近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -11.94 | 4.29 | -13.12 | -1.44 | 2.79 | -35.43 | 16.08 |
基准收益率②% | 2.80 | -2.83 | -1.58 | -1.60 | -3.21 | -9.48 | 0.50 |
① — ② | -14.74 | 7.12 | -11.54 | 0.16 | 6.00 | -25.95 | 15.58 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈奇 | 2021/03/19 | 3年1月13天 | -31.59 | 陈奇,男,中国籍,13年证券从业经历,复旦大学微电子专业硕士,硕士研究生学历。曾任群益证券研究部研究员,2015年12月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部研究员、基金经理助理,现任华富物联世界灵活配置混合型基金的基金经理。2019年10月21日任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月26日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月14日至2023年2月17日任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月22日任华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。2022年12月1日任华富时代锐选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任华富数字经济混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2370 | 2256 | 1977 | 1880 | |
户均持有份额(万) | 1.91 | 1.99 | 2.45 | 2.44 | |
机构持有比例(%) | 28.95 | 29.27 | 27.99 | 29.53 | |
个人持有比例(%) | 71.05 | 70.73 | 72.01 | 70.47 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 3,623.07 | 75.89 | -- | 29.70 |
批发和零售业 | 208.69 | 4.37 | -- | 2.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 463.30 | 9.70 | -- | 4.85 |
合计 | 4,295.06 | 89.96 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603986 | 兆易创新 | 5.00 | 359.35 | 7.53% | 0.40 | 9.45 |
603501 | 韦尔股份 | 3.57 | 351.32 | 7.36% | -0.93 | 3.13 |
002156 | 通富微电 | 15.45 | 347.47 | 7.28% | 1.69 | -6.81 |
688383 | 新益昌 | 4.71 | 326.33 | 6.84% | -1.68 | -5.29 |
002049 | 紫光国微 | 5.02 | 325.90 | 6.83% | 0.89 | -9.97 |
688052 | 纳芯微 | 3.07 | 308.40 | 6.46% | 0.14 | -4.18 |
002371 | 北方华创 | 1.00 | 305.60 | 6.40% | 2.14 | 4.27 |
300661 | 圣邦股份 | 3.21 | 208.71 | 4.37% | 新晋 | 18.10 |
300475 | 香农芯创 | 4.90 | 208.69 | 4.37% | 新晋 | -13.18 |
688041 | 海光信息 | 2.00 | 154.66 | 3.24% | -2.01 | 2.48 |
合计 | -- | 47.93 | 2,896.43 | 60.68% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -142.78 |
本期利润(万元) | -606.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1322 |
期末基金资产净值(万元) | 4,595.55 |
期末基金份额净值(元) | 0.983 |