2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -19.82 | 8.34 | 4.34 | 6.91 |
| 本期利润(万元) | 12.40 | -10.17 | 0.40 | 3.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | -0.005 | 0.0002 | 0.0018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,724.16 | 1,715.67 | 1,738.15 | 1,743.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8539 | 0.8477 | 0.8526 | 0.8524 |
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| 单位净值： | 0.9953元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -1.21(排名:4715/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-03 | 资产净值(亿元)： | 1.35(2024-12-30) | 基金经理： | 周益鸣 舒灏 | ||
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2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -19.82 | 8.34 | 4.34 | 6.91 |
| 本期利润(万元) | 12.40 | -10.17 | 0.40 | 3.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | -0.005 | 0.0002 | 0.0018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,724.16 | 1,715.67 | 1,738.15 | 1,743.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8539 | 0.8477 | 0.8526 | 0.8524 |
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2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -11.49 | 9.65 | -1.60 | -20.97 |
| 本期利润(万元) | 2.23 | 1.22 | -2.91 | -65.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0011 | 0.0006 | -0.0014 | -0.0189 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.15 | 0.08 | -0.15 | -1.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1461 | -0.1474 | -0.1494 | -0.1481 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,724.16 | 1,738.15 | 1,756.77 | 1,796.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8539 | 0.8526 | 0.8506 | 0.8519 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -4.04 | -4.19 | -4.41 | -4.27 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 144.69 | 222.18 | 221.58 | 7,240.24 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 121.99 | 310.28 | 310.28 | 7,304.17 |
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| 单位：(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 |
| 收入合计 | 178,779.84 | 403,464.21 | 171,365.46 | 144,982.72 |
| 利息收入 | 277,140.21 | 465,742.76 | 191,323.54 | 805,050.46 |
| 其中：存款利息收入 | 9,854.56 | 15,690.82 | 9,470.75 | 30,553.68 |
| 债券利息收入 | 258,750.68 | 432,375.35 | 174,296.90 | 774,496.78 |
| 买入返售金融资产收入 | 8,534.97 | 17,676.59 | 7,555.89 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -236,691.48 | 22,012.89 | -6,839.83 | -213,324.78 |
| 其中：股票投资收益 | -232,962.00 | -16,625.76 | -16,625.76 | -420,445.55 |
| 债券投资收益 | -3,729.48 | 38,368.66 | 9,515.94 | 207,120.68 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 269.99 | 269.99 | 0.09 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 137,185.75 | -84,310.74 | -13,124.61 | -446,815.87 |
| 其他收入 | 1,145.36 | 19.30 | 6.36 | 72.91 |
| 费用合计 | 156,445.99 | 391,298.80 | 200,479.60 | 801,530.64 |
| 管理人报酬 | 60,111.12 | 123,329.90 | 61,675.50 | 206,985.18 |
| 托管费 | 17,174.48 | 35,237.13 | 17,621.60 | 59,138.66 |
| 销售服务费 | 25,761.84 | 52,855.66 | 26,432.32 | 88,707.97 |
| 交易费用 | 4,107.32 | 8,572.95 | 8,539.84 | 223,055.82 |
| 利息支出 | 1,939.58 | 1,939.58 | 45,827.00 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,939.58 | 1,939.58 | 45,827.00 | |
| 其他费用合计 | 49,152.33 | 169,363.58 | 84,270.76 | 177,816.01 |
| 利润总额 | 22,333.85 | 12,165.41 | -29,114.14 | -656,547.92 |
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| 单位(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 |
| 银行存款 | 3,984,994.08 | 1,299,293.04 | 3,386,036.61 | 4,417,691.02 |
| 交易性金融资产 | 13,983,149.60 | 16,684,780.90 | 6,884,140.26 | 17,830,784.14 |
| 其中：股票投资 | 5,556.00 | 889,405.00 | ||
| 债券投资 | 13,983,149.60 | 16,679,224.90 | 6,884,140.26 | 16,941,379.14 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 18,135,727.87 | 18,375,330.09 | 18,495,625.45 | 22,470,720.41 |
| 负债合计 | 894,153.59 | 993,790.13 | 927,967.85 | 17,964,905.30 |
| 所有者权益合计 | 17,241,574.28 | 17,381,539.96 | 17,567,657.60 | 17,964,905.30 |
