近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王勇 | 2023/02/28 | 1年2月2天 | 8.45 | 王勇,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生、博士。曾任北京弘酬投资管理有限公司投资经理;北京艾亿新融资本管理有限公司交易员;中融国际信托有限公司量化研究主管;太平洋证券股份有限公司投资经理。2022年6月加入益民基金,现任公司权益投资副总监。2023年2月28日起,担任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日起,担任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
黄生鹏 | 2024/01/24 | 3月9天 | 8.45 | 黄生鹏,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海元福投资有限公司投资助理,中经网数据有限公司产业研究中心高级分析师,联合资信评估有限公司金融部高级分析师,德邦证券股份有限公司风险管理部信评总监。2022年2月加入益民基金管理有限公司,担任研究发展部信用研究员。2024年1月24日任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 87.37 | 2.07 | -- | -4.47 |
制造业 | 3,534.13 | 83.70 | -- | 37.51 |
批发和零售业 | 105.90 | 2.51 | -- | 0.59 |
交通运输、仓储和邮政业 | 99.10 | 2.35 | -- | -0.11 |
水利、环境和公共设施管理业 | 102.36 | 2.42 | -- | 1.85 |
合计 | 3,928.86 | 93.05 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300743 | 天地数码 | 12.92 | 146.13 | 3.46% | 新晋 | 7.83 |
301056 | 森赫股份 | 17.26 | 145.33 | 3.44% | 新晋 | 0.63 |
002753 | 永东股份 | 22.68 | 144.02 | 3.41% | 新晋 | 2.09 |
603700 | 宁水集团 | 11.90 | 136.85 | 3.24% | 新晋 | -2.96 |
002394 | 联发股份 | 16.49 | 123.35 | 2.92% | 新晋 | -4.49 |
603500 | 祥和实业 | 11.31 | 119.55 | 2.83% | -0.22 | 13.79 |
300407 | 凯发电气 | 14.60 | 106.43 | 2.52% | 新晋 | 6.60 |
603022 | 新通联 | 12.56 | 106.09 | 2.51% | -0.40 | -2.01 |
002788 | 鹭燕医药 | 12.93 | 105.90 | 2.51% | 新晋 | 7.96 |
002998 | 优彩资源 | 15.39 | 105.73 | 2.50% | 新晋 | -1.99 |
合计 | -- | 148.04 | 1,239.38 | 29.34% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.08 |
本期利润(万元) | -0.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0074 |
期末基金资产净值(万元) | 67.62 |
期末基金份额净值(元) | 0.5631 |