基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.03 -7.81 -5.02 0.11 -1.90 -11.79 5.99
基准收益率②% 8.66 -0.08 2.61 -3.14 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② -7.63 -7.73 -7.63 3.25 1.98 -2.36 6.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢轶乔 2017/07/12 7年4月7天 28.79 卢轶乔，男，中国籍，16年证券从业经历，博士研究生学历。曾就职于建设银行，2008年7月加入银河基金管理有限公司，历任研究员、银河消费驱动混合型证券投资基金的基金经理助理。自2012年12月21日起，担任银河消费驱动混合型证券投资基金的基金经理，自2015年5月12日至2016年12月29日，担任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日起，担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月12日起，担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月14日至2021年10月15日，担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月14日起至2024年9月6日，担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日起，担任银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日至2021年2月25日，代任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月5日起，担任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年3月22日至2023年12月13日，担任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日至2023年4月21日，担任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
陈舜键 2024/06/04 5月15天 4.72 陈舜键，硕士研究生、硕士。曾先后就职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司、华安基金管理有限公司，从事固定收益产品的研究、投资等工作。2023年9月加入银河基金管理有限公司，现担任基金经理。2024年5月17日任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金的基金经理。2024年6月4日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘铭 2017/04/29 2024/06/04 7年1月5天 26.57
楼华锋 2016/12/31 2019/08/16 2年7月16天 20.19
韩晶 2016/12/09 2018/02/02 1年1月24天 8.82
杨鑫 2016/12/09 2017/04/29 4月20天 1.07

银河君盛混合A银河君盛混合C基金总份额

银河君盛混合A银河君盛混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)898294101
户均持有份额(万)225.84245.10213.90199.15
机构持有比例(%)99.9199.9199.8799.83
个人持有比例(%)0.100.090.130.17

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,381.40 6.60 -- -40.51
信息传输、软件和信息技术服务业 1,887.63 9.02 -- 4.51
租赁和商务服务业 522.16 2.50 -- 1.01
水利、环境和公共设施管理业 212.10 1.01 -- 0.01
教育 567.18 2.71 -- 1.34
文化、体育和娱乐业 3,476.17 16.62 -- 14.96
合计 8,046.64 38.46 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002605 姚记科技 45.00 1,139.40 5.45% 1.31 19.65
301052 果麦文化 31.09 944.20 4.51% 2.23 -12.02
601900 南方传媒 42.00 616.56 2.95% 新晋 4.37
601595 上海电影 24.00 607.20 2.90% 新晋 7.75
002463 沪电股份 14.80 594.37 2.84% 新晋 -12.58
000526 学大教育 8.99 567.18 2.71% -0.28 -21.01
301110 青木股份 15.00 507.75 2.43% -1.87 -6.90
002343 慈文传媒 64.00 419.84 2.01% -0.50 3.73
002384 东山精密 14.00 329.56 1.58% 新晋 11.11
300654 世纪天鸿 30.00 310.50 1.48% 新晋 13.70
合计 -- 288.88 6,036.56 28.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,773.41 8.48 2.84
金融债券 6,682.51 31.95 -16.61
企业债券 804.61 3.85 -6.03
中期票据 3,174.28 15.18 --
合计 12,434.81 59.46 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
138910 23中证G2 15.00 1525.74 7.29
2220085 22南京银行绿色债 10.00 1035.66 4.95
115064 23浙商01 10.00 1028.96 4.92
092200011 22江苏银行三农债01A 10.00 1004.06 4.80
2422038 24工银金租债04 10.00 1001.14 4.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,453.87
本期利润(万元) 209.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0104
期末基金资产净值(万元) 20,631.92
期末基金份额净值(元) 1.0266