基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 1.84 -20.15 32.81 -- -- -- --
基准收益率②% 1.49 -20.78 34.47 -- -- -- --
① — ② 0.35 0.63 -1.66 -- -- -- --
业绩比较基准 中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整后)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郜哲 2025/06/05 11月7天 9.04 郜哲，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学理学博士，博士研究生学历。曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员，2017年4月加入华富基金管理有限公司，2018年2月23日至2021年11月18日，担任华富中小企业100指数增强型证券投资基金的基金经理，自2018年2月23日至2025年4月2日，担任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年1月28日至2023年9月12日，担任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日起，担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月22日至2021年12月28日，担任华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月23日起，担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年8月3日起至2023年9月12日，担任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。自2018年2月23日至2020年11月11日，担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月15日至2023年9月12日，担任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月29日至2022年7月4日，担任华富新能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日至2023年9月12日，担任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日至2023年9月12日，担任华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日起至2025年9月29日，担任华富消费成长股票型证券投资基金的基金经理。自2022年8月31日起，担任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日至2024年12月4日，担任华富产业智选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月5日起，担任华富中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任华富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2025年2月18日任华富中证A100指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富中证港股通创新药指数A华富中证港股通创新药指数C基金总份额

华富中证港股通创新药指数A华富中证港股通创新药指数C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)294------
户均持有份额(万)3.99------
机构持有比例(%)85.24------
个人持有比例(%)14.76------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01801 信达生物 4.80 359.82 9.81% 0.92 --
02269 药明生物 11.90 346.94 9.46% -0.31 --
09926 康方生物 2.90 333.38 9.09% 1.14 --
06160 百济神州 2.15 325.76 8.88% -0.68 --
01093 石药集团 29.80 239.44 6.53% 0.10 --
01177 中国生物制药 40.80 212.18 5.78% -0.58 --
03692 翰森制药 6.60 206.76 5.64% -0.24 --
02359 药明康德 1.83 189.86 5.18% 0.65 --
01530 三生制药 7.45 148.93 4.06% -0.55 --
06990 科伦博泰生物 0.26 105.60 2.88% 新晋 --
合计 -- 108.49 2,468.67 67.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 91.19 2.49 -1.24
合计 91.19 2.49 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.90 91.19 2.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -38.03
本期利润(万元) 21.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0177
期末基金资产净值(万元) 1,291.74
期末基金份额净值(元) 1.0794