近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.71 | 15.74 | 13.53 | 2.79 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 10.93 | 1.60 | -1.00 | -0.09 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.22 | 14.14 | 14.53 | 2.88 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王勇 | 2023/02/28 | 2年9月4天 | 79.84 | 王勇，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、博士。曾任北京弘酬投资管理有限公司投资经理；北京艾亿新融资本管理有限公司交易员；中融国际信托有限公司量化研究主管；太平洋证券股份有限公司投资经理。2022年6月加入益民基金，现任公司权益投资副总监。2023年2月28日起，担任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日起，担任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄生鹏 | 2024/03/11 | 2025/03/20 | 1年1月27天 | 53.32 |
益民品质升级混合A益民品质升级混合C基金总份额
益民品质升级混合A益民品质升级混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1016 | 188 | 124 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3.22 | 2.39 | 15.84 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 77.03 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 22.97 | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 30.21 | 0.44 | -- | -1.40 |
| 采矿业 | 164.15 | 2.41 | -- | -3.10 |
| 制造业 | 974.89 | 14.29 | -- | -32.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107.01 | 1.57 | -- | -0.16 |
| 建筑业 | 100.74 | 1.48 | -- | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87.18 | 1.28 | -- | -1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.84 | 0.16 | -- | -6.63 |
| 金融业 | 500.24 | 7.34 | -- | 0.83 |
| 房地产业 | 15.56 | 0.23 | -- | -1.65 |
| 合计 | 1,990.82 | 29.20 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 4.34 | 86.15 | 1.26% | 新晋 | 3.39 |
| 601601 | 中国太保 | 2.42 | 84.99 | 1.25% | -1.57 | -1.52 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.10 | 78.75 | 1.15% | 新晋 | -7.00 |
| 601577 | 长沙银行 | 8.91 | 78.68 | 1.15% | -1.69 | 1.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 72.20 | 1.06% | 新晋 | -0.17 |
| 601390 | 中国中铁 | 12.24 | 67.44 | 0.99% | 新晋 | -2.58 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.47 | 67.38 | 0.99% | 新晋 | 6.65 |
| 000333 | 美的集团 | 0.91 | 66.12 | 0.97% | 新晋 | 8.09 |
| 600036 | 招商银行 | 1.63 | 65.87 | 0.97% | 新晋 | 5.10 |
| 601985 | 中国核电 | 7.47 | 65.06 | 0.95% | 新晋 | -3.22 |
| 合计 | -- | 42.54 | 732.64 | 10.74% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,413.09 | 35.38 | -- |
| 合计 | 2,413.09 | 35.38 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102298 | 国债2508 | 8.00 | 805.07 | 11.80 |
| 019779 | 25国债10 | 8.00 | 804.69 | 11.80 |
| 019773 | 25国债08 | 4.00 | 402.54 | 5.90 |
| 019785 | 25国债13 | 4.00 | 400.79 | 5.88 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 201.74 |
| 本期利润(万元) | 161.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0931 |
| 期末基金资产净值(万元) | 828.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9566 |