近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 1998-04-27 | 资产净值(亿元)： | 19.82(2013-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2013年一季度 | 2012年四季度 | 2012年三季度 | 2012年二季度 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.07 | 4.02 | -2.25 | 5.10 | 6.43 | -18.48 | 3.51 |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | |||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 阳琨 | 2007/06/12 | 2013/04/12 | 5年10月 | 50.86 |
| 杨明韬 | 2012/01/12 | 2013/04/12 | 1年3月 | 16.79 |
| 刘文动 | 2007/02/14 | 2008/02/27 | 1年13天 | 96.19 |
| 张益驰 | 2006/02/07 | 2007/02/14 | 1年7天 | 122.47 |
| 罗泽萍 | 2005/04/12 | 2007/02/14 | 1年10月2天 | 133.19 |
| 郭树强 | 2004/02/27 | 2005/04/12 | 1年1月14天 | -8.12 |
| 石波 | 2003/08/19 | 2004/02/27 | 6月8天 | 20.99 |
| 江晖 | 2002/01/07 | 2003/08/19 | 1年7月12天 | 15.36 |
| 王亚伟 | 1998/04/28 | 2002/01/08 | 3年8月10天 | 90.55 |
| 2012-12 | 2012-06 | 2011-12 | 2011-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 63997 | 66328 | 68231 | 69174 | |
| 户均持有份额(万) | 3.13 | 3.02 | 2.93 | 2.89 | |
| 机构持有比例(%) | 44.73 | 43.27 | 40.17 | 40.34 | |
| 个人持有比例(%) | 55.27 | 56.73 | 59.83 | 59.66 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2,157.22 | 1.09 | -- | -- |
| 采矿业 | 4,250.23 | 2.14 | -- | -- |
| 制造业 | 70,673.21 | 35.66 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,437.43 | 1.73 | -- | -- |
| 建筑业 | 104.35 | 0.05 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 18,540.90 | 9.35 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 909.86 | 0.46 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,544.87 | 0.78 | -- | -- |
| 金融业 | 12,814.08 | 6.47 | -- | -- |
| 房地产业 | 1,817.55 | 0.92 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 10,645.14 | 5.37 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,171.60 | 0.59 | -- | -- |
| 综合 | 3,409.78 | 1.72 | -- | -- |
| 合计 | 131,476.22 | 66.33 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | 340.10 | 10,645.14 | 5.37% | 0.91 | 4.96 |
| 600280 | 中央商场 | 237.04 | 10,353.89 | 5.22% | 0.05 | -8.81 |
| 002508 | 老板电器 | 345.74 | 8,837.16 | 4.46% | 新晋 | -0.78 |
| 600518 | ST康美 | 378.44 | 6,637.87 | 3.35% | 新晋 | -1.02 |
| 002385 | 大北农 | 216.67 | 4,571.75 | 2.31% | 0.36 | -0.82 |
| 600805 | 悦达投资 | 235.00 | 3,409.78 | 1.72% | 新晋 | 4.62 |
| 300285 | 国瓷材料 | 86.19 | 3,327.05 | 1.68% | 新晋 | -3.46 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 319.98 | 3,238.22 | 1.63% | 新晋 | 1.47 |
| 002020 | 京新药业 | 168.81 | 3,050.44 | 1.54% | 新晋 | 9.91 |
| 600867 | 通化东宝 | 200.00 | 2,820.00 | 1.42% | -1.54 | 4.29 |
| 合计 | -- | 2,527.97 | 56,891.30 | 28.70% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,081.30 | 1.55 | -1.18 |
| 其中：政策性金融债 | 3,081.30 | 1.55 | -1.18 |
| 企业债券 | 26,182.23 | 13.21 | 0.88 |
| 可转换债券 | 219.15 | 0.11 | -- |
| 短期融资券 | 13,068.60 | 6.59 | -0.43 |
| 中期票据 | 1,017.60 | 0.51 | -0.03 |
| 合计 | 43,568.87 | 21.97 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 126011 | 08石化债 | 108.62 | 10575.54 | 5.34 |
| 041262048 | 12淮南矿CP003 | 80.00 | 8045.60 | 4.06 |
| 112006 | 08万科G2 | 65.00 | 6582.55 | 3.32 |
| 041260036 | 12陕煤化CP001 | 50.00 | 5023.00 | 2.53 |
| 122149 | 12石化01 | 42.08 | 4140.77 | 2.09 |
| 基金名称 | 兴华证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围仅限于国债和国内依法公开发行、上市的股票，80％投资于股票， 20％投资于国债。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 1998-04-28 到 2013-04-12 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2011-04-06 | 1.39 |
| 2010-01-31 | 5.31 |
| 2008-04-24 | 3.00 |
| 2008-04-15 | 4.00 |
| 2008-04-02 | 4.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9,678.09 |
| 本期利润(万元) | 13,079.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0654 |
| 期末基金资产净值(万元) | 198,204.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.991 |
