近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.093元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | 1.05(排名:67/393) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-03 | 资产净值(亿元)： | 74.73(2025-03-30) | 基金经理： | 张惠 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 0.88 | 1.82 | 1.05 | 3.76 | 7.46 | 11.45 | 18.10 |
| 全债指数 ②% | 1.17 | 0.06 | 2.66 | 0.28 | 5.46 | 11.75 | 15.41 | 23.93 |
| 同类平均 ③% | 0.57 | 0.44 | 1.92 | 0.50 | 3.52 | 7.34 | 10.73 | -- |
| ① — ② | -0.82 | 0.81 | -0.84 | 0.77 | -1.70 | -4.29 | -3.97 | -5.83 |
| ① — ③ | -0.22 | 0.43 | -0.10 | 0.55 | 0.25 | 0.12 | 0.72 | -- |
| 同类排名 | 292/409 | 70/396 | 197/387 | 67/393 | 147/381 | 192/352 | 140/331 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.87 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 3.72 | 3.54 | 3.73 |
| 基准收益率②% | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 3.76 | 3.75 | 3.75 |
| ① — ② | -0.05 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.21 | -0.02 |
| 业绩比较基准 | 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期银行定期存款利率（税后）+1.0% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张惠 | 2021/08/16 | 3年8月8天 | 14.07 | 张惠，女，中国籍，17年证券从业经历，合肥工业大学产业经济硕士、研究生学历，2007年6月加入华富基金管理有限公司，先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员，固定收益部固收研究员、基金经理助理、总监助理。现任固定收益部副总监，2012年5月21日至2014年3月19日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理，2014年3月20日至2014年11月18日，担任华富保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年6月28日起至2017年7月5日，担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月21日至2018年1月30日，担任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。自2015年8月31日起，担任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月7日起，担任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月30日起，担任华富安享债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日至2018年3月23日，担任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年6月19日，担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年8月1日，担任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月28日起至2019年4月2日，担任华富安福保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月28日至2023年8月17日，担任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月2日起，担任华富安福债券型证券投资基金的基金经理。自2019年4月15日起，担任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2014年11月19日至2019年6月12日，担任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日至2023年9月12日，担任华富安鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月9日至2023年3月29日，担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日起，担任华富63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陶祺 | 2020/08/04 | 2021/08/20 | 1年16天 | 3.53 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 218 | 218 | 218 | 218 | |
| 户均持有份额(万) | 3,142.20 | 3,142.20 | 3,142.20 | 3,142.20 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200405 | 20农发05 | 2450.00 | 250044.36 | 33.46 |
| 150314 | 15进出14 | 2090.00 | 213919.95 | 28.62 |
| 200212 | 20国开12 | 1970.00 | 201664.97 | 26.98 |
| 200408 | 20农发08 | 1280.00 | 130255.26 | 17.43 |
| 150218 | 15国开18 | 640.00 | 65424.51 | 8.75 |
| 基金名称 | 华富63个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华富基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金买入信用债的债项评级不得低于AA。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80％，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期本基金不受前述5%的限制。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007008001 |
| 传真 | 021-68887997 |
| 网址 | www.hffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-12 | 0.10 |
| 2024-06-23 | 0.01 |
| 2023-12-13 | 0.20 |
| 2023-09-25 | 0.10 |
| 2022-03-24 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--5.2年 | 0.50% |
| 5.2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,958.01 |
| 本期利润(万元) | 6,958.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 |
| 期末基金资产净值(万元) | 740,927.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0816 |
