2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -3.62 | 2.02 | -0.85 | -0.31 |
| 本期利润(万元) | -11.78 | 18.07 | -1.58 | 5.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.12 | 0.2138 | -0.0174 | 0.0657 |
| 期末基金资产净值(万元) | 158.48 | 172.33 | 144.17 | 146.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.75 | 1.8603 | 1.6415 | 1.657 |
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| 单位净值： | 1.1039元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:6/386) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2017-02-21 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2024-12-30) | 基金经理： | 周雅雯 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -3.62 | 2.02 | -0.85 | -0.31 |
| 本期利润(万元) | -11.78 | 18.07 | -1.58 | 5.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.12 | 0.2138 | -0.0174 | 0.0657 |
| 期末基金资产净值(万元) | 158.48 | 172.33 | 144.17 | 146.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.75 | 1.8603 | 1.6415 | 1.657 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2.76 | -1.16 | 2.42 | 1.58 |
| 本期利润(万元) | 10.49 | 4.20 | -15.89 | -4.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1161 | 0.0469 | -0.1821 | -0.0505 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10 | 3.18 | -10.43 | -4.1 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.75 | 0.6415 | 0.5909 | 0.7033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 158.48 | 144.17 | 141.12 | 124.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.75 | 1.6415 | 1.5909 | 1.7033 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 80.75 | 69.54 | 64.32 | 75.93 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 0.00 | 41.46 | 41.46 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 798.20 | 323.88 | 1.16 | 1.16 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,668,442.05 | 2,204,333.08 | -6,311,363.99 | -2,386,983.91 |
| 利息收入 | 16,149.71 | 5,801.86 | 8,901.06 | 4,240.16 |
| 其中：存款利息收入 | 12,584.25 | 5,801.86 | 8,901.06 | 4,240.16 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,565.46 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -227,231.11 | -219,005.51 | 1,924,527.24 | 1,181,274.71 |
| 其中：股票投资收益 | -2,056,231.00 | -890,790.18 | 4,000.99 | 4,000.99 |
| 债券投资收益 | 73,125.88 | 28,637.67 | 70,087.00 | 43,107.12 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,755,874.01 | 643,147.00 | 1,850,439.25 | 1,134,166.60 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,876,079.86 | 2,416,472.70 | -8,248,449.95 | -3,575,069.20 |
| 其他收入 | 3,443.59 | 1,064.03 | 3,657.66 | 2,570.42 |
| 费用合计 | 633,198.19 | 320,630.81 | 697,095.59 | 362,521.58 |
| 管理人报酬 | 362,569.95 | 184,416.01 | 397,843.87 | 204,789.69 |
| 托管费 | 90,642.55 | 46,103.99 | 99,460.88 | 51,197.39 |
| 销售服务费 | 37,488.89 | 19,168.83 | 45,510.43 | 24,274.94 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 11,828.39 | 11,451.27 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,828.39 | 11,451.27 | ||
| 其他费用合计 | 142,496.80 | 70,941.98 | 142,452.00 | 70,808.27 |
| 利润总额 | 6,035,243.86 | 1,883,702.27 | -7,008,459.58 | -2,749,505.49 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 958,667.16 | 5,417,947.36 | 2,151,618.71 | 2,241,241.43 |
| 交易性金融资产 | 54,991,122.35 | 56,030,775.32 | 57,710,436.86 | 63,467,396.30 |
| 其中：股票投资 | 51,045,747.71 | 52,476,122.58 | 54,192,121.79 | 58,874,811.70 |
| 债券投资 | 3,945,374.64 | 3,554,652.74 | 3,518,315.07 | 4,592,584.60 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 55,965,761.57 | 66,450,763.82 | 59,862,843.93 | 65,742,381.02 |
| 负债合计 | 309,372.76 | 5,106,079.99 | 158,551.64 | 64,334,114.62 |
| 所有者权益合计 | 55,656,388.81 | 61,344,683.83 | 59,704,292.29 | 64,334,114.62 |
