近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.99 | -1.00 | -1.40 | -2.24 | -4.70 | -4.78 | -1.00 |
基准收益率②% | 1.26 | 0.13 | -0.48 | 0.49 | 0.71 | -0.85 | -0.11 |
① — ② | -0.27 | -1.13 | -0.92 | -2.73 | -5.41 | -3.93 | -0.89 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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尹培俊 | 2021/08/26 | 2年8月6天 | -7.74 | 尹培俊,中国国籍,本科学历、华东师范大学经济学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理,2012年加入华富基金管理有限公司,任固定收益部信用研究员。2014年3月6日任华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月6日至2019年6月20日任华富货币市场基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2018年9月5日任华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年1月30日任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日至2023年9月12日任华富可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任华富收益增强债券型证券投资基金基金经理。2021年1月29日任华富安华债券型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任华富安盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年11月8日任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年5月15日任华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3781 | 4370 | 4606 | 5383 | |
户均持有份额(万) | 1.95 | 1.95 | 2.31 | 2.39 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 431.50 | 0.46 | -- | -0.09 |
采矿业 | 3,797.55 | 4.08 | -- | 2.16 |
制造业 | 4,438.78 | 4.76 | -- | -2.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 799.90 | 0.86 | -- | -0.23 |
金融业 | 1,281.60 | 1.38 | -- | 0.07 |
文化、体育和娱乐业 | 747.60 | 0.80 | -- | 0.27 |
合计 | 11,496.93 | 12.34 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601088 | 中国神华 | 30.00 | 1,172.70 | 1.26% | 0.28 | 1.78 |
00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1,101.64 | 1.18% | -0.36 | -- |
00883 | 中国海洋石油 | 60.00 | 985.60 | 1.06% | 0.73 | -- |
600036 | 招商银行 | 30.00 | 966.00 | 1.04% | 新晋 | 6.44 |
600547 | 山东黄金 | 28.99 | 818.46 | 0.88% | 0.19 | 2.16 |
600426 | 华鲁恒升 | 30.00 | 784.80 | 0.84% | 0.18 | 13.77 |
01088 | 中国神华 | 28.00 | 780.54 | 0.84% | 0.14 | -- |
300251 | 光线传媒 | 70.00 | 747.60 | 0.80% | 新晋 | -12.45 |
03998 | 波司登 | 210.00 | 744.37 | 0.80% | 0.11 | -- |
002100 | 天康生物 | 88.00 | 673.20 | 0.72% | 新晋 | -5.33 |
603993 | 洛阳钼业 | 78.00 | 648.96 | 0.70% | 新晋 | 7.82 |
600938 | 中国海油 | 20.00 | 584.60 | 0.63% | 0.20 | 2.25 |
合计 | -- | 676.99 | 10,008.47 | 10.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,928.08 | 5.29 | -2.26 |
金融债券 | 14,721.34 | 15.80 | 0.76 |
企业债券 | 37,885.02 | 40.67 | -5.05 |
可转换债券 | 13,763.92 | 14.77 | -2.29 |
短期融资券 | 2,024.57 | 2.17 | 0.09 |
中期票据 | 19,376.62 | 20.80 | 0.06 |
合计 | 92,699.55 | 99.50 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123107 | 温氏转债 | 26.90 | 3319.19 | 3.56 |
2128036 | 21平安银行二级 | 30.00 | 3127.06 | 3.36 |
188779 | 21静安01 | 30.00 | 3054.84 | 3.28 |
019709 | 23国债16 | 28.00 | 2831.36 | 3.04 |
188247 | 21华远03 | 25.00 | 2574.66 | 2.76 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -209.89 |
本期利润(万元) | 60.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 |
期末基金资产净值(万元) | 6,275.77 |
期末基金份额净值(元) | 0.9073 |