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| 单位净值： | 1.0284元 | 日增长率%： | 0.21 | 今年以来收益率%： | -0.92(排名:4661/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-02 | 资产净值(亿元)： | 0.18(2024-12-30) | 基金经理： | 宋洋 | ||
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2013年第一季度 | 2012年第四季度 | 2012年第三季度 | 2012年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 9,678.09 | -4,064.27 | -2,226.65 | 5,113.99 |
| 本期利润(万元) | 13,079.81 | 7,164.65 | -4,107.60 | 8,857.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0654 | 0.0358 | -0.0205 | 0.0443 |
| 期末基金资产净值(万元) | 198,204.41 | 185,124.60 | 177,959.95 | 182,067.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.991 | 0.9256 | 0.8898 | 0.9103 |
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2012年度报告 | 2012中期报告 | 2011年度报告 | 2011中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -16,455.26 | -10,164.35 | -8,138.85 | 161.08 |
| 本期利润(万元) | 11,176.37 | 8,119.33 | -40,248.04 | -19,411.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0559 | 0.0406 | -0.2012 | -0.0971 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.43 | 4.67 | -18.48 | -8.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1081 | -0.0897 | -0.1303 | -0.0261 |
| 期末基金资产净值(万元) | 185,124.60 | 182,067.56 | 173,948.23 | 194,784.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9256 | 0.9103 | 0.8697 | 0.9739 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1,048.50 | 1,029.52 | 979.14 | 1,108.43 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 337,243.60 | 219,375.52 | 380,204.87 | 211,174.58 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 353,516.96 | 215,978.64 | 402,977.71 | 228,989.31 |
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| 单位：(元) | 2012年度报告 | 2012中期报告 | 2011年度报告 | 2011中期报告 |
| 收入合计 | 153,987,777.91 | 103,652,602.57 | -352,699,352.84 | -167,035,624.22 |
| 利息收入 | 15,456,179.11 | 7,344,121.71 | 16,741,500.46 | 7,582,889.86 |
| 其中：存款利息收入 | 1,220,916.63 | 504,194.25 | 852,666.32 | 373,817.42 |
| 债券利息收入 | 14,188,303.23 | 6,839,927.46 | 15,888,834.14 | 7,209,072.44 |
| 买入返售金融资产收入 | 46,959.25 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -137,787,504.17 | -86,528,247.63 | -48,349,470.57 | 21,110,087.81 |
| 其中：股票投资收益 | -149,539,865.91 | -99,499,676.60 | -52,146,924.56 | 19,991,230.74 |
| 债券投资收益 | -4,417,442.18 | 621,851.32 | -4,264,674.20 | -5,553,507.79 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 16,169,803.92 | 12,349,577.65 | 8,062,128.19 | 6,672,364.86 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 276,316,306.44 | 182,836,728.49 | -321,091,903.01 | -195,728,601.89 |
| 其他收入 | 2,796.53 | 520.28 | ||
| 费用合计 | 42,224,092.31 | 22,459,343.74 | 49,781,068.08 | 27,082,211.75 |
| 管理人报酬 | 26,639,216.99 | 13,306,193.87 | 30,833,539.91 | 16,346,995.67 |
| 托管费 | 4,440,020.43 | 2,217,849.91 | 5,138,923.32 | 2,724,499.26 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 10,579,551.13 | 6,625,836.80 | 11,979,557.47 | 6,782,745.10 |
| 利息支出 | 139,753.22 | 92,797.02 | 558,089.42 | 176,546.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139,753.22 | 92,797.02 | 558,089.42 | 176,546.84 |
| 其他费用合计 | 425,550.54 | 216,666.14 | 1,270,957.96 | 1,051,424.88 |
| 利润总额 | 111,763,685.60 | 81,193,258.83 | -402,480,420.92 | -194,117,835.97 |
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| 单位(元) | 2012年度报告 | 2012中期报告 | 2011年度报告 | 2011中期报告 |
| 银行存款 | 243,177,614.75 | 130,374,696.37 | 104,983,873.16 | 75,271,000.35 |
| 交易性金融资产 | 1,611,681,836.05 | 1,731,371,973.12 | 1,658,513,831.00 | 1,905,717,562.32 |
| 其中：股票投资 | 1,192,898,768.45 | 1,343,764,677.92 | 1,228,327,831.00 | 1,479,293,540.72 |
| 债券投资 | 418,783,067.60 | 387,607,295.20 | 430,186,000.00 | 426,424,021.60 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,872,908,788.83 | 1,872,835,281.17 | 1,771,038,101.24 | 1,988,349,460.92 |
| 负债合计 | 21,662,806.83 | 52,159,725.94 | 31,555,804.84 | 1,947,844,881.35 |
| 所有者权益合计 | 1,851,245,982.00 | 1,820,675,555.23 | 1,739,482,296.40 | 1,947,844,881.35 |
