近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.02 | 0.11 | -7.12 | 2.14 | -1.90 | -11.79 | 5.99 |
基准收益率②% | 2.61 | -3.14 | -1.54 | -1.87 | -3.88 | -9.43 | -0.18 |
① — ② | -7.63 | 3.25 | -5.58 | 4.01 | 1.98 | -2.36 | 6.17 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘铭 | 2017/04/29 | 7年5天 | 33.02 | 刘铭,男,中国籍,12年证券从业经历,硕士研究生学历。曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部,从事固定收益交易、研究与投资相关工作,2016年7月加入银河基金管理有限公司固定收益部。2016年12月9日至2019年2月19日任银河银富货币市场基金基金经理。2017年4月29日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2023年9月6日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2019年2月19日任银河钱包货币市场基金的基金经理。2017年12月20日任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2023年7月27日任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月14日任银河沃丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月14日至2020年2月6日任银河家盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2020年4月7日任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月10日任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2018年3月28日至2023年8月24日任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月24日任银河睿安纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月19日至2023年9月6日任银河久泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月15日任银河久悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月20日至2020年9月18日任银河睿鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
卢轶乔 | 2017/07/12 | 6年9月23天 | 29.25 | 卢轶乔,男,中国籍,15年证券从业经历,博士研究生学历。曾就职于建设银行,2008年7月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、银河消费驱动混合型证券投资基金的基金经理助理。2012年12月21日任银河消费驱动混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月12日至2016年12月29日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2023年4月21日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日至2021年10月15日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月5日任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年03月22日至2023年12月13日任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 82 | 94 | 101 | 104 | |
户均持有份额(万) | 245.10 | 213.90 | 199.15 | 193.56 | |
机构持有比例(%) | 99.91 | 99.87 | 99.83 | 99.75 | |
个人持有比例(%) | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.25 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 30.24 | 0.13 | -- | -2.84 |
制造业 | 3,607.08 | 16.05 | -- | -30.14 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,634.97 | 7.27 | -- | 3.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 538.21 | 2.39 | -- | -2.46 |
文化、体育和娱乐业 | 1,640.79 | 7.30 | -- | 4.98 |
合计 | 7,451.29 | 33.14 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000600 | 建投能源 | 179.50 | 1,195.47 | 5.32% | 新晋 | 4.25 |
600519 | 贵州茅台 | 0.67 | 1,140.94 | 5.08% | 1.22 | 0.03 |
600398 | 海澜之家 | 100.00 | 900.00 | 4.00% | 新晋 | 1.14 |
600373 | 中文传媒 | 50.00 | 764.00 | 3.40% | 新晋 | -3.95 |
603365 | 水星家纺 | 39.80 | 672.22 | 2.99% | 新晋 | 8.90 |
002840 | 华统股份 | 28.42 | 602.22 | 2.68% | -1.01 | 1.30 |
002558 | 巨人网络 | 45.00 | 537.75 | 2.39% | 新晋 | -1.46 |
000719 | 中原传媒 | 40.00 | 503.60 | 2.24% | 新晋 | -18.11 |
601991 | 大唐发电 | 150.00 | 439.50 | 1.96% | 新晋 | 3.00 |
600229 | 城市传媒 | 47.54 | 373.19 | 1.66% | -0.13 | -3.57 |
合计 | -- | 680.93 | 7,128.89 | 31.72% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,482.23 | 15.49 | -0.83 |
金融债券 | 9,706.50 | 43.18 | 8.93 |
其中:政策性金融债 | 1,580.96 | 7.03 | -- |
企业债券 | 2,035.83 | 9.06 | 0.51 |
可转换债券 | 1.18 | 0.01 | 0.00 |
合计 | 15,225.75 | 67.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230009 | 23附息国债09 | 20.00 | 2308.66 | 10.27 |
2128024 | 21中国银行02 | 20.00 | 2043.82 | 9.09 |
188527 | 21南方05 | 20.00 | 2035.83 | 9.06 |
2128035 | 21华夏银行02 | 20.00 | 2033.34 | 9.04 |
138910 | 23中证G2 | 20.00 | 2015.14 | 8.96 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,224.15 |
本期利润(万元) | -1,173.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0584 |
期末基金资产净值(万元) | 22,152.55 |
期末基金份额净值(元) | 1.1022 |