基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.93 25.47 -0.11 -11.95 -24.02 6.18 -17.73
基准收益率②% 8.34 1.34 -0.48 0.48 11.94 -3.88 -9.43
① — ② 18.59 24.13 0.37 -12.43 -35.96 10.06 -8.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廖庆阳 2021/11/10 4年25天 -5.35 廖庆阳，男，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学金融学专业硕士，硕士研究生学历。曾任中泰证券股份有限公司投资顾问、海通证券股份有限公司分析师、天风证券股份有限公司高级分析师、凯盛融金（科技）股份有限公司医药行业负责人。2020年9月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部基金经理助理、研究发展部总监助理。2021年11月10日起，担任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起，担任华富医疗创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高靖瑜 2015/08/04 2021/11/17 6年3月13天 42.23
陈启明 2015/08/04 2019/07/19 3年11月15天 2.50

华富健康文娱混合A华富健康文娱混合C基金总份额

华富健康文娱混合A华富健康文娱混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10250115591572810718
户均持有份额(万)0.311.411.822.07
机构持有比例(%)14.2381.0887.4077.25
个人持有比例(%)85.7718.9212.6022.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,117.46 65.43 -- 18.91
科学研究和技术服务业 6,528.41 30.26 -- 28.56
合计 20,645.87 95.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688331 荣昌生物 16.80 1,963.58 9.10% 3.22 -2.72
600276 恒瑞医药 27.00 1,931.85 8.95% 新晋 -3.49
688062 迈威生物 36.00 1,768.32 8.20% 1.71 -10.45
688319 欧林生物 60.00 1,632.00 7.56% 新晋 18.88
603259 药明康德 14.00 1,568.42 7.27% 新晋 -7.18
688235 百济神州 5.00 1,534.50 7.11% 新晋 -0.92
688553 汇宇制药 60.00 1,287.60 5.97% 新晋 -14.41
688621 阳光诺和 18.00 1,188.72 5.51% 新晋 14.48
688180 君实生物 28.00 1,160.88 5.38% 新晋 -11.28
688131 皓元医药 12.00 991.20 4.59% 新晋 -0.05
合计 -- 276.80 15,027.07 69.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 151.16 0.70 -1.34
合计 151.16 0.70 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.50 151.16 0.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 899.18
本期利润(万元) 976.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1896
期末基金资产净值(万元) 5,027.05
期末基金份额净值(元) 1.3463