基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.33 -0.94 4.15 -7.37 -10.43 -11.80 0.28
基准收益率②% 8.66 -0.08 2.61 -3.14 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② 4.67 -0.86 1.54 -4.23 -6.55 -2.37 0.46
业绩比较基准 上证国债指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘铭 2017/04/29 7年6月20天 79.99 刘铭，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生学历。曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部，从事固定收益交易、研究与投资相关工作，2016年7月加入银河基金管理有限公司固定收益部，现任固定收益部总监助理、基金经理。2016年12月9日至2019年2月19日，担任银河银富货币市场基金的基金经理。自2017年4月29日起至2024年9月6日，担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日起，担任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2024年6月4日，担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日起，担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日起，担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日起，担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2023年9月6日，担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2019年2月19日，担任银河钱包货币市场基金的基金经理。2017年12月20日起，担任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日起，担任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2023年7月27日，担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月14日起，担任银河沃丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日起至2023年8月24日，担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日至2018年12月3日，担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2020年4月7日，担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月14日至2020年2月6日，担任银河家盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月10日至2020年5月23日，担任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金的基金经理。2019年6月24日至2021年7月13日，担任银河睿安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月19日起至2023年9月6日，担任银河久泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日起，担任银河睿鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日起至2020年9月18日，担任银河久悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年5月31日起，担任银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁曦 2016/12/31 2018/09/13 1年8月13天 -0.24
韩晶 2016/09/05 2017/12/14 1年3月9天 7.71
杨鑫 2016/09/05 2017/04/29 7月24天 2.60

银河君荣混合A银河君荣混合C银河君荣混合I基金总份额

银河君荣混合A银河君荣混合C银河君荣混合I合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)227244265322
户均持有份额(万)0.390.360.280.35
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 281.33 4.05 -- -1.85
制造业 3,171.56 45.65 -- -1.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 421.30 6.06 -- 2.81
建筑业 325.08 4.68 -- 3.10
批发和零售业 100.30 1.44 -- -0.35
交通运输、仓储和邮政业 493.29 7.10 -- 3.98
信息传输、软件和信息技术服务业 271.79 3.91 -- -0.60
金融业 663.04 9.54 -- 3.30
房地产业 248.62 3.58 -- 0.34
科学研究和技术服务业 1.35 0.02 -- -1.39
合计 5,977.66 86.03 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 6.14 560.70 8.07% -0.02 -2.47
600519 贵州茅台 0.30 524.40 7.55% 0.37 1.06
600887 伊利股份 14.01 407.27 5.86% -0.04 9.65
600690 海尔智家 11.58 372.34 5.36% 0.00 -7.57
601318 中国平安 5.46 311.71 4.49% 新晋 -2.57
000858 五粮液 1.91 310.64 4.47% 0.48 4.30
601088 中国神华 6.30 274.68 3.95% -0.61 -1.41
601728 中国电信 39.40 264.38 3.81% -0.14 3.25
600585 海螺水泥 9.93 259.66 3.74% -0.08 4.74
600809 山西汾酒 1.16 253.91 3.65% -0.34 11.35
合计 -- 96.19 3,539.69 50.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 392.63 5.65 -0.14
合计 392.63 5.65 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 3.10 312.43 4.50
019749 24国债15 0.80 80.20 1.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.02
本期利润(万元) 18.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2138
期末基金资产净值(万元) 172.33
期末基金份额净值(元) 1.8603