基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.88 0.76 2.34 -3.06 -1.36 2.16 4.03
基准收益率②% 0.13 0.84 0.55 0.83 1.12 -0.10 1.99
① — ② 0.75 -0.08 1.79 -3.89 -2.48 2.26 2.04
业绩比较基准 中债-金融债券总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何晶 2023/03/10 1年8月9天 2.84 何晶，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生，曾任职于上海东证期货有限公司研究部、江海证券有限公司研究部、德邦基金管理有限公司投资研究部、恒越基金管理有限公司固定收益部从事固定收益、数量化和大宗商品等研究及固定收益投资相关工作，2017年5月加入银河基金管理有限公司。2013年4月25日至2015年9月11日，担任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2013年9月16日至2015年9月11日，担任德邦德利货币市场基金的基金经理。2015年2月10日至2015年9月11日，担任德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日至2015年9月11日，担任德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2015年9月11日，担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2015年9月11日，担任德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2015年9月11日，担任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月11日至2020年12月25日，担任银河如意债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月11日至2023年4月21日，担任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月7日起，担任银河通利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年4月16日起，担任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金的基金经理。2019年9月5日至2020年9月23日，担任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月7日至2022年12月10日，担任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日起，担任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日至2023年7月27日，担任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年6月10日至2024年5月16日，担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月10日至2022年11月2日，担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日起至2024年1月10日，担任银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月10日起，担任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月10日起，担任银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月24日至2023年5月18日，担任银河恒益混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任银河久泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩晶 2019/08/02 2023/03/10 3年7月8天 11.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 914.91 83.10 -1.24
金融债券 51.30 4.66 -0.13
其中：政策性金融债 51.30 4.66 -0.13
合计 966.21 87.76 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019723 23国债20 4.00 402.95 36.60
019734 24国债03 2.70 275.96 25.06
019730 23国债27 1.30 133.64 12.14
018011 国开2002 0.50 51.30 4.66
019750 24特国04 0.50 51.26 4.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.80
本期利润(万元) 9.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0086
期末基金资产净值(万元) 1,101.00
期末基金份额净值(元) 1.0129