近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-09-14 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2021-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.20 | 0.45 | 0.87 | 0.36 | 1.74 | 4.16 | 5.99 | 6.94 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.05 | 2.80 | 0.23 | 4.96 | 11.47 | 15.41 | 17.15 |
| 同类平均 ③% | 0.39 | 0.33 | 1.74 | 0.31 | 2.93 | 6.72 | 9.59 | -- |
| ① — ② | -0.90 | 0.40 | -1.93 | 0.13 | -3.22 | -7.31 | -9.42 | -10.21 |
| ① — ③ | -0.20 | 0.12 | -0.87 | 0.05 | -1.19 | -2.56 | -3.61 | -- |
| 同类排名 | 1668/2041 | 656/2022 | 1775/1957 | 895/2017 | 1619/1805 | 1313/1453 | 1008/1102 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.21 | 0.57 | 0.37 | 0.69 | 2.27 | 2.22 | 1.83 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.60 | 0.49 | 0.62 | 2.35 | 2.47 | 2.38 |
| ① — ② | -0.13 | -0.03 | -0.12 | 0.07 | -0.08 | -0.25 | -0.55 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马思嘉 | 2023/09/22 | 1年7月2天 | 3.32 | 马思嘉，女，中国籍，8年证券从业经历，清华大学金融学硕士、硕士研究生学历。2016年7月加入华富基金管理有限公司，曾任集中交易部固收交易员，固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起，担任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任华富货币市场基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任华富天盈货币市场基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 23515 | 26268 | 32307 | 28694 | |
| 户均持有份额(万) | 1.54 | 1.72 | 2.02 | 4.32 | |
| 机构持有比例(%) | 0.46 | 2.91 | 3.15 | 3.59 | |
| 个人持有比例(%) | 99.54 | 97.09 | 96.85 | 96.41 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112414123 | 24江苏银行CD123 | 30.00 | 2988.60 | 8.45 |
| 112516003 | 25上海银行CD003 | 30.00 | 2984.59 | 8.44 |
| 112483215 | 24南京银行CD185 | 30.00 | 2982.16 | 8.43 |
| 112483546 | 24长沙银行CD175 | 30.00 | 2981.22 | 8.43 |
| 112412119 | 24北京银行CD119 | 30.00 | 2968.89 | 8.40 |
| 基金名称 | 博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002588)博时银智大数据A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证银联智惠大数据100指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股）、银行存款、债券（含中小企业私募债）、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金可参与转融通证券出借交易业务。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于90%，其中，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 128.75 |
| 本期利润(万元) | 196.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,727.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0656 |
