2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4.48 | 10.80 | 5.01 | 12.87 |
| 本期利润(万元) | 13.85 | 9.29 | 5.32 | 14.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.0086 | 0.0073 | 0.0221 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,077.90 | 1,101.00 | 1,066.37 | 1,106.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.027 | 1.0129 | 1.0041 | 0.9965 |
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| 单位净值： | 1.0336元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.06(排名:1720/2356) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-26 | 资产净值(亿元)： | 51.78(2024-12-30) | 基金经理： | 蒋磊 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4.48 | 10.80 | 5.01 | 12.87 |
| 本期利润(万元) | 13.85 | 9.29 | 5.32 | 14.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.0086 | 0.0073 | 0.0221 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,077.90 | 1,101.00 | 1,066.37 | 1,106.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.027 | 1.0129 | 1.0041 | 0.9965 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 33.17 | 17.89 | 1,559.69 | 980.08 |
| 本期利润(万元) | 42.47 | 19.33 | 1,194.60 | 1,152.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0493 | 0.0283 | 0.0192 | 0.0149 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.47 | 3.12 | -1.36 | 1.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5803 | -0.5947 | -0.622 | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,077.90 | 1,066.37 | 531.70 | 78,719.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.027 | 1.0041 | 0.9737 | 1.0197 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.66 | 19.92 | 16.29 | 19.64 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 471,731.07 | 218,026.54 | 17,892,313.78 | 14,759,571.25 |
| 利息收入 | 10,378.44 | 3,971.04 | 111,923.95 | 45,957.64 |
| 其中：存款利息收入 | 2,946.44 | 1,379.90 | 34,556.78 | 8,065.31 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 7,432.00 | 2,591.14 | 77,367.17 | 37,892.33 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 358,005.67 | 190,103.47 | 21,431,153.77 | 12,994,109.17 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 358,005.67 | 190,103.47 | 21,431,153.77 | 12,994,109.17 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 93,754.70 | 14,474.37 | -3,650,938.37 | 1,719,400.00 |
| 其他收入 | 9,592.26 | 9,477.66 | 174.43 | 104.44 |
| 费用合计 | 46,082.07 | 24,697.77 | 5,946,340.39 | 3,239,363.96 |
| 管理人报酬 | 26,070.51 | 10,233.54 | 1,935,886.36 | 1,174,219.48 |
| 托管费 | 8,690.20 | 3,411.17 | 645,295.50 | 391,406.52 |
| 销售服务费 | 0.62 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 546.70 | 319.02 | 3,202,554.68 | 1,579,311.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 546.70 | 319.02 | 3,202,554.68 | 1,579,311.62 |
| 其他费用合计 | 10,774.04 | 10,734.04 | 162,603.85 | 94,426.34 |
| 利润总额 | 425,649.00 | 193,328.77 | 11,945,973.39 | 11,520,207.29 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 74,545.18 | 5,251,215.56 | 849,512.29 | 9,133,659.33 |
| 交易性金融资产 | 10,956,203.23 | 9,505,069.21 | 4,587,430.68 | 918,489,219.89 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 10,956,203.23 | 9,505,069.21 | 4,587,430.68 | 918,489,219.89 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 11,322,602.71 | 14,763,027.46 | 5,461,058.87 | 1,077,637,833.42 |
| 负债合计 | 82,166.76 | 4,099,331.08 | 144,091.24 | 787,191,082.15 |
| 所有者权益合计 | 11,240,435.95 | 10,663,696.38 | 5,316,967.63 | 787,191,082.15 |
