近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0888元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:577/1049) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-25 | 资产净值(亿元)： | 18.51(2024-12-30) | 基金经理： | 杨康 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | 0.84 | 2.45 | 0.39 | 4.37 | 5.17 | 7.87 | 17.92 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.95 | 11.19 | 15.02 | 22.65 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | 0.60 | 1.72 | 0.10 | 0.82 | -0.58 | -6.02 | -7.15 | -4.73 |
| ① — ③ | 0.32 | -0.65 | -0.45 | -0.59 | -0.76 | 1.40 | 3.51 | -- |
| 同类排名 | 311/1082 | 509/1054 | 438/1006 | 577/1049 | 459/935 | 325/782 | 204/634 | -- |
| 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.73 | -0.57 | 0.02 | 0.21 | 0.08 | -1.56 | -8.96 |
| 基准收益率②% | -0.42 | 1.00 | 0.50 | 1.36 | 3.86 | -0.50 | 6.86 |
| ① — ② | 1.15 | -1.57 | -0.48 | -1.15 | -3.78 | -1.06 | -15.82 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数×75%+沪深300指数×20%+活期存款利率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵若琼 | 2018/02/06 | 2018/08/10 | 6月4天 | 0.19 |
| 吴桢培 | 2017/02/22 | 2018/02/06 | 11月12天 | 0.27 |
| 李道滢 | 2014/09/25 | 2017/03/23 | 2年5月28天 | -8.38 |
| 王婷婷 | 2015/08/03 | 2016/10/18 | 1年2月15天 | -3.13 |
| 李勇钢 | 2011/08/31 | 2014/12/23 | 3年3月22天 | -2.95 |
| 郑研研 | 2013/01/08 | 2014/09/25 | 1年8月17天 | -7.28 |
| 田敬 | 2009/07/11 | 2011/09/26 | 2年2月15天 | -1.52 |
| 郑可成 | 2008/05/21 | 2009/07/11 | 1年1月21天 | 7.99 |
| 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 139 | 159 | 177 | 201 | |
| 户均持有份额(万) | 14.53 | 12.82 | 11.67 | 10.49 | |
| 机构持有比例(%) | 91.06 | 90.20 | 89.03 | 87.43 | |
| 个人持有比例(%) | 8.94 | 9.80 | 10.97 | 12.57 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 326.27 | 18.92 | -2.54 |
| 金融债券 | 1,022.07 | 59.28 | 10.17 |
| 其中：政策性金融债 | 1,022.07 | 59.28 | 10.17 |
| 企业债券 | 49.98 | 2.90 | -9.02 |
| 合计 | 1,398.31 | 81.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 018005 | 国开1701 | 10.18 | 1022.07 | 59.28 |
| 010107 | 21国债⑺ | 2.57 | 263.06 | 15.26 |
| 122366 | 14武钢债 | 0.50 | 49.98 | 2.90 |
| 010303 | 03国债⑶ | 0.35 | 34.81 | 2.02 |
| 019571 | 17国债17 | 0.28 | 28.40 | 1.65 |
| 基金名称 | 易方达裕富债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008557)易方达裕富债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-19 | 0.41 |
| 2022-11-28 | 0.43 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.20% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -19.82 |
| 本期利润(万元) | 12.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,724.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8539 |
