近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 3.398元 | 日增长率%： | -8.85 | 今年以来收益率%： | -11.72(排名:7587/8280) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-22 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 袁曦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.28 | -10.41 | -11.16 | -11.72 | 4.17 | -25.37 | -- | -29.65 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -- | -1.59 |
| 同类平均 ③% | -9.80 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -- | -- |
| ① — ② | -7.09 | -6.28 | -3.96 | -4.10 | 3.29 | -18.42 | -- | -28.06 |
| ① — ③ | -5.48 | -7.54 | -5.64 | -6.89 | 3.94 | -10.79 | -- | -- |
| 同类排名 | 6541/8374 | 7682/8285 | 6170/8128 | 7587/8280 | 2247/7817 | 5182/6956 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.93 | 13.33 | -0.94 | 4.15 | 10.00 | -10.43 | -11.80 |
| 基准收益率②% | 0.48 | 8.66 | -0.08 | 2.61 | 11.94 | -3.88 | -9.43 |
| ① — ② | -6.41 | 4.67 | -0.86 | 1.54 | -1.94 | -6.55 | -2.37 |
| 业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘铭 | 2017/04/29 | 7年11月8天 | 65.14 | 刘铭，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生学历。曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部，从事固定收益交易、研究与投资相关工作，2016年7月加入银河基金管理有限公司固定收益部，现任固定收益部总监助理、基金经理。2016年12月9日至2019年2月19日，担任银河银富货币市场基金的基金经理。自2017年4月29日起至2024年9月6日，担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日起，担任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2024年6月4日，担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日起，担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日起，担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日起，担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2023年9月6日，担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2019年2月19日，担任银河钱包货币市场基金的基金经理。2017年12月20日起，担任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日起，担任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2023年7月27日，担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月14日起，担任银河沃丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日起至2023年8月24日，担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日至2018年12月3日，担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2020年4月7日，担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月14日至2020年2月6日，担任银河家盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月10日至2020年5月23日，担任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金的基金经理。2019年6月24日至2021年7月13日，担任银河睿安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月19日起至2023年9月6日，担任银河久泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日起，担任银河睿鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日起至2020年9月18日，担任银河久悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年5月31日起，担任银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 221 | 227 | 244 | 265 | |
| 户均持有份额(万) | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.28 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 280.45 | 5.04 | -- | 0.64 |
| 制造业 | 2,465.19 | 44.29 | -- | -1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 372.29 | 6.69 | -- | 3.72 |
| 建筑业 | 315.90 | 5.68 | -- | 3.94 |
| 批发和零售业 | 95.48 | 1.72 | -- | -0.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 468.71 | 8.42 | -- | 6.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 293.20 | 5.27 | -- | 0.00 |
| 金融业 | 639.15 | 11.48 | -- | 4.65 |
| 房地产业 | 172.68 | 3.10 | -- | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.54 | 0.03 | -- | -1.50 |
| 合计 | 5,104.59 | 91.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 6.14 | 438.09 | 7.87% | -0.20 | -3.92 |
| 600887 | 伊利股份 | 13.36 | 403.20 | 7.24% | 1.38 | 0.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.23 | 350.52 | 6.30% | -1.25 | 4.09 |
| 601728 | 中国电信 | 39.40 | 284.48 | 5.11% | 1.30 | -2.87 |
| 601088 | 中国神华 | 6.30 | 273.92 | 4.92% | 0.97 | 9.69 |
| 601318 | 中国平安 | 5.17 | 272.20 | 4.89% | 0.40 | -0.41 |
| 600690 | 海尔智家 | 9.41 | 267.94 | 4.81% | -0.55 | -0.96 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.16 | 213.68 | 3.84% | 0.19 | 8.48 |
| 600585 | 海螺水泥 | 8.94 | 212.68 | 3.82% | 0.08 | 0.72 |
| 600900 | 长江电力 | 6.34 | 187.35 | 3.37% | 新晋 | 4.23 |
| 合计 | -- | 96.45 | 2,904.06 | 52.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 394.54 | 7.09 | 1.44 |
| 合计 | 394.54 | 7.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 3.10 | 313.92 | 5.64 |
| 019749 | 24国债15 | 0.80 | 80.62 | 1.45 |
| 基金名称 | 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519672)银河蓝筹混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（含创业板）和存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资的股票资产占基金资产的60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。 本基金将不低于80%的股票资产投资于中国A股市场上具代表性的蓝筹公司股票。本基金所指的蓝筹公司是指流通市值比较大、在所属行业中占有领先优势、分红稳定、业绩保持增长、估值合理的公司。本基金将定期及不定期对备选股票进行调整。基金管理人每季度在排除ST股票、当期亏损股票后，将中国A股市场的股票按照流通市值由大到小排列，取排名前500名的股票作为备选股票。对于由于上市公司重组、合并、分立、新股上市或其他因素等导致的股票市值变化，本基金管理人将根据备选股票库标准，随时调整。 以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并依法进行投资管理。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期风险及收益水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3.62 |
| 本期利润(万元) | -11.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) | 158.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.75 |
