近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.91 | -4.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.76 | 4.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 关旭 | 2023/09/28 | 7月4天 | 0.55 | 关旭，男，中国籍，7年证券从业经历，理学硕士，2016年5月至2019年12月于方正富邦基金管理有限公司从事研究工作，2020年1月6日入职南华基金管理有限公司研究部，担任基金经理助理职务。2022年7月加入益民基金管理有限公司，现任公司基金经理助理兼高级行业研究员。自2023年9月28日起，担任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 高喜阳 | 2023/09/26 | 2024/01/24 | 1年5月13天 | 0.31 |
益民服务领先混合A益民服务领先混合C基金总份额
益民服务领先混合A益民服务领先混合C合计情况
| 2023-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 344.42 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 49,026.27 | 31.42 | -- |
| 金融债券 | 106,661.27 | 68.36 | 26.69 |
| 其中：政策性金融债 | 106,661.27 | 68.36 | 26.69 |
| 合计 | 155,687.54 | 99.78 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210303 | 21进出03 | 430.00 | 44355.11 | 28.43 |
| 249914 | 24贴现国债14 | 280.00 | 27950.64 | 17.91 |
| 190208 | 19国开08 | 230.00 | 23685.48 | 15.18 |
| 230406 | 23农发06 | 170.00 | 17324.08 | 11.10 |
| 230421 | 23农发21 | 150.00 | 15197.36 | 9.74 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 181.61 |
| 本期利润(万元) | 134.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 |
| 期末基金资产净值(万元) | 107,470.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1688 |