基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2013年一季度 2012年四季度 2012年三季度 2012年二季度 2012年 2011年 2010年
净值增长率①% 7.07 4.02 -2.25 5.10 6.43 -18.48 3.51
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨明韬 2012/01/12 2013/04/12 1年3月 16.79
阳琨 2007/06/12 2013/04/12 5年10月 50.86
刘文动 2007/02/14 2008/02/27 1年13天 96.19
张益驰 2006/02/07 2007/02/14 1年7天 122.47
罗泽萍 2005/04/12 2007/02/14 1年10月2天 133.19
郭树强 2004/02/27 2005/04/12 1年1月14天 -8.12
石波 2003/08/19 2004/02/27 6月8天 20.99
江晖 2002/01/07 2003/08/19 1年7月12天 15.36
王亚伟 1998/04/28 2002/01/08 3年8月10天 90.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,157.22 1.09 -- --
采矿业 4,250.23 2.14 -- --
制造业 70,673.21 35.66 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,437.43 1.73 -- --
建筑业 104.35 0.05 -- --
批发和零售业 18,540.90 9.35 -- --
交通运输、仓储和邮政业 909.86 0.46 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,544.87 0.78 -- --
金融业 12,814.08 6.47 -- --
房地产业 1,817.55 0.92 -- --
租赁和商务服务业 10,645.14 5.37 -- --
文化、体育和娱乐业 1,171.60 0.59 -- --
综合 3,409.78 1.72 -- --
合计 131,476.22 66.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300058 蓝色光标 340.10 10,645.14 5.37% 0.91 31.22
600280 中央商场 237.04 10,353.89 5.22% 0.05 25.53
002508 老板电器 345.74 8,837.16 4.46% 新晋 -1.83
600518 ST康美 378.44 6,637.87 3.35% 新晋 27.04
002385 大北农 216.67 4,571.75 2.31% 0.36 2.20
600805 悦达投资 235.00 3,409.78 1.72% 新晋 9.99
300285 国瓷材料 86.19 3,327.05 1.68% 新晋 0.52
600352 浙江龙盛 319.98 3,238.22 1.63% 新晋 2.40
002020 京新药业 168.81 3,050.44 1.54% 新晋 -3.30
600867 通化东宝 200.00 2,820.00 1.42% -1.54 7.86
合计 -- 2,527.97 56,891.30 28.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,081.30 1.55 -1.18
其中：政策性金融债 3,081.30 1.55 -1.18
企业债券 26,182.23 13.21 0.88
可转换债券 219.15 0.11 --
短期融资券 13,068.60 6.59 -0.43
中期票据 1,017.60 0.51 -0.03
合计 43,568.87 21.97 --

(2013-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
126011 08石化债 108.62 10575.54 5.34
041262048 12淮南矿CP003 80.00 8045.60 4.06
112006 08万科G2 65.00 6582.55 3.32
041260036 12陕煤化CP001 50.00 5023.00 2.53
122149 12石化01 42.08 4140.77 2.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2013一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,678.09
本期利润(万元) 13,079.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0654
期末基金资产净值(万元) 198,204.41
期末基金份额净值(元) 0.991