单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.21 0.37 0.07 -3.56 -0.50 -30.85 22.67
基准收益率②% 2.91 -4.09 -2.29 -2.66 -5.69 -13.22 -1.16
① — ② -2.70 4.46 2.36 -0.90 5.19 -17.63 23.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
关旭 2023/09/28 8月15天 0.73 关旭,男,中国籍,7年证券从业经历,理学硕士,2016年5月至2019年12月于方正富邦基金管理有限公司从事研究工作,2020年1月6日入职南华基金管理有限公司研究部,担任基金经理助理职务。2022年7月加入益民基金管理有限公司,现任公司基金经理助理兼高级行业研究员。自2023年9月28日起,担任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高喜阳 2022/08/11 2024/01/24 1年5月13天 -21.34
赵若琼 2017/02/28 2022/09/08 5年6月8天 104.41
李道滢 2015/06/16 2017/03/23 1年9月7天 15.16
黄祥斌 2013/12/13 2015/08/04 1年7月22天 128.50
侯燕琳 2013/12/13 2014/09/25 9月12天 4.30

益民服务领先混合A益民服务领先混合C基金总份额

益民服务领先混合A益民服务领先混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1783197621492233
户均持有份额(万)2.101.690.670.70
机构持有比例(%)75.8074.4130.8634.50
个人持有比例(%)24.2025.5969.1465.50

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 49,026.27 31.42 --
金融债券 106,661.27 68.36 26.69
其中:政策性金融债 106,661.27 68.36 26.69
合计 155,687.54 99.78 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
210303 21进出03 430.00 44355.11 28.43
249914 24贴现国债14 280.00 27950.64 17.91
190208 19国开08 230.00 23685.48 15.18
230406 23农发06 170.00 17324.08 11.10
230421 23农发21 150.00 15197.36 9.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
8天以下1.50%
8天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 71.82
本期利润(万元) 51.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0046
期末基金资产净值(万元) 48,565.58
期末基金份额净值(元) 2.1715