基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.07 12.23 13.26 3.15 -2.35 2.79 -35.43
基准收益率②% 8.05 1.71 -0.94 0.69 12.35 -3.21 -9.48
① — ② -0.98 10.52 14.20 2.46 -14.70 6.00 -25.95
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓翔 2025/08/18 3月18天 -6.88 邓翔，男，中国籍，10年证券从业经历，美国克拉克大学理学硕士、硕士研究生学历。2015年5月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理，具有基金从业资格。自2024年4月2日起，担任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈奇 2021/03/19 2025/09/09 4年5月21天 0.07
张亮 2015/02/27 2021/03/26 6年27天 43.92
龚炜 2015/02/04 2020/02/27 5年23天 25.43
刘文正 2015/02/04 2017/03/28 2年1月24天 4.50

华富国泰民安灵活配置混合A华富国泰民安灵活配置混合C基金总份额

华富国泰民安灵活配置混合A华富国泰民安灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1805206325842370
户均持有份额(万)1.631.501.771.91
机构持有比例(%)0.000.0028.7928.95
个人持有比例(%)100.00100.0071.2171.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,986.70 90.29 -- 43.77
信息传输、软件和信息技术服务业 247.75 3.74 -- -3.05
科学研究和技术服务业 22.82 0.34 -- -1.36
合计 6,257.27 94.37 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688002 睿创微纳 5.00 442.58 6.68% 2.07 -1.12
302132 中航成飞 4.70 423.71 6.39% 0.58 -8.47
300474 景嘉微 4.98 412.10 6.22% 2.53 0.35
002625 光启技术 8.00 401.60 6.06% 0.40 3.35
002465 海格通信 29.46 385.63 5.82% 2.00 3.75
002414 高德红外 22.80 281.58 4.25% -0.10 -12.08
600435 北方导航 13.85 206.64 3.12% -0.97 -4.15
300762 上海瀚讯 8.10 200.80 3.03% -0.50 19.00
600685 中船防务 7.31 200.35 3.02% 新晋 2.99
688629 华丰科技 2.00 196.80 2.97% 新晋 5.16
合计 -- 106.20 3,151.79 47.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 148.59
本期利润(万元) 276.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0954
期末基金资产净值(万元) 4,139.17
期末基金份额净值(元) 1.4835