基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.33 -23.63 26.93 25.47 21.49 -24.02 6.18
基准收益率②% -1.58 0.03 8.34 1.34 9.30 11.94 -3.88
① — ② -2.75 -23.66 18.59 24.13 12.19 -35.96 10.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富健康文娱混合A华富健康文娱混合C基金总份额

华富健康文娱混合A华富健康文娱混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)9253102501155915728
户均持有份额(万)0.340.311.411.82
机构持有比例(%)0.0014.2381.0887.40
个人持有比例(%)100.0085.7718.9212.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,655.85 88.62 -- 40.98
科学研究和技术服务业 773.40 5.02 -- 3.05
合计 14,429.25 93.64 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688319 欧林生物 48.00 1,394.88 9.05% 1.78 31.46
688331 荣昌生物 8.00 1,030.16 6.69% 新晋 -10.37
002294 信立泰 16.30 999.35 6.49% 新晋 -38.39
688221 前沿生物 50.00 947.50 6.15% 0.23 24.19
301093 华兰股份 10.00 831.80 5.40% 新晋 21.22
601089 福元医药 36.00 830.16 5.39% 新晋 -9.44
002653 海思科 15.00 814.20 5.28% 新晋 -1.73
688222 成都先导 30.00 773.40 5.02% 新晋 11.00
300677 英科医疗 13.00 762.84 4.95% 新晋 -4.72
688488 艾迪药业 50.00 742.50 4.82% 新晋 -8.10
合计 -- 276.30 9,126.79 59.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.26 0.65 -0.14
合计 100.26 0.65 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 1.00 100.26 0.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -246.92
本期利润(万元) -183.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0557
期末基金资产净值(万元) 3,094.61
期末基金份额净值(元) 0.9837