近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.83 | 9.71 | 15.74 | 13.53 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.11 | 10.93 | 1.60 | -1.00 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.72 | -1.22 | 14.14 | 14.53 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王勇 | 2023/02/28 | 2年11月2天 | 84.71 | 王勇，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、博士。曾任北京弘酬投资管理有限公司投资经理；北京艾亿新融资本管理有限公司交易员；中融国际信托有限公司量化研究主管；太平洋证券股份有限公司投资经理。2022年6月加入益民基金，现任公司权益投资副总监。2023年2月28日起，担任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日起，担任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄生鹏 | 2024/03/11 | 2025/03/20 | 1年1月27天 | 53.32 |
益民品质升级混合A益民品质升级混合C基金总份额
益民品质升级混合A益民品质升级混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1016 | 188 | 124 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3.22 | 2.39 | 15.84 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 77.03 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 22.97 | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 20.74 | 0.39 | -- | -1.51 |
| 采矿业 | 232.16 | 4.37 | -- | -0.65 |
| 制造业 | 2,153.36 | 40.55 | -- | -6.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.12 | 1.09 | -- | -0.71 |
| 建筑业 | 75.18 | 1.42 | -- | -0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.68 | 0.86 | -- | -1.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193.39 | 3.64 | -- | -1.62 |
| 金融业 | 629.20 | 11.85 | -- | 4.46 |
| 合计 | 3,407.83 | 64.17 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601601 | 中国太保 | 2.72 | 114.00 | 2.15% | 0.90 | 7.62 |
| 601318 | 中国平安 | 1.41 | 96.44 | 1.82% | 新晋 | -4.59 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.08 | 91.15 | 1.72% | 新晋 | 4.40 |
| 601077 | 渝农商行 | 13.68 | 88.37 | 1.66% | 新晋 | 5.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.06 | 82.63 | 1.56% | 0.50 | -0.16 |
| 600036 | 招商银行 | 1.81 | 76.20 | 1.43% | 0.46 | -5.35 |
| 002850 | 科达利 | 0.47 | 74.19 | 1.40% | 新晋 | -2.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.12 | 73.20 | 1.38% | 新晋 | 4.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.20 | 71.48 | 1.35% | 新晋 | -4.01 |
| 600919 | 江苏银行 | 6.77 | 70.41 | 1.33% | 新晋 | 1.20 |
| 合计 | -- | 29.32 | 838.07 | 15.80% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.53 |
| 本期利润(万元) | 5.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 707.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9645 |