基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.00 6.71 1.05 -8.26 6.18 -17.73 -13.79
基准收益率②% 2.61 -3.14 -1.54 -1.87 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② -9.61 9.85 2.59 -6.39 10.06 -8.30 -13.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廖庆阳 2021/11/10 2年5月21天 -11.51 廖庆阳，中国，硕士研究生、硕士。复旦大学金融学专业硕士，硕士研究生学历。曾任中泰证券股份有限公司投资顾问、海通证券股份有限公司分析师、天风证券股份有限公司高级分析师、凯盛融金（科技）股份有限公司医药行业负责人。2020年9月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部基金经理助理、研究发展部总监助理，现任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月10日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高靖瑜 2015/08/04 2021/11/17 6年3月13天 42.23
陈启明 2015/08/04 2019/07/19 3年11月15天 2.50

华富健康文娱混合A华富健康文娱混合C基金总份额

华富健康文娱混合A华富健康文娱混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)107181391262231824
户均持有份额(万)2.071.530.510.45
机构持有比例(%)77.2571.902.940.00
个人持有比例(%)22.7528.1097.06100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 38,148.55 89.05 -- 42.86
建筑业 22.20 0.05 -- -1.60
批发和零售业 851.40 1.99 -- 0.07
科学研究和技术服务业 428.97 1.00 -- -0.24
合计 39,451.12 92.09 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688062 迈威生物 120.00 4,202.40 9.81% 0.26 0.91
300765 新诺威 85.00 3,145.00 7.34% 3.02 11.96
300049 福瑞股份 62.00 3,045.44 7.11% 2.70 3.74
688578 艾力斯 50.00 2,323.50 5.42% 0.27 33.47
688177 百奥泰 60.00 2,148.00 5.01% -0.55 -7.58
688117 圣诺生物 66.00 1,933.80 4.51% 新晋 -1.05
688076 诺泰生物 36.00 1,902.96 4.44% 新晋 5.90
300573 兴齐眼药 8.50 1,819.00 4.25% 新晋 21.15
688329 艾隆科技 80.00 1,680.00 3.92% 新晋 -14.18
002755 奥赛康 135.00 1,426.95 3.33% -1.53 5.66
合计 -- 702.50 23,627.05 55.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,462.24
本期利润(万元) -1,057.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0416
期末基金资产净值(万元) 28,321.20
期末基金份额净值(元) 1.0358