近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 6.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 4.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价(总值)指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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马泉林 | 2022/09/05 | 1年7月27天 | 6.67 | 马泉林,中国,中央财经大学经济学硕士,曾先后担任瑞萨集成电路设计有限公司过往从业经历工程师、中国银河投资管理有限公司投资经理、昆仑健康保险股份有限公司投资经理。2022年8月加入益民基金管理有限公司。2022年9月6日任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月6日任益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月5日至2024年1月24日任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.01 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.21 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,427.09 | 66.38 | -- | 20.19 |
建筑业 | 25.40 | 0.69 | -- | -0.96 |
交通运输、仓储和邮政业 | 57.88 | 1.58 | -- | -0.88 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 435.56 | 11.91 | -- | 7.06 |
科学研究和技术服务业 | 15.24 | 0.42 | -- | -0.82 |
文化、体育和娱乐业 | 14.70 | 0.40 | -- | -1.92 |
合计 | 2,975.87 | 81.38 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688456 | 有研粉材 | 7.86 | 204.62 | 5.60% | 2.60 | 13.19 |
300750 | 宁德时代 | 0.70 | 133.11 | 3.64% | -0.46 | 9.03 |
002459 | 晶澳科技 | 7.21 | 125.96 | 3.44% | 1.72 | -18.70 |
002594 | 比亚迪 | 0.60 | 121.84 | 3.33% | -0.51 | 7.50 |
601138 | 工业富联 | 4.73 | 107.70 | 2.95% | 新晋 | 7.53 |
688256 | 寒武纪 | 0.59 | 102.20 | 2.80% | 新晋 | -1.30 |
301236 | 软通动力 | 2.15 | 99.93 | 2.73% | 新晋 | -9.39 |
603019 | 中科曙光 | 2.08 | 99.32 | 2.72% | 新晋 | -0.24 |
300002 | 神州泰岳 | 10.57 | 99.04 | 2.71% | 新晋 | 3.30 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.95 | 89.64 | 2.45% | 新晋 | 0.30 |
合计 | -- | 38.44 | 1,183.36 | 32.37% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.03 |
本期利润(万元) | -0.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.6473 |
期末基金资产净值(万元) | 3.87 |
期末基金份额净值(元) | 1.7604 |