近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄立冬 | 2026/01/21 | 3月22天 | 1.37 | 黄立冬，男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学经济学硕士、硕士研究生学历。先后供职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司、华富基金管理有限公司、平安基金管理有限公司。2021年7月重新加入华富基金管理有限公司，曾任专户投资部投资经理、总监助理、副总监，现任绝对收益部副总监、公司公募投资决策委员会委员，具有基金从业资格。自2024年4月1日起，担任华富安福债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月21日至2026年1月21日任华富富润6个月封闭运作债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月14日任华富富源三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月20日任华富福盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年11月6日任华富富泽六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月6日任华富裕诚一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2026年1月21日任华富富润债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 19.19 | 0.10 | -- | -0.20 |
| 采矿业 | 18.93 | 0.10 | -- | -1.15 |
| 制造业 | 1,418.29 | 7.57 | -- | -0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.18 | 0.19 | -- | -0.34 |
| 建筑业 | 30.58 | 0.16 | -- | -0.16 |
| 批发和零售业 | 28.06 | 0.15 | -- | -0.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.88 | 0.11 | -- | -0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.27 | 0.46 | -- | -0.34 |
| 金融业 | 91.65 | 0.49 | -- | -1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 49.45 | 0.26 | -- | -0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 13.73 | 0.07 | -- | -0.28 |
| 合计 | 1,812.21 | 9.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 0.05 | 50.57 | 0.27% | 新晋 | 32.45 |
| 600750 | 江中药业 | 1.80 | 48.10 | 0.26% | 新晋 | -7.60 |
| 300677 | 英科医疗 | 0.71 | 41.66 | 0.22% | 新晋 | -9.09 |
| 603444 | 吉比特 | 0.11 | 39.90 | 0.21% | 新晋 | 7.12 |
| 002001 | 新和成 | 1.12 | 38.70 | 0.21% | 新晋 | -10.71 |
| 603699 | 纽威股份 | 0.79 | 38.16 | 0.20% | 新晋 | 23.91 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.57 | 32.59 | 0.17% | 新晋 | -1.72 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1.38 | 30.84 | 0.16% | 新晋 | 0.60 |
| 603929 | 亚翔集成 | 0.17 | 30.58 | 0.16% | 新晋 | -2.11 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1.05 | 30.51 | 0.16% | 新晋 | -3.94 |
| 合计 | -- | 7.75 | 381.61 | 2.02% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 7,992.59 | 42.67 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 5,601.75 | 29.90 | -- |
| 企业债券 | 3,449.42 | 18.41 | -- |
| 短期融资券 | 2,127.95 | 11.36 | -- |
| 中期票据 | 6,011.92 | 32.09 | -- |
| 合计 | 19,581.87 | 104.53 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210205 | 21国开05 | 21.50 | 2357.92 | 12.59 |
| 210210 | 21国开10 | 20.00 | 2226.28 | 11.88 |
| 243825 | 25方正G6 | 14.00 | 1417.65 | 7.57 |
| 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 10.00 | 1050.13 | 5.61 |
| 102482321 | 24镇江产投MTN003 | 10.00 | 1026.02 | 5.48 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 301.00 |
| 本期利润(万元) | 282.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,857.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0104 |