基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.97 -6.29 -7.00 6.71 6.18 -17.73 -13.79
基准收益率②% 8.66 -0.08 2.61 -3.14 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② -9.63 -6.21 -9.61 9.85 10.06 -8.30 -13.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廖庆阳 2021/11/10 3年10天 -23.55 廖庆阳，中国，硕士研究生、硕士。复旦大学金融学专业硕士，硕士研究生学历。曾任中泰证券股份有限公司投资顾问、海通证券股份有限公司分析师、天风证券股份有限公司高级分析师、凯盛融金（科技）股份有限公司医药行业负责人。2020年9月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部基金经理助理、研究发展部总监助理，现任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月10日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高靖瑜 2015/08/04 2021/11/17 6年3月13天 42.23
陈启明 2015/08/04 2019/07/19 3年11月15天 2.50

华富健康文娱混合A华富健康文娱混合C基金总份额

华富健康文娱混合A华富健康文娱混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1572810718139126223
户均持有份额(万)1.822.071.530.51
机构持有比例(%)87.4077.2571.902.94
个人持有比例(%)12.6022.7528.1097.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 22,431.21 71.15 -- 24.04
批发和零售业 231.60 0.73 -- -1.06
信息传输、软件和信息技术服务业 705.30 2.24 -- -2.27
科学研究和技术服务业 1,097.43 3.48 -- 2.07
卫生和社会工作 4,892.98 15.52 -- 13.83
合计 29,358.52 93.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688235 百济神州 10.00 1,804.60 5.72% 新晋 -13.18
688319 欧林生物 120.00 1,276.80 4.05% 新晋 1.97
300015 爱尔眼科 80.00 1,272.80 4.04% 新晋 1.63
688301 奕瑞科技 10.00 1,268.40 4.02% 新晋 -4.43
301239 普瑞眼科 26.00 1,197.56 3.80% 新晋 24.96
002755 奥赛康 100.00 1,188.00 3.77% -0.47 -10.48
300957 贝泰妮 18.00 1,123.56 3.56% 新晋 -4.01
000661 长春高新 10.00 1,098.90 3.49% 新晋 9.48
300573 兴齐眼药 10.00 1,071.60 3.40% -4.60 -6.97
300896 爱美客 4.50 1,060.20 3.36% 新晋 -2.30
合计 -- 388.50 12,362.42 39.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,768.43
本期利润(万元) -287.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0124
期末基金资产净值(万元) 22,857.01
期末基金份额净值(元) 0.9612