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| 单位净值： | 1.1039元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:6/386) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2017-02-21 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2024-12-30) | 基金经理： | 周雅雯 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,119.55 | -2,453.87 | -210.26 | -1,224.15 |
| 本期利润(万元) | 1,624.95 | 209.64 | -1,729.02 | -1,173.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1158 | 0.0104 | -0.086 | -0.0584 |
| 期末基金资产净值(万元) | 69.78 | 20,631.92 | 20,423.88 | 22,152.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1151 | 1.0266 | 1.0161 | 1.1022 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -768.73 | -1,434.41 | -586.19 | 843.55 |
| 本期利润(万元) | -1,067.72 | -2,902.30 | -450.84 | 1,310.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0575 | -0.1444 | -0.0224 | 0.0652 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.91 | -12.44 | -1.9 | 5.5 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0537 | 0.0161 | 0.0897 | 0.1608 |
| 期末基金资产净值(万元) | 69.78 | 20,423.88 | 23,324.66 | 25,096.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1151 | 1.0161 | 1.1605 | 1.2481 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 35.76 | 23.70 | 41.28 | 51.95 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 61,570.78 | 25,756.62 | 121,918.71 | 73,416.60 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 68,521.04 | 24,189.83 | 123,666.55 | 73,993.33 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -9,129,953.69 | -28,473,965.66 | -4,679,945.21 | 20,031,718.26 |
| 利息收入 | 273,043.16 | 76,654.35 | 116,161.48 | 48,474.02 |
| 其中：存款利息收入 | 166,537.41 | 64,628.06 | 75,131.57 | 29,239.27 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 106,505.75 | 12,026.29 | 41,029.91 | 19,234.75 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -6,392,393.32 | -13,667,301.44 | -6,003,204.24 | 13,150,641.85 |
| 其中：股票投资收益 | -9,520,424.00 | -15,362,458.43 | -13,283,788.13 | 9,059,096.81 |
| 债券投资收益 | 2,360,965.64 | 997,813.52 | 6,407,179.82 | 3,388,767.69 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 17,945.49 | |||
| 股利收益 | 749,119.55 | 697,343.47 | 873,404.07 | 702,777.35 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -3,012,731.61 | -14,884,651.25 | 1,206,947.72 | 6,832,513.20 |
| 其他收入 | 2,128.08 | 1,332.68 | 149.83 | 89.19 |
| 费用合计 | 1,701,481.44 | 968,615.94 | 2,657,400.58 | 1,359,690.93 |
| 管理人报酬 | 1,196,389.37 | 662,721.25 | 1,948,060.28 | 1,025,518.87 |
| 托管费 | 199,398.10 | 110,453.46 | 324,676.55 | 170,919.76 |
| 销售服务费 | 2,981.89 | 1,576.77 | 84,752.74 | 49,944.53 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 109,359.26 | 98,465.23 | 103,002.16 | 15,710.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109,359.26 | 98,465.23 | 103,002.16 | 15,710.28 |
| 其他费用合计 | 191,269.36 | 94,547.55 | 190,664.53 | 94,643.76 |
| 利润总额 | -10,831,435.13 | -29,442,581.60 | -7,337,345.79 | 18,672,027.33 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 53,980.97 | 16,533,548.55 | 2,432,794.41 | 2,500,510.10 |
| 交易性金融资产 | 2,668,770.92 | 199,237,029.30 | 230,308,896.03 | 333,356,280.10 |
| 其中：股票投资 | 10,691.57 | 66,507,340.60 | 80,352,284.25 | 118,881,827.06 |
| 债券投资 | 2,658,079.35 | 132,729,688.70 | 149,956,611.78 | 214,474,453.04 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,957,725.57 | 221,548,216.62 | 237,395,917.78 | 355,512,697.63 |
| 负债合计 | 367,276.68 | 14,435,767.80 | 683,865.49 | 352,055,209.28 |
| 所有者权益合计 | 3,590,448.89 | 207,112,448.82 | 236,712,052.29 | 352,055,209.28 |
