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成立以来
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| 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.56 | 2.72 | -5.44 | -13.03 | -30.85 | 22.67 | 61.49 |
| 基准收益率②% | -2.66 | 3.39 | 1.21 | -9.55 | -13.22 | -1.16 | 18.88 |
| ① — ② | -0.90 | -0.67 | -6.65 | -3.48 | -17.63 | 23.83 | 42.61 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高喜阳 | 2022/08/11 | 1年1月24天 | -21.66 | 高喜阳先生，中国国籍，硕士研究生。多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年开始从事证券行业工作。曾任中原证券股份有限公司研究员，东吴基金管理有限公司研究员，2008年加盟天弘基金管理有限公司，任高级研究员、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理、股票投资部副总经理。2011年4月7日至2013年6月7日任天弘精选混合型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金的基金经理。2013年10月18日至2015年2月3日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月11日任益民创新优势混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任益民红利成长混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
益民服务领先混合A益民服务领先混合C基金总份额
益民服务领先混合A益民服务领先混合C合计情况
| 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1976 | 2149 | 2233 | 2358 | |
| 户均持有份额(万) | 1.69 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | |
| 机构持有比例(%) | 74.41 | 30.86 | 34.50 | 40.48 | |
| 个人持有比例(%) | 25.59 | 69.14 | 65.50 | 59.52 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2023-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,022.79 | 14.35 | -- |
| 金融债券 | 8,084.53 | 57.37 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 8,084.53 | 57.37 | -- |
| 合计 | 10,107.31 | 71.72 | -- |
(2023-06-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220216 | 22国开16 | 80.00 | 8084.53 | 57.37 |
| 220023 | 22附息国债23 | 20.00 | 2022.79 | 14.35 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 8天以下 | 1.50% |
| 8天--1月 | 0.75% |
| 1月--1.0年 | 0.50% |
| 1.0年--2.0年 | 0.25% |
| 2.0年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -385.32 |
| 本期利润(万元) | -209.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1358 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,091.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.222 |