近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.79 | 5.74 | 16.51 | 0.12 | 0.57 | -0.50 | -30.85 |
| 基准收益率②% | 10.93 | 1.60 | -1.00 | -0.09 | 13.18 | -5.69 | -13.22 |
| ① — ② | -3.14 | 4.14 | 17.51 | 0.21 | -12.61 | 5.19 | -17.63 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 关旭 | 2023/09/28 | 2年2月7天 | 33.63 | 关旭，男，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士，2016年5月至2019年12月于方正富邦基金管理有限公司从事研究工作，2020年1月6日入职南华基金管理有限公司研究部，担任研究部研究员、基金经理助理职务。2022年7月加入益民基金管理有限公司，历任权益投资部基金经理助理兼高级行业研究员。2021年12月30日至2022年7月2日，担任南华丰淳混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月10日至2022年7月2日，担任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月10日至2022年7月2日，担任南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民红利成长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民创新优势混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月28日起，担任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任益民红利成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘芳 | 2024/08/30 | 1年3月6天 | 32.57 | 刘芳硕士研究生，具有基金从业资格。曾任丝路海洋（北京）科技有限公司信评研究岗。2019年9月加入益民基金管理有限公司，任研究部信用评级研究员，现任固定收益投资部总经理助理。自2024年8月30日起，担任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
益民服务领先混合A益民服务领先混合C基金总份额
益民服务领先混合A益民服务领先混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1815 | 1464 | 1644 | 1783 | |
| 户均持有份额(万) | 1.04 | 1.17 | 5.68 | 2.10 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 36.44 | 87.89 | 75.80 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 63.56 | 12.11 | 24.20 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 41.55 | 0.94 | -- | -0.90 |
| 采矿业 | 146.23 | 3.29 | -- | -2.22 |
| 制造业 | 940.21 | 21.17 | -- | -25.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.63 | 1.46 | -- | -0.27 |
| 建筑业 | 14.17 | 0.32 | -- | -1.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.14 | 1.26 | -- | -1.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.27 | 1.15 | -- | -5.64 |
| 金融业 | 529.18 | 11.92 | -- | 5.41 |
| 房地产业 | 17.69 | 0.40 | -- | -1.48 |
| 合计 | 1,861.07 | 41.91 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 2.43 | 71.54 | 1.61% | -1.19 | 2.19 |
| 000725 | 京东方A | 16.32 | 67.89 | 1.53% | 新晋 | -0.35 |
| 601601 | 中国太保 | 1.90 | 66.73 | 1.50% | 新晋 | 0.09 |
| 600036 | 招商银行 | 1.65 | 66.68 | 1.50% | 新晋 | 3.33 |
| 601318 | 中国平安 | 1.09 | 60.07 | 1.35% | 新晋 | 0.30 |
| 000651 | 格力电器 | 1.49 | 59.18 | 1.33% | 新晋 | 3.49 |
| 002415 | 海康威视 | 1.68 | 52.95 | 1.19% | 新晋 | -7.00 |
| 600926 | 杭州银行 | 3.39 | 51.77 | 1.17% | -1.63 | 2.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 43.32 | 0.98% | 新晋 | -0.87 |
| 603369 | 今世缘 | 1.09 | 42.84 | 0.96% | 新晋 | -6.80 |
| 合计 | -- | 31.07 | 582.97 | 13.12% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,529.53 | 34.44 | -- |
| 合计 | 1,529.53 | 34.44 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 15.00 | 1509.51 | 33.99 |
| 019786 | 25国债14 | 0.20 | 20.02 | 0.45 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 8天以下 | 1.50% |
| 8天--1月 | 0.75% |
| 1月--1.0年 | 0.50% |
| 1.0年--2.0年 | 0.25% |
| 2.0年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 296.60 |
| 本期利润(万元) | 226.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1267 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,460.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7129 |