近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚姣姣 | 2025/07/08 | 6月23天 | 0.37 | 姚姣姣，女，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学经济学研究生学历、硕士学位。先后任职于广发银行股份有限公司金融市场部交易员、上海农商银行股份有限公司金融市场部交易员，从事交易管理工作。2016年11月加入华富基金管理有限公司。自2017年1月4日起，担任华富恒稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年1月25日起至2024年11月28日，担任华富天益货币市场基金的基金经理。2017年1月4日起至2019年6月20日，担任华富货币市场基金的基金经理。2017年9月12日至2017年11月22日，担任华富恒富分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日起至2019年6月20日，担任华富天盈货币市场基金的基金经理职务。2017年11月22日至2022年12月16日，担任华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月6日起，担任华富恒欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月19日至2022年9月6日，担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月14日至2022年4月16日，担任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起至2024年8月16日，担任华富天盈货币市场基金的基金经理。自2021年12月13日至2023年9月27日，担任华富货币市场基金的基金经理。2022年7月18日起，担任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月12日起，担任华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月9日起，担任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月9日起，担任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任华富祥康12个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 何嘉楠 | 2025/07/08 | 6月23天 | 0.37 | 何嘉楠，男，中国籍，6年证券从业经历，厦门大学经济学硕士、硕士研究生学历。2019年7月加入华富基金管理有限公司，曾任固定收益部助理固收研究员、固收研究员、基金经理助理，具有基金从业资格。自2024年6月18日起，担任华富恒惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任华富安业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任华富祥康12个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月16日任华富安顺一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 7,072.35 | 28.60 | -2.59 |
| 其中：政策性金融债 | 1,632.82 | 6.60 | 1.22 |
| 企业债券 | 13,980.92 | 56.54 | 10.01 |
| 中期票据 | 7,247.71 | 29.31 | -16.57 |
| 同业存单 | 999.05 | 4.04 | -- |
| 合计 | 29,300.03 | 118.49 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 138824 | 23江东01 | 18.33 | 1905.06 | 7.70 |
| 212580046 | 25广州农商行债01 | 19.00 | 1900.08 | 7.68 |
| 148170 | 23南集01 | 16.00 | 1676.36 | 6.78 |
| 210408 | 21农发08 | 16.00 | 1632.82 | 6.60 |
| 115625 | 23诚通13 | 16.00 | 1629.57 | 6.59 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.80 |
| 本期利润(万元) | 4.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 988.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0006 |