近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.81 | 0.83 | 9.71 | 15.74 | 45.37 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -2.19 | 0.11 | 10.93 | 1.60 | 11.69 | -- | -- |
| ① — ② | -7.62 | 0.72 | -1.22 | 14.14 | 33.68 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王勇 | 2023/02/28 | 3年2月12天 | 95.19 | 王勇，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、博士。曾任北京弘酬投资管理有限公司投资经理；北京艾亿新融资本管理有限公司交易员；中融国际信托有限公司量化研究主管；太平洋证券股份有限公司投资经理。2022年6月加入益民基金，现任公司权益投资副总监。2023年2月28日起，担任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日起，担任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄生鹏 | 2024/03/11 | 2025/03/20 | 1年1月27天 | 53.32 |
益民品质升级混合A益民品质升级混合C基金总份额
益民品质升级混合A益民品质升级混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 367 | 1016 | 188 | 124 | |
| 户均持有份额(万) | 2.00 | 3.22 | 2.39 | 15.84 | |
| 机构持有比例(%) | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 77.03 | |
| 个人持有比例(%) | 91.19 | 100.00 | 100.00 | 22.97 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 205.80 | 4.67 | -- | -0.13 |
| 制造业 | 2,243.48 | 50.90 | -- | 3.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 207.37 | 4.70 | -- | 2.45 |
| 批发和零售业 | 88.73 | 2.01 | -- | 0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268.85 | 6.10 | -- | 1.50 |
| 合计 | 3,014.23 | 68.38 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002281 | 光迅科技 | 1.40 | 118.02 | 2.68% | 新晋 | 84.22 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.38 | 114.61 | 2.60% | 新晋 | -7.63 |
| 300590 | 移为通信 | 9.82 | 112.14 | 2.54% | 新晋 | 30.89 |
| 300620 | 光库科技 | 0.62 | 110.36 | 2.50% | 新晋 | 14.14 |
| 603083 | 剑桥科技 | 1.00 | 101.60 | 2.31% | 新晋 | 70.06 |
| 300224 | 正海磁材 | 7.08 | 99.76 | 2.26% | 新晋 | -4.88 |
| 600206 | 有研新材 | 4.86 | 99.53 | 2.26% | 新晋 | 51.00 |
| 688066 | 航天宏图 | 5.01 | 98.59 | 2.24% | 新晋 | -22.18 |
| 688225 | 亚信安全 | 5.94 | 98.19 | 2.23% | 新晋 | 1.58 |
| 000758 | 中色股份 | 13.54 | 88.69 | 2.01% | 新晋 | 14.03 |
| 合计 | -- | 49.65 | 1,041.49 | 23.63% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -66.43 |
| 本期利润(万元) | -81.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1041 |
| 期末基金资产净值(万元) | 671.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8699 |