2013年第四季度 | 2013年第三季度 | 2013年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 0.24 | 13.44 | 830.94 | |
| 本期利润(万元) | 0.24 | 13.44 | 830.94 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 0.00 | 300.72 | 18,441.01 | |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 单位净值： | 1.7601元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | -2.33(排名:1273/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-19 | 资产净值(亿元)： | 2.22(2025-03-30) | 基金经理： | 胡羿 | ||
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2013年第四季度 | 2013年第三季度 | 2013年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 0.24 | 13.44 | 830.94 | |
| 本期利润(万元) | 0.24 | 13.44 | 830.94 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 0.00 | 300.72 | 18,441.01 | |
| 期末基金份额净值(元) |
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2013年度报告 | 2013中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 905.24 | 891.56 | ||
| 本期利润(万元) | 905.24 | 891.56 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.2732 | 0.8264 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 18,441.01 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.01 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.27 | 0.83 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2013年度报告 | 2013中期报告 | ||
| 收入合计 | 13,513,804.47 | 12,861,187.46 | ||
| 利息收入 | 13,955,336.22 | 13,057,367.48 | ||
| 其中：存款利息收入 | 9,462,654.90 | 8,926,796.78 | ||
| 债券利息收入 | 2,186,356.17 | 1,920,561.73 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 2,306,325.15 | 2,210,008.97 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -455,292.96 | -196,180.02 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | -455,292.96 | -196,180.02 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | 13,761.21 | |||
| 费用合计 | 2,263,752.56 | 1,908,494.13 | ||
| 管理人报酬 | 745,360.75 | 702,938.89 | ||
| 托管费 | 298,144.35 | 281,175.53 | ||
| 销售服务费 | 250,214.00 | 212,954.17 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 377,722.32 | 358,745.67 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 377,722.32 | 358,745.67 | ||
| 其他费用合计 | 592,311.14 | 352,679.87 | ||
| 利润总额 | 11,250,051.91 | 10,952,693.33 |
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| 单位(元) | 2013年度报告 | 2013中期报告 | ||
| 银行存款 | 6,682,591.41 | 51,207,397.32 | ||
| 交易性金融资产 | 1,093,720.49 | 126,952,258.81 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,093,720.49 | 126,952,258.81 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 8,702,587.42 | 297,262,987.98 | ||
| 负债合计 | 415,813.73 | 52,012,832.86 | ||
| 所有者权益合计 | 8,286,773.69 | 245,250,155.12 |
