任华富成长企业精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈奇 2021/03/19 2025/09/09 4年5月21天 0.07
张亮 2015/02/27 2021/03/26 6年27天 43.92
龚炜 2015/02/04 2020/02/27 5年23天 25.43
刘文正 2015/02/04 2017/03/28 2年1月24天 4.50

华富国泰民安灵活配置混合A华富国泰民安灵活配置混合C基金总份额

华富国泰民安灵活配置混合A华富国泰民安灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1805206325842370
户均持有份额(万)1.631.501.771.91
机构持有比例(%)0.000.0028.7928.95
个人持有比例(%)100.00100.0071.2171.05

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,483.37 88.80 -- 41.50
信息传输、软件和信息技术服务业 100.04 1.98 -- -3.28
合计 4,583.41 90.78 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688002 睿创微纳 3.30 332.64 6.59% -0.09 7.24
002465 海格通信 19.54 307.76 6.10% 0.28 7.84
600150 中国船舶 8.90 296.01 5.86% 新晋 -0.60
002625 光启技术 6.01 293.05 5.80% -0.26 -4.20
300395 菲利华 2.10 210.63 4.17% 新晋 -8.36
300762 上海瀚讯 4.82 200.90 3.98% 0.95 -2.94
600760 中航沈飞 3.57 200.46 3.97% 新晋 -4.28
688636 智明达 4.53 193.86 3.84% 新晋 9.58
002414 高德红外 12.00 176.04 3.49% -0.76 10.24
688629 华丰科技 1.70 170.10 3.37% 0.40 -8.91
合计 -- 66.47 2,381.45 47.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 179.53
本期利润(万元) 280.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1031
期末基金资产净值(万元) 4,484.35
期末基金份额净值(元) 1.5818