近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 场内申赎货币基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-03-27 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2013-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2013年四季度 | 2013年三季度 | 2013年二季度 | -- | 2013年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.08 | 0.36 | 0.79 | -- | 1.27 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | -- | 1.03 | -- | -- |
| ① — ② | -0.26 | 0.02 | 0.45 | -- | 0.24 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 人民币七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 谷衡 | 2013/03/28 | 2015/02/17 | 1年10月20天 | 2.56 |
| 2014-06 | 2013-12 | 2013-06 | -- |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1348 | 1552 | 2317 | ||
| 户均持有份额(万) | 45.43 | 53.39 | 1,058.48 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 18.25 | 15.85 | 56.73 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 81.75 | 84.15 | 43.27 | -- | |
| 基金名称 | 工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519886)工银安心增利场内货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金投资于法律法规及监管机构允许货币市场基金投资的金融工具，包括： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单； 5、剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 6、期限在1年以内（含1年）的债券回购； 7、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据； 8、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券； 9、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据； 10、中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人履行适当程序后，可将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其预期风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.24 |
| 本期利润(万元) | 0.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.00 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
